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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,091,238.40 | 9,238,708.30 | 6,327,271.70 | 2,990,739.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,422.40 | 175,577.30 | 102,288.20 | 51,141.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,312,660.80 | 9,414,494.00 | 6,429,665.90 | 3,041,881.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,247,693.30 | 7,651,017.90 | 5,200,124.20 | 2,638,961.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 468,485.60 | 342,147.00 | 226,769.80 | 127,529.30 | |
| 支付的各项税费 | 298,418.60 | 245,080.70 | 201,736.00 | 85,384.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,074,214.90 | 673,940.10 | 527,740.80 | 264,608.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,088,812.40 | 8,920,441.80 | 6,157,240.60 | 3,116,484.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,848.40 | 494,052.20 | 272,425.30 | -74,602.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,823,594.80 | 633,579.80 | 435,341.10 | 88.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,487.10 | 810.50 | 469.90 | 42.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,849.60 | 5,368.70 | 2,022.40 | 56.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,833,931.50 | 639,759.00 | 437,833.40 | 187.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476,148.00 | 400,283.50 | 285,373.80 | 102,006.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,331,384.70 | 1,059,994.40 | 701,010.00 | 151,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,241.60 | 30,654.30 | 30,654.30 | 25,915.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,838,774.30 | 1,490,932.20 | 1,017,038.10 | 278,932.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,004,842.80 | -851,173.20 | -579,204.70 | -278,744.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,206.30 | 206.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,206.30 | 206.30 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,851.30 | 35,458.30 | 7,650.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,057.60 | 35,664.60 | 7,650.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,359.60 | 98,779.80 | 84,780.50 | 63,230.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,591.60 | 39,215.00 | 38,573.10 | 746.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,640.30 | 137,994.80 | 123,353.60 | 63,977.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,417.30 | -102,330.20 | -115,703.60 | -63,977.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,985.60 | -3,686.30 | -5,000.60 | -6,917.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -512,562.70 | -463,137.50 | -427,483.60 | -424,241.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,024,371.90 | 2,024,371.90 | 2,024,371.90 | 2,024,371.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,511,809.20 | 1,561,234.40 | 1,596,888.30 | 1,600,130.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,430.30 | -- | 64,981.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,993.90 | -- | 17,017.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,795.30 | -- | 44,260.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,820.80 | -- | 14,103.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53,989.90 | -- | 32,065.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,039.70 | -- | 1,011.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,298.80 | -- | -3,547.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,191.20 | -- | 13,239.90 | -- | |
| 投资损失 | -3,391.90 | -- | -507.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,198.00 | -- | -15,883.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,277.00 | -- | 873.30 | -- | |
| 存货的减少 | -110,190.30 | -- | 176,885.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,877.10 | -- | -172,963.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 257,266.40 | -- | 100,888.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,848.40 | -- | 272,425.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,511,809.20 | -- | 1,596,888.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,024,371.90 | -- | 2,024,371.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -512,562.70 | -- | -427,483.60 | -- | |
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