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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,357,481.10 | 12,084,643.50 | 7,924,798.50 | 3,673,016.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368,143.70 | 171,710.20 | 122,951.70 | 69,914.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,725,624.80 | 12,256,353.70 | 8,047,750.20 | 3,742,930.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,980,555.50 | 10,598,244.30 | 7,027,176.50 | 3,354,472.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 628,761.50 | 476,068.00 | 330,975.50 | 183,878.80 | |
| 支付的各项税费 | 355,479.00 | 278,779.80 | 198,096.80 | 111,403.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,376,905.30 | 991,673.90 | 657,464.90 | 344,282.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,341,701.30 | 12,344,766.00 | 8,213,713.70 | 3,994,036.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,923.50 | -88,412.30 | -165,963.50 | -251,106.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,306,825.20 | 7,429,252.60 | 3,528,769.70 | 1,552,970.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,862.60 | 16,732.30 | 8,372.10 | 4,119.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178,811.00 | 178,729.00 | 178,597.70 | 598.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,198.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,595,696.80 | 7,624,713.90 | 3,715,739.50 | 1,557,688.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,383.20 | 217,885.80 | 149,525.00 | 86,155.70 | |
| 投资所支付的现金 | 16,310,214.80 | 10,473,743.80 | 6,518,525.70 | 1,318,385.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,351.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,556,949.20 | 10,691,629.60 | 6,668,050.70 | 1,404,541.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,961,252.40 | -3,066,915.70 | -2,952,311.20 | 153,147.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,541,638.70 | 2,908,997.30 | 2,909,281.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 632,356.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,347,672.10 | 1,231,202.80 | 1,200,393.50 | 224,305.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,889,310.80 | 4,140,200.10 | 4,109,675.40 | 224,305.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,103,637.40 | 552,497.90 | 341,866.90 | 80,538.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,867.00 | 51,853.60 | 50,529.00 | 3,711.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.80 | 318.80 | 314.40 | 86.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,213,504.40 | 604,351.50 | 392,395.90 | 84,250.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,675,806.40 | 3,535,848.60 | 3,717,279.50 | 140,055.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,876.60 | 47,862.90 | 46,558.70 | -5,774.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,354.10 | 428,383.50 | 645,563.50 | 36,321.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,681,816.60 | 1,681,816.60 | 1,681,816.60 | 1,681,816.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,790,170.70 | 2,110,200.10 | 2,327,380.10 | 1,718,138.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,323.20 | -- | -18,656.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,049.90 | -- | 11,620.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,249.60 | -- | 44,502.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,021.00 | -- | 19,031.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57,312.40 | -- | 33,832.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50,229.20 | -- | -53,374.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,368.60 | -- | 1,134.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,263.40 | -- | 25,307.80 | -- | |
| 投资损失 | -144,542.00 | -- | 2,458.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,889.60 | -- | -19,915.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,495.20 | -- | -1,521.60 | -- | |
| 存货的减少 | -66,265.40 | -- | 140,119.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -620,744.60 | -- | -262,979.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 975,632.00 | -- | -87,521.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 383,923.50 | -- | -165,963.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,790,170.70 | -- | 2,327,380.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,681,816.60 | -- | 1,681,816.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,354.10 | -- | 645,563.50 | -- | |
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