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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,176,190.20 | 6,108,924.10 | 4,267,197.70 | 1,891,982.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,816.30 | 48,461.10 | 47,082.00 | 9,479.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,272,006.50 | 6,157,385.20 | 4,314,279.70 | 1,901,462.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,840,821.80 | 5,132,747.80 | 3,534,998.50 | 1,330,724.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 577,399.00 | 457,646.50 | 310,181.00 | 166,726.00 | |
| 支付的各项税费 | 149,452.60 | 80,707.50 | 57,735.70 | 129,517.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 767,412.50 | 461,309.20 | 321,717.60 | 144,906.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,335,085.90 | 6,132,411.00 | 4,224,632.80 | 1,771,874.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,079.40 | 24,974.20 | 89,646.90 | 129,587.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254,670.10 | 180,422.70 | 114,449.00 | 49,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,610.90 | 16,691.30 | 4,184.80 | 2,774.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175,768.60 | 150,630.30 | 30,784.60 | 9,387.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,253.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,028.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 479,303.10 | 347,744.30 | 166,446.40 | 62,011.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,445.50 | 33,347.00 | 28,770.30 | 28,243.50 | |
| 投资所支付的现金 | 163,426.40 | 89,890.00 | 86,290.00 | 52,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,871.90 | 123,237.00 | 115,060.30 | 81,233.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 259,431.20 | 224,507.30 | 51,386.10 | -19,222.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,878,643.30 | 5,384,429.80 | 3,574,763.80 | 2,034,686.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 682,750.20 | 489,782.70 | 437,430.80 | 119,028.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,561,393.50 | 5,874,212.50 | 4,012,194.60 | 2,153,714.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,024,081.20 | 4,549,335.20 | 2,858,819.70 | 1,545,620.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,847.80 | 112,896.10 | 74,580.20 | 44,316.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,947.00 | 1,664.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,634,018.20 | 1,342,176.50 | 973,032.50 | 487,370.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,803,947.20 | 6,004,407.80 | 3,906,432.40 | 2,077,307.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,553.70 | -130,195.30 | 105,762.20 | 76,407.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,641.40 | 6,564.30 | 4,184.50 | -7,168.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,560.50 | 125,850.50 | 250,979.70 | 179,604.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 416,225.80 | 416,225.80 | 416,225.80 | 416,225.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,665.30 | 542,076.30 | 667,205.50 | 595,830.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,680,218.70 | -- | -297,116.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 614,771.60 | -- | 13,135.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,492.70 | -- | 65,812.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,492.00 | -- | 22,415.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,529.30 | -- | 28,703.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305,630.10 | -- | -39,351.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,370.80 | -- | 2,307.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,543.90 | -- | 55,133.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 425,297.90 | -- | 161,970.70 | -- | |
| 投资损失 | 41,007.70 | -- | -12,156.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30,358.20 | -- | -60,710.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327,102.30 | -- | 4,433.00 | -- | |
| 存货的减少 | 293,951.30 | -- | 243,936.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,080,019.60 | -- | 261,379.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -872,144.80 | -- | -587,830.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,079.40 | -- | 89,646.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 386,665.30 | -- | 667,205.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 416,225.80 | -- | 416,225.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,560.50 | -- | 250,979.70 | -- | |
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