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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,310,145.00 | 20,686,734.90 | 12,797,341.50 | 5,683,380.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330,865.30 | 171,404.50 | 135,177.90 | 53,690.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,641,010.30 | 20,858,139.40 | 12,932,519.40 | 5,737,070.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,997,071.10 | 19,380,210.60 | 11,551,494.90 | 5,066,224.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,174,536.40 | 882,604.80 | 572,767.50 | 312,682.50 | |
| 支付的各项税费 | 451,730.40 | 364,210.90 | 263,809.50 | 85,749.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,405,119.10 | 1,613,315.90 | 1,076,661.40 | 537,303.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,028,457.00 | 22,240,342.20 | 13,464,733.30 | 6,001,959.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,387,446.70 | -1,382,202.80 | -532,213.90 | -264,889.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,324,473.50 | 15,601,925.90 | 11,265,780.40 | 4,631,828.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193,864.40 | 627,761.80 | 602,844.40 | 12,721.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,618.40 | 2,509.30 | 2,396.90 | 548.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 114,513.00 | 6,866.40 | 5,442.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,144.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,649,614.20 | 16,239,063.40 | 11,876,464.20 | 4,645,097.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 743,166.10 | 453,336.30 | 281,534.50 | 119,234.50 | |
| 投资所支付的现金 | 22,192,283.00 | 16,700,666.30 | 11,563,960.10 | 4,242,350.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,181.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,950,630.60 | 17,154,002.60 | 11,845,494.60 | 4,361,585.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,016.40 | -914,939.20 | 30,969.60 | 283,512.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 530,424.40 | 529,125.50 | 222,547.80 | 62,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 530,424.40 | 529,125.50 | 222,547.80 | 62,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,339,611.00 | 2,434,600.10 | 1,185,959.90 | 432,082.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 996,850.50 | 747,614.20 | 468,560.90 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,072.40 | 215,798.20 | 49,980.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,375,958.30 | 3,927,138.00 | 1,927,049.10 | 494,082.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,620,266.50 | 903,532.80 | 522,449.20 | 247,462.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,729.40 | 145,132.80 | 24,326.40 | 10,345.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.80 | 71.60 | 50.90 | 50.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300,554.90 | 929,660.50 | 586,849.20 | 324,592.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,122,550.80 | 1,978,326.10 | 1,133,624.80 | 582,401.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,253,407.50 | 1,948,811.90 | 793,424.30 | -88,318.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101,639.90 | 61,754.30 | 5,709.70 | -43,639.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 666,584.30 | -286,575.80 | 297,889.70 | -113,335.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,355,500.70 | 2,355,500.70 | 2,355,500.70 | 2,355,500.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,022,085.00 | 2,068,924.90 | 2,653,390.40 | 2,242,165.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,264,254.80 | -- | 568,047.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205,946.80 | -- | 64,665.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,526.90 | -- | 57,579.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51,278.00 | -- | 23,022.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66,420.80 | -- | 17,757.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,313.30 | -- | 561.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,247.90 | -- | -7,988.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118,599.20 | -- | 28,807.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,399,064.80 | -- | -580,441.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,702.50 | -- | -56,324.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,833.50 | -- | 20,363.20 | -- | |
| 存货的减少 | -416,835.20 | -- | -167,078.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,295,175.60 | -- | -728,266.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,003,276.30 | -- | 227,080.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,387,446.70 | -- | -532,213.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,022,085.00 | -- | 2,653,390.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,355,500.70 | -- | 2,355,500.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 666,584.30 | -- | 297,889.70 | -- | |
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