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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,654,215.00 | 9,137,297.80 | 5,824,605.40 | 2,611,780.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 356,369.90 | 221,453.30 | 117,364.30 | 50,665.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,010,584.90 | 9,358,751.10 | 5,944,969.70 | 2,662,446.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,956,178.70 | 7,640,960.00 | 4,818,114.00 | 2,262,965.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 595,735.00 | 402,116.40 | 277,094.20 | 135,376.40 | |
| 支付的各项税费 | 290,959.40 | 225,574.40 | 158,195.40 | 77,499.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,305,853.70 | 882,967.50 | 607,701.40 | 404,740.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,148,726.80 | 9,151,618.30 | 5,861,105.00 | 2,880,581.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,141.90 | 207,132.80 | 83,864.70 | -218,135.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,772,686.70 | 3,153,660.00 | 2,067,650.00 | 719,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,302.50 | 16,530.10 | 10,900.20 | 7,489.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402,185.00 | 1,372.80 | 224.60 | 146.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,214,174.20 | 3,171,562.90 | 2,078,774.80 | 727,185.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385,448.40 | 342,133.80 | 268,754.50 | 151,939.20 | |
| 投资所支付的现金 | 5,018,995.10 | 3,282,440.70 | 2,096,253.70 | 710,663.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,435.50 | 3,710.40 | 3,710.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,414,879.00 | 3,628,284.90 | 2,368,718.60 | 862,602.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,704.80 | -456,722.00 | -289,943.80 | -135,417.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,158.80 | 1,168.80 | 1,168.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,158.80 | 1,168.80 | 1,168.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 311,351.00 | 259,168.20 | 136,898.10 | 42,098.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,509.80 | 260,337.00 | 138,066.90 | 42,098.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,142.00 | 141,429.00 | 69,830.30 | 10,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,513.40 | 8,430.90 | 3,278.80 | 582.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,655.40 | 149,859.90 | 73,109.10 | 11,482.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,854.40 | 110,477.10 | 64,957.80 | 30,615.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,059.70 | -120.80 | 1,181.90 | 2,160.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,052.00 | -139,232.90 | -139,939.40 | -320,776.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,511,809.20 | 1,511,809.20 | 1,511,809.20 | 1,511,809.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,229,757.20 | 1,372,576.30 | 1,371,869.80 | 1,191,032.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,403.80 | -- | -78,939.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,495.50 | -- | 18,603.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,690.60 | -- | 39,164.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,210.90 | -- | 17,176.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48,677.90 | -- | 27,211.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242,052.80 | -- | 929.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 933.00 | -- | 2,768.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,885.90 | -- | 23,539.10 | -- | |
| 投资损失 | 2,984.70 | -- | -2,426.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53,341.70 | -- | -38,295.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,058.50 | -- | -216.40 | -- | |
| 存货的减少 | 175,390.50 | -- | 212,432.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,760.90 | -- | -2,024.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -289,600.80 | -- | -136,058.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -138,141.90 | -- | 83,864.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,229,757.20 | -- | 1,371,869.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,511,809.20 | -- | 1,511,809.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -282,052.00 | -- | -139,939.40 | -- | |
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