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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,379,973.50 | 22,132,967.20 | 14,840,712.80 | 7,223,614.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301,386.70 | 223,249.60 | 166,956.30 | 76,360.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,681,360.20 | 22,356,216.80 | 15,007,669.10 | 7,299,974.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,081,955.80 | 19,664,569.50 | 13,113,901.90 | 6,816,796.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,208,201.90 | 957,183.70 | 681,509.40 | 379,617.50 | |
| 支付的各项税费 | 415,906.40 | 331,623.60 | 267,407.20 | 129,349.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,137,480.70 | 1,645,739.20 | 924,395.90 | 366,754.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,843,544.80 | 22,599,116.00 | 14,987,214.40 | 7,692,518.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,184.60 | -242,899.20 | 20,454.70 | -392,543.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,948,849.30 | 3,188,201.10 | 1,657,668.20 | 860,708.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237,995.10 | 194,439.70 | 102,368.60 | 36,634.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,495.10 | 8,772.60 | 8,562.40 | 1,342.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 172,150.60 | -15,845.20 | -15,605.00 | 4,580.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,372,490.10 | 3,375,568.20 | 1,752,994.20 | 903,266.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576,708.40 | 420,864.90 | 259,613.10 | 213,307.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,331,313.80 | 2,815,865.40 | 1,692,027.20 | 620,198.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,740.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,914,763.10 | 3,236,730.30 | 1,951,640.30 | 833,505.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 457,727.00 | 138,837.90 | -198,646.10 | 69,760.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,354,597.40 | 4,292,316.70 | 3,341,064.70 | 1,614,254.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,970.00 | 49,970.00 | 49,970.00 | 49,970.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,522,289.50 | 996,513.20 | 751,134.90 | 163,592.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,927,156.90 | 5,339,099.90 | 4,142,169.60 | 1,827,816.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,774,839.90 | 4,073,011.50 | 2,632,091.20 | 1,362,356.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,080.10 | 203,472.80 | 97,360.40 | 24,328.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,087.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,806,343.70 | 1,363,877.80 | 1,107,825.90 | 399,786.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,851,263.70 | 5,640,362.10 | 3,837,277.50 | 1,786,470.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -924,106.80 | -301,262.20 | 304,892.10 | 41,346.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,038.60 | -23,927.40 | 25,628.30 | 21,671.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -635,603.00 | -429,250.90 | 152,329.00 | -259,765.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,791,990.70 | 1,791,990.70 | 1,791,990.70 | 1,791,990.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,156,387.70 | 1,362,739.80 | 1,944,319.70 | 1,532,225.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -535,786.60 | -- | -54,210.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218,796.10 | -- | 10,679.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200,941.70 | -- | 97,323.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98,756.20 | -- | 43,630.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94,143.30 | -- | 67,378.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,564.60 | -- | -970.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,463.50 | -- | 3.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46,728.00 | -- | -81,196.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221,832.10 | -- | 73,564.50 | -- | |
| 投资损失 | -221,366.20 | -- | 93,913.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151,337.10 | -- | -44,743.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48,210.10 | -- | -40,027.80 | -- | |
| 存货的减少 | 447,134.00 | -- | 325,070.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 791,358.00 | -- | 302,333.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,273,780.70 | -- | -777,118.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -162,184.60 | -- | 20,454.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,156,387.70 | -- | 1,944,319.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,791,990.70 | -- | 1,791,990.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -635,603.00 | -- | 152,329.00 | -- | |
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