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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,943,207.10 | 15,322,247.90 | 9,722,039.10 | 4,346,125.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,768.50 | 171,560.00 | 108,859.30 | 36,704.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,162,975.60 | 15,493,807.90 | 9,830,898.40 | 4,382,829.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,962,443.10 | 14,287,933.40 | 8,954,520.90 | 4,144,991.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 790,161.00 | 548,896.50 | 366,599.90 | 205,278.80 | |
| 支付的各项税费 | 397,357.10 | 330,832.80 | 234,339.00 | 110,397.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,673,543.70 | 1,194,789.70 | 767,588.80 | 425,042.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,823,504.90 | 16,362,452.40 | 10,323,048.60 | 4,885,710.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -660,529.30 | -868,644.50 | -492,150.20 | -502,880.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,782,551.00 | 15,883,051.60 | 10,784,175.10 | 5,188,701.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439,908.70 | 85,708.50 | 53,277.60 | 17,189.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,913.10 | 4,606.60 | 4,388.10 | 1,222.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,250.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,275,622.80 | 16,023,616.70 | 10,892,090.80 | 5,207,113.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,441.60 | 135,545.90 | 112,834.80 | 58,709.70 | |
| 投资所支付的现金 | 20,473,352.30 | 14,720,568.50 | 9,827,019.60 | 4,557,163.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 222,081.60 | 183,448.50 | 183,448.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,931,875.50 | 15,039,562.90 | 10,123,302.80 | 4,615,873.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,343,747.30 | 984,053.80 | 768,788.00 | 591,240.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,628.00 | 83,309.00 | 83,309.00 | 83,309.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83,628.00 | 83,309.00 | 83,309.00 | 83,309.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,608,346.20 | 719,227.50 | 404,310.80 | 149,104.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,691,974.20 | 802,536.50 | 487,619.80 | 232,413.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,656,593.60 | 690,378.40 | 552,396.60 | 197,482.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,431.60 | 78,723.00 | 75,063.60 | 2,357.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 518.70 | 466.00 | 257.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,783,025.20 | 769,101.40 | 627,460.20 | 199,839.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,051.00 | 33,435.10 | -139,840.40 | 32,573.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,837.00 | -17,810.80 | -7,394.30 | 8,957.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 565,330.00 | 131,033.60 | 129,403.10 | 129,890.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,790,170.70 | 1,790,170.60 | 1,790,170.70 | 1,790,170.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,355,500.70 | 1,921,204.20 | 1,919,573.80 | 1,920,061.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 404,953.80 | -- | 22,050.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,274.30 | -- | 16,047.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,775.90 | -- | 46,624.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,880.30 | -- | 20,344.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56,353.50 | -- | 28,356.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 898.80 | -- | -1,132.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,885.10 | -- | -1,061.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,929.00 | -- | 23,502.10 | -- | |
| 投资损失 | -430,035.60 | -- | -47,504.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,798.50 | -- | -5,824.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -761.20 | -- | -1,570.00 | -- | |
| 存货的减少 | -443,050.40 | -- | -24,441.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -725,193.60 | -- | -288,242.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 268,039.90 | -- | -279,299.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -660,529.30 | -- | -492,150.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,355,500.70 | -- | 1,919,573.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,790,170.70 | -- | 1,790,170.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 565,330.00 | -- | 129,403.10 | -- | |
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