上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 苏宁电器(002024) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,716,121,000 | 41,069,865,000 | 30,645,421,658 | 20,898,087,653 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,191,000 | 371,693,000 | 275,787,861 | 86,353,066 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,830,431,000 | 41,445,683,000 | 30,924,279,114 | 20,985,831,755 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11,108,669,000 | 33,146,342,000 | 25,778,619,106 | 17,165,562,301 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,528,000 | 942,532,000 | 668,173,357 | 436,319,933 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 359,517,000 | 1,139,068,000 | 861,565,180 | 530,992,468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 829,686,000 | 2,721,265,000 | 2,061,398,266 | 1,153,763,160 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,617,400,000 | 37,949,207,000 | 29,369,755,908 | 19,286,637,862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,031,000 | 3,496,476,000 | 1,554,523,205 | 1,699,193,892 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 344,000 | 4,032,000 | 711,285 | 296,869 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 344,000 | 4,032,000 | 711,285 | 296,869 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,268,739,000 | 1,361,625,000 | 1,197,088,796 | 1,021,555,537 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,739,000 | 1,361,625,000 | 1,217,088,796 | 1,036,555,537 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,268,395,000 | -1,357,593,000 | -1,216,377,510 | -1,036,258,668 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 440,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 451,050,000 | 408,550,000 | 407,650,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 576,000,000 | 536,000,000 | 420,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 537,000 | 434,200 | 434,200 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,281,000 | 592,058,000 | 549,720,867 | 430,432,767 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,281,000 | -141,008,000 | -141,170,867 | -22,782,767 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,284,645,000 | 1,997,875,000 | 196,974,828 | 640,152,458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 1,465,426,000 | 0 | 578,373,817 |
| 少数股东损益 | 0 | 57,742,000 | 0 | 25,193,372 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 10,159,000 | 0 | 3,812,797 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 79,073,000 | 0 | 33,922,158 |
| 无形资产摊销 | 0 | 7,460,000 | 0 | 3,441,553 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 131,484,000 | 0 | 70,859,027 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -109,000 | 0 | -77,688 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 15,324,000 | 0 | 9,760,798 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,167,093,000 | 0 | 230,545,316 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -161,940,000 | 0 | -879,898,046 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 3,077,536,000 | 0 | 1,708,956,607 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 213,031,000 | 3,496,476,000 | 1,554,523,205 | 1,699,193,892 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 3,501,220,000 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,503,345,000 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,284,645,000 | 1,997,875,000 | 196,974,828 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配