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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,326,321.80 | 15,599,363.80 | 12,321,709.00 | 7,259,044.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,487.20 | 328,936.30 | 124,943.30 | 64,375.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,538,809.00 | 15,928,300.10 | 12,446,652.30 | 7,323,419.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,442,932.70 | 14,037,309.40 | 10,865,537.90 | 6,673,954.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 908,184.30 | 725,327.60 | 525,659.60 | 295,943.90 | |
| 支付的各项税费 | 170,979.90 | 151,126.20 | 120,507.20 | 67,635.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,659,734.80 | 1,460,097.80 | 789,099.90 | 239,075.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,181,831.70 | 16,373,861.00 | 12,300,804.60 | 7,276,608.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -643,022.70 | -445,560.90 | 145,847.70 | 46,810.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 760,301.40 | 571,613.50 | 376,121.40 | 278,359.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,086.60 | 23,021.70 | 4,821.60 | -14,109.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,206.60 | 25,839.80 | 19,635.20 | 1,136.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 497,628.40 | 644,927.10 | 448,074.60 | 309,275.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,339,223.00 | 1,265,402.10 | 848,652.80 | 574,662.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,285.00 | 184,911.00 | 167,925.20 | 156,406.00 | |
| 投资所支付的现金 | 531,740.00 | 386,269.60 | 251,249.60 | 198,949.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,590.00 | 1,107.50 | 1,107.50 | 1,107.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 809,615.00 | 572,288.10 | 420,282.30 | 356,463.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 529,608.00 | 693,114.00 | 428,370.50 | 218,198.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 60.00 | -- | 140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 60.00 | -- | 140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,826,923.10 | 3,639,167.40 | 1,945,965.40 | 1,058,586.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,044,271.00 | 1,011,705.70 | 804,914.90 | 164,873.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,871,204.10 | 4,650,933.10 | 2,750,880.30 | 1,363,460.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,601,309.30 | 4,029,303.70 | 2,819,441.60 | 1,215,408.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,303.10 | 152,224.80 | 82,008.70 | 77,483.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,615.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,720,550.30 | 1,316,167.20 | 807,091.00 | 529,232.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,481,162.70 | 5,497,695.70 | 3,708,541.30 | 1,822,124.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609,958.60 | -846,762.60 | -957,661.00 | -458,664.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,788.60 | -14,868.30 | -19,739.70 | -3,978.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -740,161.90 | -614,077.80 | -403,182.50 | -197,633.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,156,387.70 | 1,156,387.70 | 1,156,387.70 | 1,156,387.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,225.80 | 542,309.90 | 753,205.20 | 958,754.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,417,936.10 | -- | -374,818.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,638,530.90 | -- | -13,033.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168,330.60 | -- | 89,121.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77,267.00 | -- | 42,956.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60,748.20 | -- | 47,040.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,916.10 | -- | 10,464.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24,587.60 | -- | 1,212.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,436.30 | -- | -29,562.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 366,122.80 | -- | -172,512.30 | -- | |
| 投资损失 | 1,168,661.80 | -- | 286,142.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -466,673.80 | -- | -136,880.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -397,013.20 | -- | -22,736.60 | -- | |
| 存货的减少 | 1,122,946.70 | -- | 1,195,871.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 758,591.30 | -- | 79,115.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,572,915.40 | -- | -839,446.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -643,022.70 | -- | 145,847.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 416,225.80 | -- | 753,205.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,156,387.70 | -- | 1,156,387.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -740,161.90 | -- | -403,182.50 | -- | |
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