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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,562.95 | 23,775.02 | 16,495.85 | 7,811.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,437.66 | 1,437.66 | 828.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,867.01 | 1,126.96 | 348.40 | 286.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,867.62 | 26,339.65 | 17,673.03 | 8,098.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,821.47 | 5,916.54 | 2,346.10 | 1,087.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,270.23 | 2,570.11 | 1,725.86 | 903.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,206.07 | 3,215.67 | 1,949.47 | 1,094.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,855.17 | 2,945.71 | 1,708.57 | 780.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,152.94 | 14,648.03 | 7,729.99 | 3,865.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,714.69 | 11,691.62 | 9,943.04 | 4,232.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | 6.05 | 6.05 | 6.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.67 | 7.85 | 7.85 | 7.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,060.30 | 4,401.56 | 2,570.00 | 604.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,060.30 | 4,401.56 | 2,570.00 | 604.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,059.63 | -4,393.72 | -2,562.16 | -596.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,132.95 | 52,632.95 | 37,132.95 | 13,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 32.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,135.43 | 52,635.43 | 37,135.43 | 13,882.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,810.00 | 45,310.00 | 27,910.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,380.85 | 3,794.55 | 3,216.34 | 771.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 946.81 | 164.80 | 32.10 | 32.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,137.66 | 49,269.35 | 31,158.44 | 803.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,002.23 | 3,366.08 | 5,976.99 | 13,078.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,347.18 | 10,663.98 | 13,357.87 | 16,715.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,892.78 | 17,892.78 | 17,892.78 | 17,892.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,545.61 | 28,556.77 | 31,250.65 | 34,607.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,342.63 | -- | 3,363.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.77 | -- | 14.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,363.23 | -- | 2,664.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 659.11 | -- | 329.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,276.35 | -- | 1,421.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -368.93 | -- | 601.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,153.61 | -- | 1,529.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 511.88 | -- | 16.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,714.69 | -- | 9,943.04 | -- | |
| 债务转为资本 | 2,119.36 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,545.61 | 28,556.77 | 31,250.65 | 34,607.79 | |
| 现金的期初余额 | 17,892.78 | 17,892.78 | 17,892.78 | 17,892.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,347.18 | 10,663.98 | 13,357.87 | 16,715.01 | |
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