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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,782.96 | 147,159.84 | 101,182.79 | 61,554.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,252.20 | 1,220.86 | 675.48 | 359.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,781.87 | 6,306.40 | 4,879.42 | 2,329.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,817.02 | 154,687.10 | 106,737.69 | 64,244.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,593.42 | 96,128.38 | 61,290.32 | 41,284.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,803.89 | 17,116.01 | 11,546.92 | 5,865.07 | |
| 支付的各项税费 | 10,668.25 | 8,198.91 | 6,360.32 | 4,230.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,415.88 | 10,641.56 | 10,180.75 | 2,581.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,481.43 | 132,084.86 | 89,378.30 | 53,961.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,335.59 | 22,602.24 | 17,359.39 | 10,283.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,134.00 | 85,844.00 | 60,457.00 | 26,879.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.13 | 338.06 | 11.96 | 6.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.35 | 16.23 | 4.60 | 4.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,403.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,995.03 | 1,897.08 | 2,244.03 | 23.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,039.55 | 88,095.36 | 62,717.59 | 26,913.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,615.49 | 12,542.79 | 4,313.74 | 1,098.35 | |
| 投资所支付的现金 | 83,426.00 | 81,366.00 | 55,740.00 | 22,770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,121.79 | -- | -- | 9,042.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,163.28 | 93,908.79 | 60,053.74 | 32,911.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,123.74 | -5,813.42 | 2,663.86 | -5,997.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 363.00 | 108.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 363.00 | 108.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 776,064.32 | 703,170.31 | 670,872.10 | 605,693.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,234.22 | 48,202.09 | 45,764.54 | 36,158.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,661.54 | 751,480.40 | 716,636.65 | 641,851.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 814,601.45 | 728,426.54 | 701,203.53 | 611,040.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,867.63 | 6,675.76 | 4,415.40 | 2,281.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,099.20 | 40,298.20 | 40,201.24 | 37,970.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 864,568.28 | 775,400.51 | 745,820.17 | 651,292.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,906.74 | -23,920.11 | -29,183.52 | -9,441.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.98 | -259.52 | -210.23 | -111.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,096.87 | -7,390.82 | -9,370.50 | -5,267.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,456.23 | 15,456.23 | 15,456.23 | 15,456.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,359.36 | 8,065.42 | 6,085.73 | 10,189.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,582.35 | -- | 3,021.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,037.69 | -- | 116.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,392.85 | -- | 5,797.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,276.92 | -- | 627.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.63 | -- | 28.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 797.55 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,235.18 | -- | 5,365.86 | -- | |
| 投资损失 | 37,296.84 | -- | -148.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,044.02 | -- | -697.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.46 | -- | -22.09 | -- | |
| 存货的减少 | 21,571.05 | -- | 11,168.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,891.78 | -- | -13,962.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,032.19 | -- | 5,917.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,335.59 | -- | 17,359.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,359.36 | -- | 6,085.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,456.23 | -- | 15,456.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,096.87 | -- | -9,370.50 | -- | |
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