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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,694.50 | 79,133.22 | 53,118.19 | 26,708.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,057.72 | 774.31 | 774.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,408.79 | 5,153.73 | 2,901.84 | 2,612.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,161.01 | 85,061.26 | 56,794.34 | 29,321.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,616.68 | 43,192.15 | 25,615.59 | 12,407.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,638.51 | 14,798.96 | 9,619.92 | 4,639.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,885.25 | 5,062.10 | 2,978.04 | 1,488.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,129.02 | 6,624.41 | 4,455.88 | 2,406.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,269.46 | 69,677.63 | 42,669.42 | 20,941.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,891.55 | 15,383.63 | 14,124.92 | 8,380.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 890,078.67 | 622,220.97 | 344,080.07 | 144,861.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,582.23 | 2,052.94 | 1,270.16 | 815.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.54 | 57.43 | 42.69 | 42.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.73 | 96.77 | 61.69 | 18,782.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 892,858.17 | 624,428.11 | 345,454.62 | 164,501.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,361.87 | 24,591.25 | 15,330.72 | 9,244.60 | |
| 投资所支付的现金 | 814,556.11 | 578,291.11 | 318,824.67 | 121,510.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,164.21 | 44,164.21 | 44,164.21 | 44,164.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,890.21 | 121,199.23 | 18,343.41 | 3,807.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,015,972.41 | 768,245.81 | 396,663.01 | 178,727.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,114.24 | -143,817.69 | -51,208.39 | -14,225.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,021.76 | 129,521.76 | 63,821.76 | 40,821.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,682.75 | 38,690.52 | 7,488.67 | 124.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,704.51 | 168,212.28 | 71,310.43 | 40,946.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,335.55 | 12,995.48 | 496.78 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,032.27 | 9,025.07 | 8,224.58 | 6,498.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,377.92 | 35,175.66 | 54,769.01 | 43,884.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,745.74 | 57,196.20 | 63,490.37 | 50,382.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,958.78 | 111,016.08 | 7,820.06 | -9,436.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.12 | -192.76 | -38.48 | -45.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,415.97 | -17,610.75 | -29,301.89 | -15,327.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,410.14 | 51,410.14 | 51,410.14 | 51,410.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,826.11 | 33,799.40 | 22,108.25 | 36,082.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,864.13 | -- | 6,277.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,085.87 | -- | 894.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,657.66 | -- | 5,090.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 873.54 | -- | 391.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.06 | -- | 16.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.70 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,446.62 | -- | 4,459.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,355.80 | -- | -1,087.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.86 | -- | -57.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.30 | -- | 3.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,796.45 | -- | -12,801.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,283.93 | -- | 3,598.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,497.03 | -- | 7,339.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,891.55 | -- | 14,124.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,826.11 | -- | 22,108.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,410.14 | -- | 51,410.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,415.97 | -- | -29,301.89 | -- | |
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