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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,609.77 | 27,724.60 | 13,263.23 | 89,336.65 | 65,188.72 |
| 收到的税费返还 | 113.05 | 112.36 | 109.41 | 5,417.55 | 5,376.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,152.70 | 1,031.11 | 876.59 | 2,464.56 | 1,017.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,875.52 | 28,868.07 | 14,249.23 | 97,218.77 | 71,581.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,670.29 | 23,670.10 | 10,286.71 | 60,822.55 | 44,744.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,014.83 | 7,192.40 | 3,424.37 | 19,793.23 | 15,425.88 |
| 支付的各项税费 | 1,999.17 | 1,232.72 | 502.81 | 4,821.21 | 2,863.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.46 | 1,373.93 | 637.23 | 7,283.21 | 6,255.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,619.75 | 33,469.16 | 14,851.11 | 92,720.20 | 69,289.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,744.23 | -4,601.09 | -601.89 | 4,498.57 | 2,292.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.26 | 5.25 | 5.00 | 207.92 | 62.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,762.00 | 6,762.00 | -- | 15,459.25 | 6,762.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,574.63 | 22,966.45 | 21,933.85 | 48,946.91 | 47,556.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,341.88 | 29,733.71 | 21,938.85 | 64,614.08 | 54,380.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,501.66 | 15,029.10 | 9,208.60 | 46,400.04 | 45,172.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 38.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 66.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,501.66 | 15,029.10 | 9,208.60 | 46,438.04 | 45,238.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,840.23 | 14,704.60 | 12,730.25 | 18,176.04 | 9,141.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 435.00 | 435.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 435.00 | 435.00 |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 23,100.00 | 4,600.00 | 128,164.47 | 54,260.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,637.61 | 2,795.45 | 2,793.69 | 8,052.45 | 7,494.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,637.61 | 25,895.45 | 7,393.69 | 136,651.92 | 62,190.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,503.23 | 40,921.68 | 8,508.33 | 136,083.71 | 61,139.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,352.80 | 3,741.14 | 1,762.62 | 7,767.20 | 5,628.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 148.18 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,620.43 | 2,058.10 | 590.13 | 3,498.51 | 3,704.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,476.46 | 46,720.92 | 10,861.08 | 147,349.42 | 70,472.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,838.85 | -20,825.47 | -3,467.39 | -10,697.50 | -8,282.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.29 | -9.01 | -110.79 | 8.13 | -91.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,739.57 | -10,730.96 | 8,550.18 | 11,985.24 | 3,060.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,344.60 | 17,344.60 | 17,344.60 | 5,359.36 | 5,359.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,605.04 | 6,613.64 | 25,894.78 | 17,344.60 | 8,420.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 807.46 | -- | 3,920.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -186.70 | -- | -15.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,478.73 | -- | 10,505.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 319.09 | -- | 1,225.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 36.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.60 | -- | 325.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 7.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 576.88 | -- | -603.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 144.79 | -- | -4,494.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 258.60 | -- | -1,124.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.44 | -- | 175.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,523.47 | -- | 9,873.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,989.07 | -- | 12,547.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,541.60 | -- | -28,016.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,601.09 | -- | 4,498.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,613.64 | -- | 17,344.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,344.60 | -- | 5,359.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,730.96 | -- | 11,985.24 | -- |
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