巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,182.7961,554.92153,298.76106,445.4357,756.06
收到的税费返还675.48359.584,181.053,822.262,406.80
收到的其他与经营活动有关的现金4,879.422,329.943,754.052,483.961,857.25
经营活动现金流入小计106,737.6964,244.45161,233.86112,751.6562,020.11
购买商品、接受劳务支付的现金61,290.3241,284.56115,573.7288,167.3543,505.99
支付给职工以及为职工支付的现金11,546.925,865.0721,813.1716,785.4211,247.98
支付的各项税费6,360.324,230.346,004.963,895.612,674.64
支付的其他与经营活动有关的现金10,180.752,581.436,508.836,982.814,544.74
经营活动现金流出小计89,378.3053,961.40149,900.67115,831.1961,973.35
经营活动产生的现金流量净额17,359.3910,283.0511,333.19-3,079.5446.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,457.0026,879.0056,311.0024,951.0018,608.00
取得投资收益所收到的现金11.966.493,013.223,005.762,806.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.604.604,458.244,419.334,419.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,856.379,856.379,856.37
收到的其他与投资活动有关的现金2,244.0323.626,136.666,111.586,059.11
投资活动现金流入小计62,717.5926,913.7179,775.4948,344.0641,749.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,313.741,098.3522,335.287,826.652,606.92
投资所支付的现金55,740.0022,770.0060,166.0024,009.0017,656.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,042.7573,306.3395,571.3278,561.32
投资活动现金流出小计60,053.7432,911.10155,807.61127,406.9698,824.23
投资活动产生的现金流量净额2,663.86-5,997.38-76,032.11-79,062.91-57,074.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----222.00150.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----222.00150.0090.00
取得借款收到的现金670,872.10605,693.23751,934.65616,756.47244,819.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,764.5436,158.09232,297.04186,571.3310,337.25
筹资活动现金流入小计716,636.65641,851.33984,453.69803,477.80255,247.19
偿还债务支付的现金701,203.53611,040.42671,650.24532,960.11186,626.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,415.402,281.177,530.305,304.413,117.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,201.2437,970.98233,541.99183,595.628,710.65
筹资活动现金流出小计745,820.17651,292.57912,722.53721,860.15198,454.66
筹资活动产生的现金流量净额-29,183.52-9,441.2471,731.1681,617.6656,792.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-210.23-111.43-26.7771.77118.21
五、现金及现金等价物净增加额-9,370.50-5,267.017,005.46-453.02-117.15
加:期初现金及现金等价物余额15,456.2315,456.238,450.778,450.778,450.77
六、期末现金及现金等价物余额6,085.7310,189.2315,456.237,997.768,333.63
附注
净利润3,021.74---7,668.27--2,646.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备116.80--19,713.45--201.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,797.78--12,604.29--6,360.60
无形资产摊销627.37--1,242.84--574.86
长期待摊费用摊销28.04--56.29--27.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.02---42.71---39.06
固定资产报废损失----0.92--0.88
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,365.86--8,790.32--3,614.26
投资损失-148.76--586.37--504.74
递延所得税资产减少-697.52---560.86---18.44
递延所得税负债增加-22.09---95.24---0.13
存货的减少11,168.67---15,310.00---9,868.30
经营性应收项目的减少-13,962.77---8,327.32---2,230.36
经营性应付项目的增加5,917.79--343.11---1,727.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,359.39--11,333.19--46.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,085.73--15,456.23--8,333.63
现金的期初余额15,456.23--8,450.77--8,450.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,370.50--7,005.46---117.15
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