巨轮智能

- 002031

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,298.76106,445.4357,756.0631,324.74148,939.77
收到的税费返还4,181.053,822.262,406.801,166.211,581.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,754.052,483.961,857.251,420.464,925.06
经营活动现金流入小计161,233.86112,751.6562,020.1133,911.41155,445.97
购买商品、接受劳务支付的现金115,573.7288,167.3543,505.9919,886.5559,710.59
支付给职工以及为职工支付的现金21,813.1716,785.4211,247.985,865.6023,271.29
支付的各项税费6,004.963,895.612,674.641,270.1714,428.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,508.836,982.814,544.742,455.4013,193.70
经营活动现金流出小计149,900.67115,831.1961,973.3529,477.72110,604.06
经营活动产生的现金流量净额11,333.19-3,079.5446.764,433.6944,841.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,311.0024,951.0018,608.003,886.00257,625.00
取得投资收益所收到的现金3,013.223,005.762,806.762,802.93159.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,458.244,419.334,419.340.52773.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,856.379,856.379,856.379,856.3729,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,136.666,111.586,059.116,035.6137,873.65
投资活动现金流入小计79,775.4948,344.0641,749.5822,581.44325,430.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,335.287,826.652,606.921,056.7410,339.17
投资所支付的现金60,166.0024,009.0017,656.002,912.00250,931.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,306.3395,571.3278,561.3254,461.3216,074.25
投资活动现金流出小计155,807.61127,406.9698,824.2358,430.05277,344.43
投资活动产生的现金流量净额-76,032.11-79,062.91-57,074.65-35,848.6248,086.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金222.00150.0090.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金222.00150.0090.0090.00--
取得借款收到的现金751,934.65616,756.47244,819.93105,062.44333,942.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金232,297.04186,571.3310,337.2510,150.8626,750.01
筹资活动现金流入小计984,453.69803,477.80255,247.19115,303.30360,692.60
偿还债务支付的现金671,650.24532,960.11186,626.1575,849.27485,747.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,530.305,304.413,117.861,470.5814,562.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金233,541.99183,595.628,710.655,753.3219,847.91
筹资活动现金流出小计912,722.53721,860.15198,454.6683,073.18520,158.26
筹资活动产生的现金流量净额71,731.1681,617.6656,792.5332,230.12-159,465.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.7771.77118.2149.43-60.53
五、现金及现金等价物净增加额7,005.46-453.02-117.15864.62-66,597.95
加:期初现金及现金等价物余额8,450.778,450.778,450.778,450.7775,048.73
六、期末现金及现金等价物余额15,456.237,997.768,333.639,315.408,450.77
附注
净利润-7,668.27--2,646.26--11,341.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19,713.45--201.39--5,988.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,604.29--6,360.60--13,235.88
无形资产摊销1,242.84--574.86--1,179.20
长期待摊费用摊销56.29--27.97--113.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.71---39.06---89.67
固定资产报废损失0.92--0.88--8.76
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,790.32--3,614.26--9,055.31
投资损失586.37--504.74---10,912.64
递延所得税资产减少-560.86---18.44---461.67
递延所得税负债增加-95.24---0.13---282.19
存货的减少-15,310.00---9,868.30---6,280.25
经营性应收项目的减少-8,327.32---2,230.36--18,932.17
经营性应付项目的增加343.11---1,727.89--3,013.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,333.19--46.76--44,841.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,456.23--8,333.63--8,450.77
现金的期初余额8,450.77--8,450.77--75,048.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,005.46---117.15---66,597.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶