上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 巨轮股份(002031) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,544,582 | 99,006,382 | 299,914,032 | 235,213,627 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,594,392 | 4,036,293 | 12,021,969 | 6,847,607 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,457,933 | 103,042,675 | 331,100,219 | 261,225,452 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 66,035,386 | 41,495,023 | 154,224,480 | 97,221,852 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,970,994 | 8,097,840 | 29,694,687 | 21,831,427 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 25,026,107 | 14,496,939 | 39,150,236 | 28,661,219 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,689,786 | 10,376,056 | 30,276,668 | 23,447,331 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,722,274 | 74,465,858 | 253,346,071 | 171,161,830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,735,659 | 28,576,817 | 77,754,147 | 90,063,622 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 18,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,000 | 0 | 135,000 | 135,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000 | 18,000 | 153,000 | 153,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 49,756,175 | 20,272,863 | 172,081,962 | 93,524,306 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 538,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,756,175 | 20,272,863 | 172,619,962 | 93,524,306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,736,175 | -20,254,863 | -172,466,962 | -93,371,306 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 借款所收到的现金 | 162,400,000 | 89,800,000 | 459,100,000 | 315,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,400,000 | 89,800,000 | 659,100,000 | 515,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 217,400,000 | 59,800,000 | 413,900,000 | 279,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,297,438 | 8,512,100 | 8,680,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,814,498 | 68,372,774 | 441,465,297 | 302,412,761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,414,498 | 21,427,226 | 217,634,703 | 213,087,239 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,230 | 0 | -647 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,424,243 | 29,749,180 | 122,921,241 | 209,779,556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 32,034,125 | 0 | 87,597,784 | 0 |
| 少数股东损益 | -38,105 | 0 | -8,721 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 672,689 | 0 | 1,341,378 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,119,736 | 0 | 37,318,720 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,519,721 | 0 | 6,032,286 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,491 | 0 | 53,563 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,142,366 | 0 | 23,310,069 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,107,763 | 0 | -24,320,685 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,591,082 | 0 | -71,598,845 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 13,052,658 | 0 | 18,209,843 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 65,735,659 | 28,576,817 | 77,754,147 | 90,063,622 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 165,915,312 | 0 | 220,339,555 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 220,339,555 | 0 | 97,418,314 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,424,243 | 29,749,180 | 122,921,241 | 209,779,556 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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