巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,445.4357,756.0631,324.74148,939.77106,216.98
收到的税费返还3,822.262,406.801,166.211,581.14709.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,483.961,857.251,420.464,925.063,418.49
经营活动现金流入小计112,751.6562,020.1133,911.41155,445.97110,344.63
购买商品、接受劳务支付的现金88,167.3543,505.9919,886.5559,710.5946,984.01
支付给职工以及为职工支付的现金16,785.4211,247.985,865.6023,271.2918,155.84
支付的各项税费3,895.612,674.641,270.1714,428.489,410.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,982.814,544.742,455.4013,193.707,303.07
经营活动现金流出小计115,831.1961,973.3529,477.72110,604.0681,853.30
经营活动产生的现金流量净额-3,079.5446.764,433.6944,841.9128,491.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,951.0018,608.003,886.00257,625.00224,941.90
取得投资收益所收到的现金3,005.762,806.762,802.93159.01139.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,419.334,419.340.52773.1129,732.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,856.379,856.379,856.3729,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金6,111.586,059.116,035.6137,873.6528,982.86
投资活动现金流入小计48,344.0641,749.5822,581.44325,430.77283,796.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,826.652,606.921,056.7410,339.177,368.15
投资所支付的现金24,009.0017,656.002,912.00250,931.00219,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金95,571.3278,561.3254,461.3216,074.2510,839.57
投资活动现金流出小计127,406.9698,824.2358,430.05277,344.43237,227.72
投资活动产生的现金流量净额-79,062.91-57,074.65-35,848.6248,086.3446,568.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.0090.0090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.0090.0090.00----
取得借款收到的现金616,756.47244,819.93105,062.44333,942.59308,577.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金186,571.3310,337.2510,150.8626,750.015,426.96
筹资活动现金流入小计803,477.80255,247.19115,303.30360,692.60314,003.95
偿还债务支付的现金532,960.11186,626.1575,849.27485,747.53408,396.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,304.413,117.861,470.5814,562.8311,988.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金183,595.628,710.655,753.3219,847.9119,777.25
筹资活动现金流出小计721,860.15198,454.6683,073.18520,158.26440,162.59
筹资活动产生的现金流量净额81,617.6656,792.5332,230.12-159,465.66-126,158.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.77118.2149.43-60.53-46.11
五、现金及现金等价物净增加额-453.02-117.15864.62-66,597.95-51,145.04
加:期初现金及现金等价物余额8,450.778,450.778,450.7775,048.7375,048.73
六、期末现金及现金等价物余额7,997.768,333.639,315.408,450.7723,903.68
附注
净利润--2,646.26--11,341.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--201.39--5,988.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,360.60--13,235.88--
无形资产摊销--574.86--1,179.20--
长期待摊费用摊销--27.97--113.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.06---89.67--
固定资产报废损失--0.88--8.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,614.26--9,055.31--
投资损失--504.74---10,912.64--
递延所得税资产减少---18.44---461.67--
递延所得税负债增加---0.13---282.19--
存货的减少---9,868.30---6,280.25--
经营性应收项目的减少---2,230.36--18,932.17--
经营性应付项目的增加---1,727.89--3,013.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46.76--44,841.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,333.63--8,450.77--
现金的期初余额--8,450.77--75,048.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---117.15---66,597.95--
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