巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,756.0631,324.74148,939.77106,216.9874,260.46
收到的税费返还2,406.801,166.211,581.14709.16587.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,857.251,420.464,925.063,418.491,434.24
经营活动现金流入小计62,020.1133,911.41155,445.97110,344.6376,282.40
购买商品、接受劳务支付的现金43,505.9919,886.5559,710.5946,984.0132,356.42
支付给职工以及为职工支付的现金11,247.985,865.6023,271.2918,155.8412,435.32
支付的各项税费2,674.641,270.1714,428.489,410.386,718.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,544.742,455.4013,193.707,303.075,210.55
经营活动现金流出小计61,973.3529,477.72110,604.0681,853.3056,720.94
经营活动产生的现金流量净额46.764,433.6944,841.9128,491.3319,561.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,608.003,886.00257,625.00224,941.90131,310.10
取得投资收益所收到的现金2,806.762,802.93159.01139.2379.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,419.340.52773.1129,732.12485.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,856.379,856.3729,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金6,059.116,035.6137,873.6528,982.8627,499.37
投资活动现金流入小计41,749.5822,581.44325,430.77283,796.11159,374.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,606.921,056.7410,339.177,368.157,260.70
投资所支付的现金17,656.002,912.00250,931.00219,020.00123,749.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78,561.3254,461.3216,074.2510,839.5710,000.00
投资活动现金流出小计98,824.2358,430.05277,344.43237,227.72141,009.70
投资活动产生的现金流量净额-57,074.65-35,848.6248,086.3446,568.3818,364.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0090.00------
取得借款收到的现金244,819.93105,062.44333,942.59308,577.00180,815.29
发行债券收到的现金--------30,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,337.2510,150.8626,750.015,426.965,267.62
筹资活动现金流入小计255,247.19115,303.30360,692.60314,003.95216,082.91
偿还债务支付的现金186,626.1575,849.27485,747.53408,396.48292,624.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,117.861,470.5814,562.8311,988.869,989.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,710.655,753.3219,847.9119,777.2516,239.83
筹资活动现金流出小计198,454.6683,073.18520,158.26440,162.59318,853.34
筹资活动产生的现金流量净额56,792.5332,230.12-159,465.66-126,158.64-102,770.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.2149.43-60.53-46.11-36.59
五、现金及现金等价物净增加额-117.15864.62-66,597.95-51,145.04-64,880.86
加:期初现金及现金等价物余额8,450.778,450.7775,048.7375,048.7375,048.73
六、期末现金及现金等价物余额8,333.639,315.408,450.7723,903.6810,167.87
附注
净利润2,646.26--11,341.00--5,267.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备201.39--5,988.76--917.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,360.60--13,235.88--6,740.30
无形资产摊销574.86--1,179.20--566.04
长期待摊费用摊销27.97--113.37--85.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.06---89.67--173.57
固定资产报废损失0.88--8.76----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,614.26--9,055.31--4,842.39
投资损失504.74---10,912.64---251.85
递延所得税资产减少-18.44---461.67---989.17
递延所得税负债增加-0.13---282.19---29.92
存货的减少-9,868.30---6,280.25---7,392.47
经营性应收项目的减少-2,230.36--18,932.17--14,859.03
经营性应付项目的增加-1,727.89--3,013.88---5,226.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额46.76--44,841.91--19,561.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,333.63--8,450.77--10,167.87
现金的期初余额8,450.77--75,048.73--75,048.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-117.15---66,597.95---64,880.86
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