巨轮智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
巨轮智能(002031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,216.9874,260.4639,504.22137,510.9388,370.96
收到的税费返还709.16587.70352.761,010.95713.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,418.491,434.244,011.788,088.922,902.23
经营活动现金流入小计110,344.6376,282.4043,868.76146,610.8091,986.44
购买商品、接受劳务支付的现金46,984.0132,356.4212,375.2155,836.5644,095.39
支付给职工以及为职工支付的现金18,155.8412,435.326,430.5822,302.9716,797.77
支付的各项税费9,410.386,718.653,984.2312,518.457,337.57
支付的其他与经营活动有关的现金7,303.075,210.552,892.0911,020.267,752.85
经营活动现金流出小计81,853.3056,720.9425,682.11101,678.2575,983.59
经营活动产生的现金流量净额28,491.3319,561.4618,186.6544,932.5616,002.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金224,941.90131,310.1038,633.10807,640.20642,751.49
取得投资收益所收到的现金139.2379.7033.071,391.88972.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,732.12485.25409.49216.6321.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,982.8627,499.3710,010.3615,876.9118,122.48
投资活动现金流入小计283,796.11159,374.4149,086.02825,125.62661,867.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,368.157,260.706,580.5820,795.1918,816.93
投资所支付的现金219,020.00123,749.0030,923.00804,287.16656,423.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,839.5710,000.00--7,206.462,851.71
投资活动现金流出小计237,227.72141,009.7037,503.58832,288.81678,091.85
投资活动产生的现金流量净额46,568.3818,364.7011,582.45-7,163.19-16,224.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金308,577.00180,815.2968,320.11170,534.42119,116.64
发行债券收到的现金--30,000.0030,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金5,426.965,267.624,613.869,825.299,810.86
筹资活动现金流入小计314,003.95216,082.91102,933.97180,359.71128,927.50
偿还债务支付的现金408,396.48292,624.23180,628.85159,550.40122,787.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,988.869,989.298,187.2314,230.8610,183.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,340.00--
支付其他与筹资活动有关的现金19,777.2516,239.8310,607.5351,113.1924,779.91
筹资活动现金流出小计440,162.59318,853.34199,423.61224,894.45157,750.82
筹资活动产生的现金流量净额-126,158.64-102,770.43-96,489.64-44,534.75-28,823.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.11-36.59-113.32-12.01-29.54
五、现金及现金等价物净增加额-51,145.04-64,880.86-66,833.87-6,777.39-29,074.08
加:期初现金及现金等价物余额75,048.7375,048.7375,048.7381,826.1181,826.11
六、期末现金及现金等价物余额23,903.6810,167.878,214.8675,048.7352,752.03
附注
净利润--5,267.02--14,088.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--917.42--745.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,740.30--12,677.55--
无形资产摊销--566.04--1,099.54--
长期待摊费用摊销--85.17--95.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--173.57---17.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,842.39--11,440.53--
投资损失---251.85---1,827.92--
递延所得税资产减少---989.17---101.56--
递延所得税负债增加---29.92---105.07--
存货的减少---7,392.47---9,839.86--
经营性应收项目的减少--14,859.03--14,899.82--
经营性应付项目的增加---5,226.07--1,777.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,561.46--44,932.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,167.87--75,048.73--
现金的期初余额--75,048.73--81,826.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,880.86---6,777.39--
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