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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,298.76 | 106,445.43 | 57,756.06 | 31,324.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,181.05 | 3,822.26 | 2,406.80 | 1,166.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.05 | 2,483.96 | 1,857.25 | 1,420.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,233.86 | 112,751.65 | 62,020.11 | 33,911.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,573.72 | 88,167.35 | 43,505.99 | 19,886.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,813.17 | 16,785.42 | 11,247.98 | 5,865.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,004.96 | 3,895.61 | 2,674.64 | 1,270.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,508.83 | 6,982.81 | 4,544.74 | 2,455.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,900.67 | 115,831.19 | 61,973.35 | 29,477.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,333.19 | -3,079.54 | 46.76 | 4,433.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,311.00 | 24,951.00 | 18,608.00 | 3,886.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,013.22 | 3,005.76 | 2,806.76 | 2,802.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,458.24 | 4,419.33 | 4,419.34 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,856.37 | 9,856.37 | 9,856.37 | 9,856.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,136.66 | 6,111.58 | 6,059.11 | 6,035.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,775.49 | 48,344.06 | 41,749.58 | 22,581.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,335.28 | 7,826.65 | 2,606.92 | 1,056.74 | |
| 投资所支付的现金 | 60,166.00 | 24,009.00 | 17,656.00 | 2,912.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,306.33 | 95,571.32 | 78,561.32 | 54,461.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,807.61 | 127,406.96 | 98,824.23 | 58,430.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,032.11 | -79,062.91 | -57,074.65 | -35,848.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222.00 | 150.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.00 | 150.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 751,934.65 | 616,756.47 | 244,819.93 | 105,062.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,297.04 | 186,571.33 | 10,337.25 | 10,150.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 984,453.69 | 803,477.80 | 255,247.19 | 115,303.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 671,650.24 | 532,960.11 | 186,626.15 | 75,849.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,530.30 | 5,304.41 | 3,117.86 | 1,470.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,541.99 | 183,595.62 | 8,710.65 | 5,753.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 912,722.53 | 721,860.15 | 198,454.66 | 83,073.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,731.16 | 81,617.66 | 56,792.53 | 32,230.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.77 | 71.77 | 118.21 | 49.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,005.46 | -453.02 | -117.15 | 864.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,450.77 | 8,450.77 | 8,450.77 | 8,450.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,456.23 | 7,997.76 | 8,333.63 | 9,315.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,668.27 | -- | 2,646.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,713.45 | -- | 201.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,604.29 | -- | 6,360.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,242.84 | -- | 574.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.29 | -- | 27.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.71 | -- | -39.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,790.32 | -- | 3,614.26 | -- | |
| 投资损失 | 586.37 | -- | 504.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -560.86 | -- | -18.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.24 | -- | -0.13 | -- | |
| 存货的减少 | -15,310.00 | -- | -9,868.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,327.32 | -- | -2,230.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 343.11 | -- | -1,727.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,333.19 | -- | 46.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,456.23 | -- | 8,333.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,450.77 | -- | 8,450.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,005.46 | -- | -117.15 | -- | |
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