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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,711.78 | 50,112.76 | 32,946.26 | 13,069.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,760.43 | 1,213.28 | 798.26 | 430.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,472.21 | 51,326.04 | 33,744.52 | 13,499.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,366.90 | 27,458.84 | 15,110.30 | 7,868.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,706.02 | 10,003.47 | 6,497.47 | 3,138.99 | |
| 支付的各项税费 | 8,569.06 | 6,025.40 | 3,619.22 | 1,057.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,978.62 | 3,045.22 | 1,798.17 | 880.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,620.60 | 46,532.92 | 27,025.17 | 12,945.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,851.61 | 4,793.12 | 6,719.35 | 554.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.90 | 117.37 | 84.40 | 54.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.30 | 117.77 | 84.80 | 54.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,161.80 | 3,161.50 | 1,289.60 | 531.38 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,977.88 | 1,977.88 | 1,977.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,182.86 | 5,139.38 | 3,267.49 | 531.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,030.56 | -5,021.61 | -3,182.69 | -477.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,117.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,703.98 | 109,606.08 | 77,247.60 | 48,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,603.07 | 2,273.56 | 2,206.71 | 1,959.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,424.05 | 111,879.64 | 79,454.31 | 50,859.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,537.98 | 79,882.13 | 58,882.13 | 25,320.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,315.57 | 6,753.84 | 5,091.22 | 1,368.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,505.59 | 4,872.77 | 377.57 | 216.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,359.15 | 91,508.74 | 64,350.93 | 26,904.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,064.90 | 20,370.90 | 15,103.38 | 23,954.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.87 | 40.14 | 76.74 | 35.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,891.82 | 20,182.55 | 18,716.79 | 24,066.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,235.42 | 59,235.42 | 59,235.42 | 59,235.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,127.24 | 79,417.97 | 77,952.21 | 83,302.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,352.36 | -- | 8,220.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,672.45 | -- | 509.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,082.02 | -- | 4,934.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.18 | -- | 200.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -103.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.89 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,580.85 | -- | 2,952.56 | -- | |
| 投资损失 | -457.38 | -- | -246.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.27 | -- | 18.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 133.66 | -- | -34.60 | -- | |
| 存货的减少 | -15,312.94 | -- | -14,008.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,460.06 | -- | -3,983.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,329.32 | -- | 8,154.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,851.61 | -- | 6,719.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,127.24 | -- | 77,952.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,235.42 | -- | 59,235.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,891.82 | -- | 18,716.79 | -- | |
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