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巨轮智能(002031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,510.93 | 88,370.96 | 54,031.16 | 25,310.44 | |
收到的税费返还 | 1,010.95 | 713.24 | 361.59 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,088.92 | 2,902.23 | 1,883.17 | 1,102.68 | |
经营活动现金流入小计 | 146,610.80 | 91,986.44 | 56,275.92 | 26,413.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,836.56 | 44,095.39 | 26,399.45 | 14,912.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,302.97 | 16,797.77 | 10,884.96 | 5,302.94 | |
支付的各项税费 | 12,518.45 | 7,337.57 | 4,871.85 | 2,532.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,020.26 | 7,752.85 | 5,035.78 | 2,149.36 | |
经营活动现金流出小计 | 101,678.25 | 75,983.59 | 47,192.03 | 24,897.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,932.56 | 16,002.85 | 9,083.88 | 1,516.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 807,640.20 | 642,751.49 | 414,161.00 | 183,697.30 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,391.88 | 972.06 | 704.91 | 342.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.63 | 21.74 | 17.67 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,876.91 | 18,122.48 | 26,583.61 | 50.99 | |
投资活动现金流入小计 | 825,125.62 | 661,867.77 | 441,467.19 | 184,090.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,795.19 | 18,816.93 | 17,862.19 | 15,732.37 | |
投资所支付的现金 | 804,287.16 | 656,423.20 | 410,274.00 | 188,640.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,206.46 | 2,851.71 | 11,213.72 | 37,399.81 | |
投资活动现金流出小计 | 832,288.81 | 678,091.85 | 439,349.90 | 241,772.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,163.19 | -16,224.07 | 2,117.28 | -57,681.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 170,534.42 | 119,116.64 | 86,865.52 | 50,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,825.29 | 9,810.86 | 200.61 | 110.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 180,359.71 | 128,927.50 | 87,066.13 | 50,610.64 | |
偿还债务支付的现金 | 159,550.40 | 122,787.02 | 84,486.86 | 20,695.53 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,230.86 | 10,183.89 | 8,829.75 | 7,394.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,340.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,113.19 | 24,779.91 | 27,091.67 | 7,418.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 224,894.45 | 157,750.82 | 120,408.28 | 35,508.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,534.75 | -28,823.32 | -33,342.15 | 15,102.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.01 | -29.54 | -264.08 | -358.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,777.39 | -29,074.08 | -22,405.07 | -41,421.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,826.11 | 81,826.11 | 81,826.11 | 81,826.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,048.73 | 52,752.03 | 59,421.05 | 40,404.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,088.24 | -- | 8,025.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 745.58 | -- | 1,058.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,677.55 | -- | 6,022.08 | -- | |
无形资产摊销 | 1,099.54 | -- | 455.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 95.72 | -- | 44.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.56 | -- | -4.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,440.53 | -- | 5,810.60 | -- | |
投资损失 | -1,827.92 | -- | -726.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -101.56 | -- | -363.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -105.07 | -- | 36.68 | -- | |
存货的减少 | -9,839.86 | -- | -11,011.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 14,899.82 | -- | -781.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,777.55 | -- | 516.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,932.56 | -- | 9,083.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,048.73 | -- | 59,421.05 | -- | |
现金的期初余额 | 81,826.11 | -- | 81,826.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,777.39 | -- | -22,405.07 | -- |
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