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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,939.77 | 106,216.98 | 74,260.46 | 39,504.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,581.14 | 709.16 | 587.70 | 352.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,925.06 | 3,418.49 | 1,434.24 | 4,011.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,445.97 | 110,344.63 | 76,282.40 | 43,868.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,710.59 | 46,984.01 | 32,356.42 | 12,375.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,271.29 | 18,155.84 | 12,435.32 | 6,430.58 | |
| 支付的各项税费 | 14,428.48 | 9,410.38 | 6,718.65 | 3,984.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,193.70 | 7,303.07 | 5,210.55 | 2,892.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,604.06 | 81,853.30 | 56,720.94 | 25,682.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,841.91 | 28,491.33 | 19,561.46 | 18,186.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,625.00 | 224,941.90 | 131,310.10 | 38,633.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.01 | 139.23 | 79.70 | 33.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 773.11 | 29,732.12 | 485.25 | 409.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,873.65 | 28,982.86 | 27,499.37 | 10,010.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 325,430.77 | 283,796.11 | 159,374.41 | 49,086.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,339.17 | 7,368.15 | 7,260.70 | 6,580.58 | |
| 投资所支付的现金 | 250,931.00 | 219,020.00 | 123,749.00 | 30,923.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,074.25 | 10,839.57 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,344.43 | 237,227.72 | 141,009.70 | 37,503.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,086.34 | 46,568.38 | 18,364.70 | 11,582.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,942.59 | 308,577.00 | 180,815.29 | 68,320.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,750.01 | 5,426.96 | 5,267.62 | 4,613.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,692.60 | 314,003.95 | 216,082.91 | 102,933.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 485,747.53 | 408,396.48 | 292,624.23 | 180,628.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,562.83 | 11,988.86 | 9,989.29 | 8,187.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,847.91 | 19,777.25 | 16,239.83 | 10,607.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,158.26 | 440,162.59 | 318,853.34 | 199,423.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,465.66 | -126,158.64 | -102,770.43 | -96,489.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.53 | -46.11 | -36.59 | -113.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,597.95 | -51,145.04 | -64,880.86 | -66,833.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,048.73 | 75,048.73 | 75,048.73 | 75,048.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,450.77 | 23,903.68 | 10,167.87 | 8,214.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,341.00 | -- | 5,267.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,988.76 | -- | 917.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,235.88 | -- | 6,740.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,179.20 | -- | 566.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.37 | -- | 85.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.67 | -- | 173.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,055.31 | -- | 4,842.39 | -- | |
| 投资损失 | -10,912.64 | -- | -251.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -461.67 | -- | -989.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -282.19 | -- | -29.92 | -- | |
| 存货的减少 | -6,280.25 | -- | -7,392.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,932.17 | -- | 14,859.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,013.88 | -- | -5,226.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,841.91 | -- | 19,561.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,450.77 | -- | 10,167.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,048.73 | -- | 75,048.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,597.95 | -- | -64,880.86 | -- | |
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