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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,786.56 | 55,678.36 | 36,256.24 | 16,024.21 | |
| 收到的税费返还 | 586.95 | 287.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,215.42 | 8,521.26 | 2,860.35 | 598.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,588.93 | 64,487.36 | 39,116.59 | 16,622.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,633.77 | 24,687.24 | 14,922.89 | 6,956.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,270.64 | 10,691.59 | 7,013.60 | 3,390.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,365.35 | 4,006.47 | 2,786.71 | 1,234.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,229.38 | 5,050.47 | 2,665.05 | 1,466.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,499.14 | 44,435.76 | 27,388.26 | 13,047.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,089.79 | 20,051.60 | 11,728.33 | 3,574.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 362,061.00 | 266,087.00 | 95,574.00 | 28,789.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,975.92 | 1,403.11 | 646.30 | 168.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.54 | 78.55 | 1.65 | 1.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,934.62 | 1,166.71 | 617.95 | 5,043.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,014.08 | 268,735.38 | 96,839.90 | 34,002.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,942.16 | 5,919.33 | 2,430.19 | 1,199.87 | |
| 投资所支付的现金 | 421,412.00 | 341,982.00 | 187,992.00 | 32,552.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,386.77 | 34,938.63 | 3,470.14 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 482,740.93 | 382,839.96 | 193,892.33 | 33,751.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,726.85 | -114,104.58 | -97,052.43 | 250.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,676.41 | 4,367.61 | 2,299.44 | 1.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,676.41 | 125,367.61 | 123,299.44 | 121,001.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,580.35 | 98,054.07 | 95,366.89 | 92,191.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,422.19 | 8,265.38 | 8,227.10 | 830.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,417.33 | 7,477.85 | 3,532.49 | 1,688.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,419.87 | 113,797.30 | 107,126.48 | 94,710.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,256.55 | 11,570.31 | 16,172.96 | 26,290.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501.32 | 158.42 | 128.80 | -3.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,879.20 | -82,324.25 | -69,022.34 | 30,112.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,289.34 | 123,289.34 | 123,289.34 | 123,289.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,410.14 | 40,965.10 | 54,267.01 | 153,402.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,372.85 | -- | 2,267.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,293.32 | -- | -12.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,593.06 | -- | 5,326.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.50 | -- | 228.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.17 | -- | 30.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.38 | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,269.77 | -- | 3,253.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,484.78 | -- | -857.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.35 | -- | -44.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 411.30 | -- | 50.64 | -- | |
| 存货的减少 | -1,486.26 | -- | -1,987.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,827.16 | -- | -2,940.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,686.35 | -- | 6,391.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 19.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,089.79 | -- | 11,728.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,410.14 | -- | 54,267.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,289.34 | -- | 123,289.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,879.20 | -- | -69,022.34 | -- | |
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