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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,901.62 | 42,317.15 | 26,257.32 | 8,861.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,139.87 | 3,191.76 | 1,683.99 | 1,359.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,041.50 | 45,508.92 | 27,941.30 | 10,221.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,312.37 | 38,869.68 | 23,602.86 | 21,229.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,618.62 | 11,184.09 | 7,520.66 | 3,771.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,720.22 | 6,076.67 | 3,941.97 | 2,204.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,577.28 | 4,073.29 | 2,763.73 | 1,514.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,228.49 | 60,203.72 | 37,829.22 | 28,720.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,187.00 | -14,694.81 | -9,887.91 | -18,499.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,141.00 | 100,366.00 | 55,100.00 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,154.47 | 835.69 | 323.54 | 190.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 15.67 | 4.31 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 943.81 | 903.91 | 65.67 | 34.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,243.88 | 102,121.26 | 55,493.53 | 41,225.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,383.54 | 7,794.76 | 5,514.33 | 2,937.73 | |
| 投资所支付的现金 | 135,376.00 | 101,461.00 | 56,100.00 | 40,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,228.32 | 16,805.42 | 6.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,987.86 | 126,061.17 | 61,620.33 | 43,437.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,743.98 | -23,939.91 | -6,126.80 | -2,212.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,399.95 | 7,399.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,399.95 | 7,399.95 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,576.55 | 91,234.90 | 57,292.03 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,185.70 | 4,234.32 | 1,692.09 | 1,140.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,162.20 | 102,869.17 | 58,984.12 | 6,140.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,535.00 | 44,135.00 | 36,135.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,548.87 | 5,832.66 | 4,590.69 | 908.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,131.98 | 4,270.96 | 4,030.33 | 330.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,215.85 | 54,238.62 | 44,756.02 | 12,239.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,946.35 | 48,630.55 | 14,228.10 | -6,098.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.73 | 155.05 | 69.92 | 30.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,162.10 | 10,150.88 | -1,716.69 | -26,779.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,127.24 | 113,127.24 | 113,127.24 | 113,127.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,289.34 | 123,278.13 | 111,410.55 | 86,348.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,017.08 | -- | 6,963.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.72 | -- | 1,148.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,207.17 | -- | 5,010.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.61 | -- | 203.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.80 | -- | 30.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,538.93 | -- | 2,010.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,012.73 | -- | -697.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.57 | -- | -72.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 200.66 | -- | 42.51 | -- | |
| 存货的减少 | 7,174.03 | -- | -2,869.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,923.91 | -- | -12,607.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,976.14 | -- | -9,048.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,187.00 | -- | -9,887.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,289.34 | -- | 111,410.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,127.24 | -- | 113,127.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,162.10 | -- | -1,716.69 | -- | |
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