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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,257.23 | 23,617.33 | 15,418.81 | 6,929.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,132.66 | 5,123.11 | 3,699.84 | 207.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,389.88 | 28,740.43 | 19,118.64 | 7,136.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,125.10 | 10,595.66 | 5,117.71 | 2,674.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,094.55 | 5,719.51 | 3,654.83 | 1,869.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,057.00 | 4,029.38 | 2,308.62 | 1,398.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.79 | 5,187.04 | 4,319.36 | 720.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,561.45 | 25,531.59 | 15,400.51 | 6,663.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,828.44 | 3,208.84 | 3,718.13 | 473.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.01 | 34.51 | 27.93 | 1.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.93 | 1,626.55 | 1,655.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 280.82 | 1,661.05 | 1,683.11 | 1.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,237.10 | 7,831.27 | 4,527.74 | 1,848.16 | |
| 投资所支付的现金 | 69.72 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 798.91 | 3,690.87 | 3,744.44 | 2,540.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,105.73 | 11,522.14 | 8,272.18 | 4,388.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,824.91 | -9,861.08 | -6,589.07 | -4,386.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,865.30 | 5,895.30 | 5,895.30 | 5,849.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,720.00 | 62,126.57 | 49,732.49 | 28,727.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271.19 | 173.14 | 123.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,856.49 | 68,195.01 | 55,750.93 | 34,576.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,470.00 | 81,254.07 | 69,782.07 | 27,588.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,708.60 | 4,558.22 | 2,693.22 | 1,347.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,088.92 | 4,329.10 | 1,510.52 | 1,227.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,267.52 | 90,141.40 | 73,985.81 | 30,163.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,411.03 | -21,946.39 | -18,234.88 | 4,413.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.34 | -72.58 | -51.63 | 14.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 448.16 | -28,671.21 | -21,157.45 | 514.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,625.25 | 73,625.25 | 73,625.25 | 73,625.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,073.41 | 44,954.03 | 52,467.79 | 74,139.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,188.42 | -- | 4,328.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 947.11 | -- | 485.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,406.32 | -- | 4,096.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.54 | -- | 223.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 3.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,013.07 | -- | 3,834.64 | -- | |
| 投资损失 | 25.33 | -- | 2.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.94 | -- | -5.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,211.91 | -- | -3,752.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,176.39 | -- | -14,032.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,323.07 | -- | 8,534.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,828.44 | -- | 3,718.13 | -- | |
| 债务转为资本 | 242.68 | -- | 0.41 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,073.41 | -- | 52,467.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,625.25 | -- | 73,625.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 448.16 | -- | -21,157.45 | -- | |
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