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| 巨轮智能(002031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,400.75 | 49,610.64 | 28,748.58 | 12,661.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,708.24 | 2,994.01 | 967.26 | 552.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,108.99 | 52,604.65 | 29,715.84 | 13,214.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,464.79 | 14,090.54 | 7,018.43 | 3,645.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,156.55 | 7,379.87 | 4,817.75 | 2,420.63 | |
| 支付的各项税费 | 7,413.12 | 4,683.42 | 3,007.08 | 779.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.08 | 3,019.66 | 2,583.66 | 979.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,935.54 | 29,173.49 | 17,426.93 | 7,824.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,173.45 | 23,431.16 | 12,288.92 | 5,389.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.98 | 11.40 | 11.40 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.87 | 1,263.16 | 155.00 | 157.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 349.85 | 1,274.56 | 166.40 | 157.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,001.05 | 8,376.45 | 5,160.03 | 1,142.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,154.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,001.05 | 9,530.89 | 5,160.03 | 1,142.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,651.20 | -8,256.33 | -4,993.63 | -984.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,600.00 | 59,100.00 | 39,300.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,630.54 | 114.01 | 36.43 | 35.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,230.54 | 59,214.01 | 39,336.43 | 27,035.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,552.37 | 68,552.37 | 46,229.99 | 28,529.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,659.75 | 6,164.69 | 2,289.92 | 1,129.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,260.09 | 14,587.39 | 8,137.07 | 3,726.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,472.21 | 89,304.45 | 56,656.97 | 33,385.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,241.67 | -30,090.44 | -17,320.54 | -6,350.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.57 | -90.71 | -64.03 | -31.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,837.98 | -15,006.32 | -10,089.29 | -1,976.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,073.41 | 74,073.41 | 74,073.41 | 74,073.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,235.42 | 59,067.09 | 63,984.12 | 72,096.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,772.41 | -- | 6,885.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 693.42 | -- | 444.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,108.63 | -- | 4,397.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.23 | -- | 203.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 39.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,928.52 | -- | 2,364.43 | -- | |
| 投资损失 | -171.37 | -- | 2.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.48 | -- | -6.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,427.85 | -- | -7,352.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,970.71 | -- | -8,911.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,135.53 | -- | 14,222.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,173.45 | -- | 12,288.92 | -- | |
| 债务转为资本 | 6,115.33 | -- | 6,115.33 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,235.42 | -- | 63,984.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,073.41 | -- | 74,073.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,837.98 | -- | -10,089.29 | -- | |
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