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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,902.95 | 304,727.54 | 190,876.70 | 90,126.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,517.44 | 2,020.99 | 796.13 | 164.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,353.25 | 2,015.94 | 1,518.22 | 1,060.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,773.64 | 308,764.47 | 193,191.06 | 91,351.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,161.63 | 209,590.95 | 125,995.83 | 50,003.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,727.39 | 19,294.20 | 14,598.25 | 6,862.11 | |
| 支付的各项税费 | 21,375.69 | 17,160.63 | 13,019.58 | 6,733.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,050.51 | 29,985.95 | 17,528.59 | 13,352.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,315.22 | 276,031.73 | 171,142.25 | 76,951.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,458.42 | 32,732.74 | 22,048.80 | 14,400.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,295.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,135.26 | 438.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.39 | 235.19 | 184.83 | 10.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.91 | 169.20 | 169.20 | 245.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,541.67 | 1,539.64 | 792.46 | 255.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,004.58 | 12,360.53 | 5,088.72 | 2,744.62 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 1,940.02 | 591.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,233.18 | -- | -- | 134.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,437.76 | 14,300.55 | 5,680.52 | 2,879.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,896.09 | -12,760.91 | -4,888.06 | -2,623.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,240.59 | 9,303.54 | 9,303.54 | 422.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,359.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,240.59 | 9,303.54 | 9,303.54 | 422.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,240.59 | -9,303.54 | -9,303.54 | -422.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -426.24 | -97.10 | -121.94 | 12.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,895.50 | 10,571.18 | 7,735.26 | 11,366.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,816.39 | 87,816.39 | 87,816.39 | 87,818.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,711.90 | 98,387.58 | 95,551.66 | 99,184.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,527.58 | -- | 14,862.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297.83 | -- | 23.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,568.13 | -- | 2,565.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.52 | -- | 236.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 262.13 | -- | 64.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.04 | -- | 49.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -965.34 | -- | -157.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166.33 | -- | 147.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,316.54 | -- | -332.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,922.68 | -- | -181.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 71.64 | -- | -10.76 | -- | |
| 存货的减少 | -21,093.69 | -- | 3,228.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,973.67 | -- | -2,871.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,221.15 | -- | 4,424.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,458.42 | -- | 22,048.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,711.90 | 98,387.58 | 95,551.66 | 99,184.95 | |
| 现金的期初余额 | 87,816.39 | 87,816.39 | 87,816.39 | 87,818.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,895.50 | 10,571.18 | 7,735.26 | 11,366.56 | |
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