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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,098,762.80 | 931,905.18 | 644,418.76 | 354,875.07 | |
| 收到的税费返还 | 25,330.12 | 21,151.93 | 13,641.41 | 8,678.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,768.65 | 20,736.37 | 17,083.84 | 8,282.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,154,861.57 | 973,793.47 | 675,144.01 | 371,836.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,539,411.59 | 663,968.35 | 471,220.24 | 272,491.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,078.48 | 113,312.43 | 81,101.93 | 43,496.04 | |
| 支付的各项税费 | 106,736.06 | 88,236.40 | 70,414.22 | 40,888.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,341.34 | 89,410.78 | 55,146.20 | 26,826.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,981,567.47 | 954,927.97 | 677,882.59 | 383,702.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,294.10 | 18,865.50 | -2,738.58 | -11,865.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,921.62 | 3,737.32 | 2,651.10 | 1,984.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,292.10 | 53.98 | 7.04 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234,590.00 | 315,605.52 | 259,302.68 | 217,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,803.71 | 319,396.81 | 261,960.82 | 219,974.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,491.15 | 25,370.36 | 17,863.59 | 13,867.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 281,000.00 | 144,000.00 | 81,000.00 | 121,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,491.15 | 169,370.36 | 98,863.59 | 134,867.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,687.44 | 150,026.45 | 163,097.23 | 85,107.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,274.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,274.77 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,274.77 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,951.78 | 83,766.88 | 83,882.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,095.59 | 83,766.88 | 83,882.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,820.83 | -83,766.88 | -83,882.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.18 | 802.91 | 260.72 | -242.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,662.99 | 85,927.99 | 76,736.72 | 72,998.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,076.26 | 140,076.26 | 140,076.26 | 140,076.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,413.27 | 226,004.24 | 216,812.97 | 213,074.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,565.31 | -- | 83,685.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,850.26 | -- | 2,461.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,768.44 | -- | 5,352.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,639.72 | -- | 807.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.62 | -- | 61.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.15 | -- | -1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -456.30 | -- | -222.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -135.46 | -- | -1,192.12 | -- | |
| 投资损失 | -6,725.33 | -- | -1,824.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,696.13 | -- | -6,344.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,603.90 | -- | 72,335.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,984.39 | -- | -18,489.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,676.94 | -- | -139,367.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,299.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,294.10 | -- | -2,738.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,413.27 | -- | 216,812.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,076.26 | -- | 140,076.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,662.99 | -- | 76,736.72 | -- | |
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