上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 苏泊尔(002032) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,863,345,979 | 856,909,178 | 3,204,403,575 | 2,033,452,015 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,575,712 | 15,373,550 | 46,031,302 | 15,707,542 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,881,725,432 | 875,760,711 | 3,275,678,295 | 2,064,122,492 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,561,338,641 | 692,416,964 | 2,482,071,412 | 1,758,485,307 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,376,340 | 76,460,028 | 198,591,060 | 146,010,611 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 112,640,344 | 69,113,718 | 102,971,738 | 74,485,800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,582,701 | 126,577,432 | 325,151,113 | 206,330,928 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,006,938,025 | 964,568,142 | 3,108,785,322 | 2,185,312,646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,212,593 | -88,807,431 | 166,892,972 | -121,190,154 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 14,920,189 | 12,817,072 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,613,743 | 13,463 | 2,524,945 | 1,501,794 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,280,114 | 534,454 | 20,025,431 | 20,000,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,893,856 | 547,917 | 37,470,565 | 34,318,866 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 35,254,654 | 12,138,172 | 127,873,402 | 86,538,431 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 12,181,775 | 12,085,400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 391,301 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,254,654 | 12,529,474 | 140,055,177 | 98,623,831 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,360,798 | -11,981,557 | -102,584,612 | -64,304,965 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 535,000,000 | 500,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,920,000 | 0 | 1,239,632,000 | 1,204,632,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 825,000,000 | 493,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,117,328 | 8,495,475 | 874,220,430 | 539,175,001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,802,673 | -8,495,475 | 365,411,570 | 665,456,999 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,736,332 | -1,113,343 | -9,676,645 | -4,992,890 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,034,386 | -110,397,805 | 420,043,286 | 474,968,989 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 102,291,837 | 0 | 171,939,599 | 0 |
| 少数股东损益 | 31,191,538 | 0 | 43,372,358 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,906,747 | 0 | -19,181,304 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,140,213 | 0 | 42,675,176 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,074,800 | 0 | 3,536,425 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -173,332 | 0 | 217,718 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,066,110 | 0 |
| 财务费用 | -10,909,029 | 0 | 21,898,999 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,674,895 | 0 | -2,289,169 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -23,069,401 | 0 | -52,942,027 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -221,835,433 | 0 | -186,142,757 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -42,299,679 | 0 | 134,213,787 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 12,375,360 | 0 | 12,815,420 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -125,212,593 | -88,807,431 | 166,892,972 | -121,190,154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 674,921,384 | 0 | 792,955,771 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 792,955,771 | 0 | 372,912,485 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118,034,386 | -110,397,805 | 420,043,286 | 474,968,989 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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