- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
苏泊尔(002032) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,472.23 | 792,492.04 | 428,313.17 | 2,316,341.28 | 1,350,534.44 |
收到的税费返还 | 27,077.38 | 13,110.18 | 7,015.52 | 40,382.66 | 40,820.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,931.96 | 5,754.55 | 3,214.36 | 29,667.14 | 10,620.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,251,481.56 | 811,356.77 | 438,543.06 | 2,386,391.08 | 1,401,976.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,384.38 | 497,890.51 | 218,481.88 | 1,589,988.99 | 795,891.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,083.80 | 87,105.97 | 47,491.36 | 178,267.03 | 132,919.83 |
支付的各项税费 | 83,268.12 | 57,634.79 | 31,966.38 | 111,596.95 | 97,115.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,570.28 | 113,221.45 | 65,300.44 | 190,542.58 | 173,545.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,135,306.58 | 755,852.72 | 363,240.05 | 2,070,395.56 | 1,199,472.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,174.99 | 55,504.05 | 75,303.01 | 315,995.52 | 202,503.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8,216.63 | 5,386.08 | 231.21 | 18,210.12 | 17,701.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 0.19 | -- | 557.88 | 55.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 314,709.46 | 264,709.46 | 16,254.60 | 310,313.64 | 175,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 322,926.54 | 270,095.73 | 16,485.81 | 329,081.64 | 192,756.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,144.99 | 7,378.49 | 4,180.07 | 16,543.27 | 12,343.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 226,000.00 | 154,000.00 | 129,033.05 | 359,743.95 | 77,254.60 |
投资活动现金流出小计 | 236,144.99 | 161,378.49 | 133,213.12 | 376,287.22 | 89,598.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86,781.55 | 108,717.24 | -116,727.31 | -47,205.58 | 103,158.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 263.07 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 263.07 | -- |
取得借款收到的现金 | 391.06 | -- | -- | 600.10 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.90 | -- | 246.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 391.06 | 7.90 | -- | 1,109.47 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243,950.42 | 243,950.42 | -- | 256,772.36 | 155,949.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,355.37 | 26,307.16 | 9,735.03 | 20,890.08 | 19,025.10 |
筹资活动现金流出小计 | 296,305.79 | 270,257.58 | 9,735.03 | 277,662.44 | 174,974.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -295,914.73 | -270,249.68 | -9,735.03 | -276,552.98 | -174,974.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 983.50 | 857.02 | -397.21 | 2,983.14 | 2,194.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,974.70 | -105,171.37 | -51,556.53 | -4,779.89 | 132,882.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,593.28 | 239,593.28 | 239,593.28 | 244,373.17 | 244,373.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,618.57 | 134,421.91 | 188,036.74 | 239,593.28 | 377,255.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 87,923.38 | -- | 206,617.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 577.17 | -- | 1,135.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,660.11 | -- | 12,826.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,319.73 | -- | 2,355.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 99.80 | -- | 136.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60.79 | -- | -17.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12.91 | -- | -138.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -242.40 | -- | -1,224.69 | -- |
投资损失 | -- | -3,101.32 | -- | -5,390.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,502.61 | -- | 1,005.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 55,436.66 | -- | 59,024.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,446.55 | -- | 75,142.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,994.48 | -- | -31,979.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,617.73 | -- | -4,802.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,504.05 | -- | 315,995.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134,421.91 | -- | 239,593.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 239,593.28 | -- | 244,373.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105,171.37 | -- | -4,779.89 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |