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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,208.34 | 2,194,310.75 | 1,215,472.23 | 792,492.04 | 428,313.17 |
| 收到的税费返还 | 11,711.43 | 35,679.04 | 27,077.38 | 13,110.18 | 7,015.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.95 | 26,789.37 | 8,931.96 | 5,754.55 | 3,214.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,380.72 | 2,256,779.15 | 1,251,481.56 | 811,356.77 | 438,543.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,981.20 | 1,576,950.84 | 754,384.38 | 497,890.51 | 218,481.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,191.74 | 177,950.96 | 128,083.80 | 87,105.97 | 47,491.36 |
| 支付的各项税费 | 43,343.31 | 102,895.43 | 83,268.12 | 57,634.79 | 31,966.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,561.64 | 195,490.99 | 169,570.28 | 113,221.45 | 65,300.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,077.89 | 2,053,288.22 | 1,135,306.58 | 755,852.72 | 363,240.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,302.82 | 203,490.93 | 116,174.99 | 55,504.05 | 75,303.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,227.07 | 7,531.34 | 8,216.63 | 5,386.08 | 231.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 262.67 | 0.46 | 0.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 273,821.51 | 314,709.46 | 264,709.46 | 16,254.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,227.07 | 281,615.52 | 322,926.54 | 270,095.73 | 16,485.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,734.49 | 13,747.75 | 10,144.99 | 7,378.49 | 4,180.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 292,312.37 | 226,000.00 | 154,000.00 | 129,033.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,734.49 | 306,060.12 | 236,144.99 | 161,378.49 | 133,213.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,492.58 | -24,444.61 | 86,781.55 | 108,717.24 | -116,727.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 19,850.44 | 391.06 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.90 | -- | 7.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19,858.34 | 391.06 | 7.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 243,950.42 | 243,950.42 | 243,950.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,591.59 | 54,074.14 | 52,355.37 | 26,307.16 | 9,735.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,591.59 | 298,024.56 | 296,305.79 | 270,257.58 | 9,735.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,591.59 | -278,166.22 | -295,914.73 | -270,249.68 | -9,735.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.25 | 101.91 | 983.50 | 857.02 | -397.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,463.07 | -99,017.98 | -91,974.70 | -105,171.37 | -51,556.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,575.29 | 239,593.28 | 239,593.28 | 239,593.28 | 239,593.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,038.36 | 140,575.29 | 147,618.57 | 134,421.91 | 188,036.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 217,942.04 | -- | 87,923.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -627.15 | -- | 577.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,313.59 | -- | 6,660.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,670.15 | -- | 1,319.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 406.15 | -- | 99.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 289.48 | -- | 60.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -113.78 | -- | -12.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,040.51 | -- | -242.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,882.48 | -- | -3,101.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,682.40 | -- | 1,502.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,881.47 | -- | 55,436.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,071.48 | -- | -21,446.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,477.72 | -- | -78,994.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17,652.23 | -- | 2,617.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 203,490.93 | -- | 55,504.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,575.29 | -- | 134,421.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 239,593.28 | -- | 239,593.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -99,017.98 | -- | -105,171.37 | -- |
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