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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,049,088.01 | 474,702.93 | 299,644.63 | 160,051.17 | |
| 收到的税费返还 | 18,607.16 | 13,073.50 | 7,654.34 | 5,234.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,695.28 | 4,326.84 | 2,409.48 | 1,205.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,390.45 | 492,103.27 | 309,708.45 | 166,491.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,354.15 | 282,586.85 | 173,547.55 | 91,014.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,318.31 | 70,178.78 | 47,824.53 | 26,832.72 | |
| 支付的各项税费 | 50,793.40 | 42,512.58 | 30,440.29 | 12,698.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,605.67 | 37,903.26 | 24,981.71 | 15,035.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 988,071.52 | 433,181.46 | 276,794.08 | 145,580.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,318.93 | 58,921.82 | 32,914.38 | 20,910.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,140.69 | 2,140.69 | 1,691.29 | 867.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.52 | 76.69 | 60.52 | 47.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,980.39 | 141,542.23 | 170,644.09 | 139,583.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,492.60 | 143,759.60 | 172,395.90 | 140,498.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,445.83 | 9,925.27 | 5,432.16 | 2,306.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 184,075.60 | 153,281.00 | 119,133.13 | 97,830.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,521.43 | 163,206.27 | 124,565.28 | 100,136.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,028.83 | -19,446.67 | 47,830.62 | 40,361.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,465.91 | 23,465.91 | 23,465.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,465.91 | 23,465.91 | 23,465.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,465.91 | -23,465.91 | -23,465.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.48 | 43.99 | 116.08 | 95.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,661.70 | 16,053.23 | 57,395.16 | 61,367.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,026.11 | 39,026.11 | 39,026.11 | 39,026.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,687.81 | 55,079.34 | 96,421.27 | 100,394.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,494.29 | -- | 36,839.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,031.05 | -- | -590.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,109.34 | -- | 4,807.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 764.13 | -- | 379.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.50 | -- | -94.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -366.80 | -- | -1.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,262.02 | -- | -360.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,627.80 | -- | -1,814.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,400.22 | -- | -2,595.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.06 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | -27,776.31 | -- | 39,334.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,513.71 | -- | -20,031.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,052.62 | -- | -22,968.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,641.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,318.93 | -- | 32,914.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,687.81 | -- | 96,421.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,026.11 | -- | 39,026.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,661.70 | -- | 57,395.16 | -- | |
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