苏泊尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏泊尔(002032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,614,541.91742,578.51487,640.46293,113.42
收到的税费返还21,703.7114,507.907,015.164,044.86
收到的其他与经营活动有关的现金9,932.833,382.032,769.03775.48
经营活动现金流入小计1,646,178.46760,468.44497,424.65297,933.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,194,484.90469,545.93303,532.61180,239.79
支付给职工以及为职工支付的现金150,508.7691,286.3163,551.6835,614.76
支付的各项税费74,502.5959,515.8845,146.2527,378.95
支付的其他与经营活动有关的现金118,535.3057,875.6029,308.3913,128.76
经营活动现金流出小计1,538,031.55678,223.71441,538.93256,362.26
经营活动产生的现金流量净额108,146.9182,244.7355,885.7241,571.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.000.000.00--
取得投资收益所收到的现金5,439.394,776.382,207.14560.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198.31154.38140.682.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金168,091.33177,057.69116,102.2044,291.85
投资活动现金流入小计173,729.02181,988.44118,450.0244,854.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,667.4111,442.398,784.126,780.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额186.61186.61186.61--
支付的其他与投资活动有关的现金212,300.00197,400.00141,400.00104,400.00
投资活动现金流出小计228,154.02209,029.00150,370.73111,180.69
投资活动产生的现金流量净额-54,425.00-27,040.55-31,920.71-66,325.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,645.5048,116.2148,116.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,382.152,384.55815.25--
筹资活动现金流出小计51,027.6550,500.7648,931.46--
筹资活动产生的现金流量净额-51,027.65-50,500.76-48,931.46--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-444.53-206.94-114.1410.69
五、现金及现金等价物净增加额2,249.724,496.48-25,080.59-24,743.63
加:期初现金及现金等价物余额74,114.4274,114.4274,114.4273,756.38
六、期末现金及现金等价物余额76,364.1478,610.8949,033.8349,012.76
附注
净利润130,784.41--59,727.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,099.13--296.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,109.92--4,246.13--
无形资产摊销1,406.64--694.47--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-88.75---128.47--
固定资产报废损失136.28--182.83--
公允价值变动损失-854.17---234.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用721.62--141.12--
投资损失-6,327.27---2,469.56--
递延所得税资产减少-4,454.01---6,734.87--
递延所得税负债增加-234.90--66.32--
存货的减少-48,151.53--40,584.44--
经营性应收项目的减少-24,895.01--11,907.20--
经营性应付项目的增加63,554.13---52,393.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-17,659.60------
经营活动产生现金流量净额108,146.91--55,885.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,364.14--49,033.83--
现金的期初余额74,114.42--74,114.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,249.72---25,080.59--
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