- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
苏泊尔(002032) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,614,541.91 | 742,578.51 | 487,640.46 | 293,113.42 | |
收到的税费返还 | 21,703.71 | 14,507.90 | 7,015.16 | 4,044.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,932.83 | 3,382.03 | 2,769.03 | 775.48 | |
经营活动现金流入小计 | 1,646,178.46 | 760,468.44 | 497,424.65 | 297,933.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,484.90 | 469,545.93 | 303,532.61 | 180,239.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,508.76 | 91,286.31 | 63,551.68 | 35,614.76 | |
支付的各项税费 | 74,502.59 | 59,515.88 | 45,146.25 | 27,378.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,535.30 | 57,875.60 | 29,308.39 | 13,128.76 | |
经营活动现金流出小计 | 1,538,031.55 | 678,223.71 | 441,538.93 | 256,362.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,146.91 | 82,244.73 | 55,885.72 | 41,571.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,439.39 | 4,776.38 | 2,207.14 | 560.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.31 | 154.38 | 140.68 | 2.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,091.33 | 177,057.69 | 116,102.20 | 44,291.85 | |
投资活动现金流入小计 | 173,729.02 | 181,988.44 | 118,450.02 | 44,854.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,667.41 | 11,442.39 | 8,784.12 | 6,780.69 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186.61 | 186.61 | 186.61 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,300.00 | 197,400.00 | 141,400.00 | 104,400.00 | |
投资活动现金流出小计 | 228,154.02 | 209,029.00 | 150,370.73 | 111,180.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,425.00 | -27,040.55 | -31,920.71 | -66,325.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,645.50 | 48,116.21 | 48,116.21 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,382.15 | 2,384.55 | 815.25 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 51,027.65 | 50,500.76 | 48,931.46 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,027.65 | -50,500.76 | -48,931.46 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444.53 | -206.94 | -114.14 | 10.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,249.72 | 4,496.48 | -25,080.59 | -24,743.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,114.42 | 74,114.42 | 74,114.42 | 73,756.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,364.14 | 78,610.89 | 49,033.83 | 49,012.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 130,784.41 | -- | 59,727.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,099.13 | -- | 296.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,109.92 | -- | 4,246.13 | -- | |
无形资产摊销 | 1,406.64 | -- | 694.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.75 | -- | -128.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 136.28 | -- | 182.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -854.17 | -- | -234.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 721.62 | -- | 141.12 | -- | |
投资损失 | -6,327.27 | -- | -2,469.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,454.01 | -- | -6,734.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -234.90 | -- | 66.32 | -- | |
存货的减少 | -48,151.53 | -- | 40,584.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,895.01 | -- | 11,907.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,554.13 | -- | -52,393.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -17,659.60 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 108,146.91 | -- | 55,885.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,364.14 | -- | 49,033.83 | -- | |
现金的期初余额 | 74,114.42 | -- | 74,114.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,249.72 | -- | -25,080.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |