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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,320,893.05 | 563,807.90 | 351,118.29 | 198,704.79 | |
| 收到的税费返还 | 14,052.13 | 10,162.58 | 4,405.44 | 3,064.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,722.00 | 3,491.34 | 2,371.86 | 3,129.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,342,667.18 | 577,461.82 | 357,895.59 | 204,899.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,277.77 | 336,568.51 | 216,139.42 | 121,382.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,528.55 | 82,741.90 | 56,134.09 | 31,719.03 | |
| 支付的各项税费 | 70,207.53 | 56,087.38 | 42,060.97 | 22,038.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,754.28 | 41,174.81 | 22,897.47 | 13,081.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,768.13 | 516,572.60 | 337,231.94 | 188,220.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,899.06 | 60,889.22 | 20,663.65 | 16,678.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,960.82 | 5,960.82 | 2,491.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.32 | 6.99 | 6.69 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 232,492.90 | 214,148.51 | 182,794.92 | 5,112.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,592.03 | 220,116.32 | 185,293.14 | 5,112.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,468.30 | 10,347.73 | 8,729.87 | 6,994.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 122,250.00 | 64,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221,000.00 | 125,760.00 | 125,760.00 | 25,293.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,468.30 | 258,357.73 | 198,739.87 | 32,287.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,123.73 | -38,241.41 | -13,446.73 | -27,174.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,900.40 | 36,900.40 | 36,900.40 | 1,521.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,521.52 | 1,521.52 | 1,521.52 | 1,521.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,150.40 | 36,900.40 | 36,900.40 | 1,521.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,150.40 | -36,900.40 | -36,900.40 | -1,521.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,101.76 | 189.87 | 119.83 | -106.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,025.85 | -14,062.71 | -29,563.65 | -12,123.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,782.23 | 88,782.23 | 88,782.23 | 88,782.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,756.38 | 74,719.52 | 59,218.59 | 76,658.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,395.37 | -- | 52,601.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,846.95 | -- | 1,322.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,032.29 | -- | 4,870.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,304.38 | -- | 640.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 369.79 | -- | -26.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 91.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -476.99 | -- | 35.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,602.09 | -- | -745.92 | -- | |
| 投资损失 | -6,107.99 | -- | -5,339.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,128.39 | -- | -3,339.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 517.33 | -- | 293.49 | -- | |
| 存货的减少 | -30,465.89 | -- | 38,174.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,252.50 | -- | -61,462.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,742.73 | -- | -6,453.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 724.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,899.06 | -- | 20,663.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,756.38 | -- | 59,218.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,782.23 | -- | 88,782.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,025.85 | -- | -29,563.65 | -- | |
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