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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,318,224.12 | 1,186,041.91 | 850,094.33 | 478,324.78 | |
| 收到的税费返还 | 61,082.22 | 50,472.43 | 37,277.04 | 20,964.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,989.96 | 10,313.21 | 7,638.71 | 3,851.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,402,296.31 | 1,246,827.55 | 895,010.09 | 503,141.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,785,045.70 | 782,720.30 | 564,334.65 | 315,443.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,926.07 | 137,448.79 | 96,747.23 | 51,782.67 | |
| 支付的各项税费 | 89,060.27 | 89,981.32 | 62,874.60 | 30,787.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,276.11 | 179,840.97 | 141,010.53 | 47,477.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,197,308.15 | 1,189,991.38 | 864,967.01 | 445,491.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,988.16 | 56,836.17 | 30,043.08 | 57,649.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,576.89 | 2,486.68 | 1,888.34 | 20.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.56 | 86.41 | 70.18 | 14.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,100.30 | 157,500.30 | 101,500.30 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,991.75 | 160,073.39 | 103,458.81 | 3,035.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,840.55 | 17,858.23 | 13,437.50 | 8,437.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,205.94 | 64,000.00 | 54,600.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,046.49 | 81,858.23 | 68,037.50 | 58,437.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,945.26 | 78,215.16 | 35,421.31 | -55,401.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.67 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360.20 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 271.80 | 89.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 630.87 | 271.80 | 89.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 359.60 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,867.95 | 104,860.17 | 104,860.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,794.01 | 40,768.21 | 25,777.69 | 13,551.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,021.56 | 145,628.38 | 130,637.86 | 13,551.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,390.69 | -145,356.58 | -130,548.66 | -13,551.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -748.15 | 116.36 | -98.55 | 171.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,794.58 | -10,188.89 | -65,182.83 | -11,132.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,578.59 | 165,578.59 | 165,578.59 | 165,578.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,373.17 | 155,389.70 | 100,395.77 | 154,446.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 194,137.15 | -- | 86,406.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,439.07 | -- | 833.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,882.74 | -- | 6,463.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,177.80 | -- | 1,068.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.54 | -- | 30.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.54 | -- | 54.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 506.27 | -- | 46.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.27 | -- | -100.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,522.96 | -- | 833.54 | -- | |
| 投资损失 | -9,066.00 | -- | -5,277.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,899.53 | -- | -1,953.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -70,160.91 | -- | 43,949.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,206.03 | -- | -45,147.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,662.46 | -- | -18,076.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,531.98 | -- | -43,403.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,988.16 | -- | 30,043.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,373.17 | -- | 100,395.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,578.59 | -- | 165,578.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,794.58 | -- | -65,182.83 | -- | |
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