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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,675.87 | 392,199.73 | 271,637.80 | 140,542.80 | |
| 收到的税费返还 | 9,621.78 | 8,705.67 | 5,786.93 | 3,276.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,696.59 | 3,493.24 | 2,591.00 | 1,233.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 745,994.24 | 404,398.65 | 280,015.72 | 145,052.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,386.39 | 274,458.34 | 190,833.68 | 92,697.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,918.43 | 46,890.48 | 30,077.56 | 16,577.22 | |
| 支付的各项税费 | 33,109.30 | 27,521.63 | 21,433.96 | 12,522.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,656.73 | 42,887.29 | 30,662.12 | 15,831.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,070.86 | 391,757.74 | 273,007.33 | 137,629.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,923.39 | 12,640.91 | 7,008.39 | 7,422.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 621.70 | 232.99 | 232.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,029.48 | 424.42 | 191.73 | 82.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.79 | 202.87 | 121.09 | 77.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 792.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,721.27 | 860.27 | 545.80 | 160.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,524.45 | 15,615.27 | 10,552.93 | 5,520.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 339.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,524.45 | 15,615.27 | 10,552.93 | 5,860.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,803.18 | -14,755.01 | -10,007.12 | -5,699.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,353.41 | 1,058.60 | 1,058.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,353.41 | 1,058.60 | 1,058.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,353.41 | 1,058.60 | 1,058.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,164.65 | 16,164.20 | 16,164.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,518.06 | 17,222.80 | 17,222.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,164.65 | -16,164.20 | -16,164.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,595.44 | 254.49 | -598.40 | -454.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,639.88 | -18,023.81 | -19,761.33 | 1,268.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,973.64 | 74,202.75 | 74,202.75 | 74,202.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,333.77 | 56,178.94 | 54,441.42 | 75,471.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,495.82 | -- | 25,345.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,176.14 | -- | 1,750.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,658.54 | -- | 3,560.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.63 | -- | 256.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | -34.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.17 | -- | 26.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 270.32 | -- | -473.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,022.50 | -- | 1,249.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,029.48 | -- | -458.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.96 | -- | -1,920.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.65 | -- | -85.44 | -- | |
| 存货的减少 | 885.06 | -- | 9,418.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,445.80 | -- | -36,965.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,785.45 | -- | 5,337.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,923.39 | -- | 7,008.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,333.77 | -- | 54,441.42 | 75,471.43 | |
| 现金的期初余额 | 72,973.64 | -- | 74,202.75 | 74,202.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,639.88 | -- | -19,761.33 | 1,268.68 | |
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