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| 旺能环境(002034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,717.13 | 84,960.74 | 59,530.93 | 18,880.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,697.27 | 2,091.63 | 889.27 | 158.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,195.18 | 22,812.67 | 13,320.90 | 20,691.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,609.58 | 109,865.03 | 73,741.10 | 39,730.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,539.18 | 60,829.62 | 42,607.46 | 12,126.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,475.73 | 5,182.86 | 4,442.04 | 3,130.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,347.52 | 3,076.69 | 2,576.97 | 829.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,069.54 | 29,267.75 | 19,409.94 | 24,782.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,431.97 | 98,356.91 | 69,036.40 | 40,869.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,177.62 | 11,508.12 | 4,704.70 | -1,138.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,196.81 | 6,003.04 | 6,003.04 | 2,104.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 423.75 | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,665.79 | 6,003.04 | 6,003.04 | 2,604.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,757.86 | 5,940.18 | 4,507.99 | 1,656.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,757.86 | 8,940.18 | 7,507.99 | 1,656.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,092.07 | -2,937.14 | -1,504.96 | 947.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,581.19 | 22,307.09 | 16,049.09 | 7,296.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,548.00 | 3,272.20 | 3,272.20 | 2,249.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,129.19 | 25,579.29 | 19,321.29 | 9,546.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,100.65 | 29,391.58 | 17,391.58 | 8,362.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,623.23 | 3,554.88 | 3,414.96 | 620.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 359.72 | 359.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,034.88 | 4,103.01 | 3,603.01 | 2,186.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,758.76 | 37,049.47 | 24,409.55 | 11,168.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,629.57 | -11,470.18 | -5,088.26 | -1,622.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.50 | -51.07 | 12.62 | 9.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 433.47 | -2,950.26 | -1,875.89 | -1,804.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,598.23 | 12,598.23 | 12,598.23 | 21,143.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,031.70 | 9,647.97 | 10,722.34 | 19,339.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,801.34 | -- | 462.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,403.34 | -- | 614.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,743.31 | -- | 1,946.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.08 | -- | 136.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -325.33 | -- | -75.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,116.87 | -- | 1,308.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 103.00 | -- | -372.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,280.07 | -- | 4,265.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,444.42 | -- | -5,719.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,011.55 | -- | 2,022.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 222.80 | -- | 114.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,177.62 | -- | 4,704.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,031.70 | -- | 10,722.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,598.23 | -- | 12,598.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 433.47 | -- | -1,875.89 | -- | |
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