报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,021.22 | 59,258.07 | 47,461.71 | 16,401.68 |
收到的税费返还 | 8,383.13 | 1,963.45 | 835.09 | 247.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,030.77 | 10,820.24 | 8,716.14 | 3,801.16 |
经营活动现金流入小计 | 202,435.12 | 72,041.76 | 57,012.94 | 20,450.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,040.02 | 47,646.98 | 41,115.58 | 12,954.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,757.58 | 2,920.59 | 1,643.87 | 1,027.36 |
支付的各项税费 | 11,876.36 | 2,570.46 | 1,969.33 | 996.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,762.31 | 17,510.59 | 14,531.76 | 6,926.78 |
经营活动现金流出小计 | 154,436.28 | 70,648.62 | 59,260.54 | 21,905.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,998.84 | 1,393.14 | -2,247.60 | -1,454.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 165.81 | 165.81 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 174.63 | 8.82 | 8.82 | 6.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 432.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,716.58 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,212.80 | 3,727.00 | 3,727.00 | 2,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 117,536.09 | 3,901.63 | 3,901.63 | 2,206.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,870.02 | 1,018.30 | 828.39 | 86.56 |
投资所支付的现金 | 614.38 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,770.09 | 23,700.00 | 23,700.00 | 2,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 175,254.48 | 24,718.30 | 24,528.39 | 2,786.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,718.40 | -20,816.67 | -20,626.76 | -580.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 41,540.96 | 38,990.96 | 38,990.96 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,736.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,276.96 | 38,990.96 | 38,990.96 | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,377.25 | 122.76 | 81.84 | 40.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,326.96 | 6,154.39 | 752.39 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,437.98 | 128.02 | 128.02 | 0.90 |
筹资活动现金流出小计 | 54,142.19 | 6,405.17 | 962.25 | 41.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,134.77 | 32,585.79 | 38,028.71 | -41.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 418.38 | 175.18 | 104.50 | 3.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,833.59 | 13,337.44 | 15,258.85 | -2,073.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,362.08 | 8,078.91 | 8,078.91 | 8,078.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,195.67 | 21,416.35 | 23,337.76 | 6,005.00 |
附注 |
净利润 | 18,435.54 | -- | 797.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,601.96 | -- | 1,079.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,157.84 | -- | 1,145.03 | -- |
无形资产摊销 | 7,523.75 | -- | 86.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | 65.45 | -- | 20.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -20.95 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,443.76 | -- | -104.50 | -- |
投资损失 | -1,682.14 | -- | 20.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -166.13 | -- | -78.47 | -- |
递延所得税负债增加 | 82.76 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 318.15 | -- | 470.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,456.49 | -- | 57.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,237.95 | -- | -5,763.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 20.31 | -- | 20.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 47,998.84 | -- | -2,247.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,195.67 | -- | 23,337.76 | -- |
现金的期初余额 | 20,362.08 | -- | 8,078.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,833.59 | -- | 15,258.85 | -- |