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| 旺能环境(002034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,858.45 | 83,175.70 | 50,253.14 | 25,617.92 | |
| 收到的税费返还 | 9,094.45 | 6,356.92 | 3,975.75 | 1,514.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,129.80 | 13,592.26 | 6,617.44 | 1,503.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,082.70 | 103,124.88 | 60,846.34 | 28,636.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,072.74 | 25,277.62 | 12,802.88 | 7,189.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,135.43 | 9,684.62 | 6,841.25 | 3,178.64 | |
| 支付的各项税费 | 19,986.34 | 16,452.48 | 10,209.62 | 4,061.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,624.48 | 8,716.92 | 3,300.79 | 1,690.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,818.99 | 60,131.64 | 33,154.54 | 16,120.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,263.72 | 42,993.24 | 27,691.80 | 12,516.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 516.56 | -- | 179.48 | 4.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,112.21 | 4,561.54 | 2,660.41 | 2,687.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,649.09 | 4,561.54 | 2,839.89 | 2,691.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,626.38 | 175,504.48 | 115,751.92 | 62,491.11 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,777.66 | 2,281.18 | 1,566.16 | 267.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,554.05 | 177,785.66 | 117,318.09 | 62,758.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,904.95 | -173,224.12 | -114,478.20 | -60,066.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,836.73 | 85.13 | 85.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 485.13 | 85.13 | 85.13 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,789.76 | 186,584.39 | 133,865.08 | 53,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,626.49 | 186,669.52 | 133,950.21 | 53,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,176.00 | 9,505.00 | 4,615.00 | 1,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,897.92 | 12,841.06 | 11,880.54 | 4,059.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.00 | -- | 144.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,584.61 | 10,127.45 | 4,242.48 | 2,290.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,658.53 | 32,473.51 | 20,738.02 | 7,390.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,967.96 | 154,196.01 | 113,212.20 | 46,009.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326.72 | 23,965.14 | 26,425.80 | -1,541.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,450.51 | 80,450.51 | 80,450.51 | 80,450.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,777.23 | 104,415.65 | 106,876.30 | 78,909.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,603.68 | -- | 21,038.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 862.65 | -- | 555.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,808.94 | -- | 7,014.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,430.97 | -- | 5,700.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.02 | -- | 14.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | 22.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.61 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,613.19 | -- | 2,787.92 | -- | |
| 投资损失 | -0.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 147.38 | -- | 9.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.89 | -- | 48.52 | -- | |
| 存货的减少 | -3,031.98 | -- | 1,835.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,207.52 | -- | -14,400.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,209.65 | -- | -428.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,504.02 | -- | 3,493.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,263.72 | -- | 27,691.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,777.23 | -- | 106,876.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,450.51 | -- | 80,450.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 326.72 | -- | 26,425.80 | -- | |
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