| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,325.73 | 63,904.39 | 40,439.72 | 21,956.14 |
| 收到的税费返还 | 7,771.59 | 5,283.50 | 3,198.53 | 1,501.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,038.75 | 11,979.51 | 7,750.64 | 4,223.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,136.07 | 81,167.40 | 51,388.89 | 27,680.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,226.92 | 16,871.10 | 9,813.04 | 5,709.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,237.35 | 7,278.73 | 5,025.53 | 2,787.87 |
| 支付的各项税费 | 17,479.01 | 13,668.86 | 9,932.23 | 3,979.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,262.44 | 13,086.61 | 10,097.69 | 5,532.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,205.72 | 50,905.30 | 34,868.49 | 18,009.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,930.34 | 30,262.10 | 16,520.41 | 9,671.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,886.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,807.78 | 4,035.19 | 2,980.67 | 2,497.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,807.78 | 4,035.19 | 4,866.76 | 2,497.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,872.90 | 119,526.57 | 71,490.29 | 32,818.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 714.87 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,950.61 | 5,143.45 | 2,943.17 | 804.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,538.38 | 124,670.02 | 74,433.46 | 33,622.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,730.60 | -120,634.84 | -69,566.70 | -31,124.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,965.00 | 78,965.00 | 58,965.00 | 22,665.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,365.00 | 78,965.00 | 58,965.00 | 22,665.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,270.00 | 9,946.17 | 8,871.78 | 5,325.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,887.48 | 3,446.36 | 2,214.46 | 881.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,388.35 | 7,989.37 | 10,295.48 | 2,082.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,545.82 | 21,381.91 | 21,381.71 | 8,288.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,819.18 | 57,583.09 | 37,583.29 | 14,376.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.62 | -- | -- | -2.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,992.70 | -32,789.64 | -15,463.01 | -7,080.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,443.21 | 110,443.21 | 110,443.21 | 110,443.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,450.51 | 77,653.57 | 94,980.20 | 103,363.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,179.23 | -- | 12,713.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 198.33 | -- | -21.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,765.94 | -- | 5,548.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,146.39 | -- | 2,228.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 29.55 | -- | 16.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,269.68 | -- | 1,972.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -372.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 78.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,432.22 | -- | -48.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,190.89 | -- | -2,859.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,812.72 | -- | -3,030.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,415.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,930.34 | -- | 16,520.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,450.51 | -- | 94,980.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 110,443.21 | -- | 110,443.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,992.70 | -- | -15,463.01 | -- |
每日必读
发行与分配