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旺能环境(002034) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,539.81 | 201,045.68 | 128,751.73 | 58,354.20 | |
收到的税费返还 | 16,667.20 | 12,434.89 | 8,550.43 | 3,250.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,858.49 | 9,183.04 | 4,570.90 | 3,445.70 | |
经营活动现金流入小计 | 316,065.50 | 222,663.62 | 141,873.06 | 65,050.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,184.07 | 77,163.27 | 51,884.25 | 27,674.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,704.52 | 27,527.91 | 19,960.64 | 12,726.76 | |
支付的各项税费 | 30,986.77 | 26,693.72 | 19,893.88 | 9,559.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,107.63 | 9,342.28 | 3,210.23 | 516.59 | |
经营活动现金流出小计 | 189,982.98 | 140,727.18 | 94,949.00 | 50,477.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,082.51 | 81,936.43 | 46,924.06 | 14,572.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,242.55 | 8,834.15 | 8,819.45 | 3,970.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.16 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,762.68 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,670.20 | 1,547.51 | 1,631.24 | 127.25 | |
投资活动现金流入小计 | 12,685.83 | 10,387.02 | 10,456.06 | 4,102.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,438.55 | 74,929.15 | 45,092.58 | 29,711.69 | |
投资所支付的现金 | 7,007.15 | -- | 12,428.32 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,844.29 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 16,900.12 | 1,000.00 | 9,100.65 | |
投资活动现金流出小计 | 112,289.99 | 91,829.27 | 58,520.90 | 38,812.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,604.17 | -81,442.24 | -48,064.85 | -34,709.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 702.80 | 685.00 | 540.00 | 340.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 702.80 | 685.00 | 540.00 | 340.00 | |
取得借款收到的现金 | 110,489.41 | 102,525.14 | 64,971.33 | 11,059.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,518.46 | 2,360.63 | 2,360.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 111,192.21 | 108,728.60 | 67,871.96 | 13,760.42 | |
偿还债务支付的现金 | 122,024.23 | 96,706.20 | 56,938.25 | 11,293.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,960.52 | 36,939.98 | 32,216.70 | 5,081.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 684.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,786.88 | 4,226.90 | 4,813.95 | 1,275.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 183,771.63 | 137,873.08 | 93,968.90 | 17,650.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,579.42 | -29,144.47 | -26,096.94 | -3,890.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.95 | -9.68 | -12.05 | -12.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,097.13 | -28,659.97 | -27,249.77 | -24,038.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,128.51 | 84,128.51 | 84,128.51 | 84,128.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,031.38 | 55,468.54 | 56,878.74 | 60,089.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 56,091.44 | -- | 34,902.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,091.71 | -- | 611.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,545.80 | -- | 19,088.93 | -- | |
无形资产摊销 | 28,448.99 | -- | 12,636.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.51 | -- | 17.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.94 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,995.39 | -- | 13,331.17 | -- | |
投资损失 | -287.71 | -- | -312.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,054.34 | -- | 188.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -524.51 | -- | -166.24 | -- | |
存货的减少 | -2,681.01 | -- | -3,048.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,502.71 | -- | -12,616.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,581.62 | -- | -17,073.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,234.32 | -- | -1,798.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 126,082.51 | -- | 46,924.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,031.38 | -- | 56,878.74 | -- | |
现金的期初余额 | 84,128.51 | -- | 84,128.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,097.13 | -- | -27,249.77 | -- |
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