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| 旺能环境(002034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,818.14 | 57,124.94 | 37,528.91 | 12,314.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,005.93 | 1,327.86 | 699.82 | 38.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,720.44 | 11,117.98 | 7,745.07 | 754.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,544.51 | 69,570.79 | 45,973.80 | 13,107.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,376.80 | 49,146.54 | 36,885.66 | 8,046.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,352.50 | 2,649.48 | 1,885.81 | 890.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,013.29 | 1,784.58 | 1,220.29 | 347.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,655.77 | 12,843.08 | 5,657.13 | 4,185.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,398.36 | 66,423.68 | 45,648.90 | 13,470.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,146.15 | 3,147.11 | 324.90 | -363.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307.16 | 307.16 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.73 | 38.35 | 18.16 | 11.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 476.36 | 451.03 | 447.42 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,461.91 | 2,488.91 | 2,488.91 | 925.35 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,775.13 | 33,100.00 | 11,468.16 | 7,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,070.30 | 36,385.45 | 14,422.65 | 8,587.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.78 | 759.09 | 638.09 | 59.26 | |
| 投资所支付的现金 | 480.20 | 480.20 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,899.51 | 33,659.41 | 11,998.76 | 10,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,328.49 | 34,898.71 | 12,636.85 | 10,209.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,741.81 | 1,486.75 | 1,785.80 | -1,621.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,835.70 | 1,835.70 | 1,835.70 | 1,835.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,835.70 | 1,835.70 | 1,835.70 | 1,835.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,873.60 | 10,857.94 | 5,022.24 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.51 | 174.57 | 156.54 | 84.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.05 | 1,080.88 | 1,080.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,828.17 | 12,113.39 | 6,259.66 | 5,084.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,992.47 | -10,277.69 | -4,423.96 | -3,249.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.26 | 181.14 | 130.07 | 42.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,982.25 | -5,462.68 | -2,183.20 | -5,191.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,061.16 | 11,061.16 | 11,061.16 | 11,061.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,078.91 | 5,598.48 | 8,877.96 | 5,870.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,136.40 | -- | 748.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,360.74 | -- | 221.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,320.21 | -- | 1,057.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.29 | -- | 131.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.53 | -- | 16.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.23 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -92.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.19 | -- | 19.23 | -- | |
| 投资损失 | 153.82 | -- | -232.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.39 | -- | -9.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -904.85 | -- | -585.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,073.63 | -- | -2,595.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,118.51 | -- | 1,432.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.93 | -- | 121.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,146.15 | -- | 324.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,078.91 | -- | 8,877.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,061.16 | -- | 11,061.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,982.25 | -- | -2,183.20 | -- | |
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