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| 旺能环境(002034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,896.54 | 109,751.00 | 63,971.23 | 28,061.50 | |
| 收到的税费返还 | 8,789.42 | 7,035.80 | 4,378.67 | 2,403.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,300.54 | 7,936.77 | 4,714.41 | 1,714.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,986.49 | 124,723.57 | 73,064.30 | 32,180.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,792.60 | 29,567.33 | 18,851.22 | 9,907.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,857.09 | 11,529.17 | 7,461.04 | 4,979.12 | |
| 支付的各项税费 | 20,225.70 | 17,373.21 | 11,575.40 | 4,814.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,939.58 | 6,855.69 | 3,626.21 | 1,951.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,814.96 | 65,325.41 | 41,513.86 | 21,652.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,171.53 | 59,398.16 | 31,550.45 | 10,527.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 724.35 | 713.56 | 684.46 | 2,212.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 745.01 | 717.56 | 688.46 | 2,212.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,936.29 | 124,291.04 | 89,537.67 | 53,613.74 | |
| 投资所支付的现金 | 203.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,146.54 | 10,300.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,383.77 | 3,328.00 | 3,257.97 | 113.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,669.59 | 137,919.04 | 92,795.64 | 53,727.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,924.58 | -137,201.48 | -92,107.18 | -51,514.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 519.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,481.70 | 67,569.49 | 38,190.05 | 18,938.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,808.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,809.49 | 67,569.49 | 38,190.05 | 18,938.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,823.37 | 13,702.09 | 9,964.27 | 2,841.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,153.31 | 19,094.28 | 14,191.30 | 4,776.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,691.47 | 2,985.58 | 2,243.91 | 1,236.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,668.15 | 35,781.95 | 26,399.47 | 8,854.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,141.34 | 31,787.54 | 11,790.58 | 10,084.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,388.29 | -46,015.78 | -48,766.15 | -30,902.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,148.35 | 80,777.23 | 81,148.35 | 80,777.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,536.64 | 34,761.45 | 32,382.20 | 49,874.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,055.29 | -- | 22,846.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,240.94 | -- | 1,112.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,493.99 | -- | 10,660.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,499.68 | -- | 8,706.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.41 | -- | 14.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.77 | -- | 19.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.81 | -- | 53.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,574.15 | -- | 7,400.50 | -- | |
| 投资损失 | -129.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.00 | -- | -240.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 420.37 | -- | 598.96 | -- | |
| 存货的减少 | 4,422.94 | -- | -784.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,416.06 | -- | -23,298.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,983.16 | -- | 3,545.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,070.84 | -- | 916.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,171.53 | -- | 31,550.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,536.64 | -- | 32,382.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,148.35 | -- | 81,148.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,388.29 | -- | -48,766.15 | -- | |
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