报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,595.71 | 170,405.89 | 101,062.88 | 44,725.51 |
收到的税费返还 | 10,999.78 | 8,630.98 | 5,009.87 | 2,329.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,441.90 | 8,358.19 | 4,089.90 | 1,754.60 |
经营活动现金流入小计 | 256,037.39 | 187,395.07 | 110,162.66 | 48,809.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,934.55 | 50,602.33 | 31,819.58 | 15,082.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,472.94 | 17,196.86 | 11,685.54 | 6,566.95 |
支付的各项税费 | 22,405.26 | 19,570.30 | 13,769.72 | 5,512.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,773.35 | 9,314.92 | 5,215.72 | 2,603.46 |
经营活动现金流出小计 | 125,586.11 | 96,684.41 | 62,490.56 | 29,764.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,451.28 | 90,710.67 | 47,672.09 | 19,044.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 104,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 668.70 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,329.71 | 85,903.84 | 26,788.04 | 1,480.52 |
投资活动现金流入小计 | 107,002.07 | 85,903.84 | 26,788.04 | 1,480.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,190.47 | 115,965.44 | 85,434.19 | 60,741.89 |
投资所支付的现金 | 106,763.25 | 1,268.33 | 1,268.33 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,530.00 | 86,785.70 | 43,300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 256,783.72 | 204,019.48 | 130,002.52 | 60,741.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,781.65 | -118,115.64 | -103,214.48 | -59,261.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 147.00 | 155.00 | 147.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 155.00 | 147.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 30,276.22 | 14,456.53 | 9,106.65 | 6,564.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,423.22 | 14,611.53 | 9,253.65 | 6,564.83 |
偿还债务支付的现金 | 38,464.39 | 21,201.82 | 17,042.45 | 3,402.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,837.23 | 36,696.84 | 31,330.89 | 5,030.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.60 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,554.72 | 2,795.69 | 3,799.17 | 2,351.85 |
筹资活动现金流出小计 | 86,856.34 | 60,694.35 | 52,172.51 | 10,785.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,433.12 | -46,082.82 | -42,918.85 | -4,220.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,763.48 | -73,487.80 | -98,461.24 | -44,437.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,536.64 | 174,536.64 | 174,536.64 | 174,412.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,773.16 | 101,048.85 | 76,075.40 | 129,975.39 |
附注 |
净利润 | 64,705.61 | -- | 33,056.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,071.80 | -- | 1,409.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,191.33 | -- | 13,045.50 | -- |
无形资产摊销 | 24,503.37 | -- | 11,575.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 48.40 | -- | 15.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 44.74 | -- |
固定资产报废损失 | 45.63 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25,847.17 | -- | 12,296.29 | -- |
投资损失 | -390.45 | -- | -13.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,141.46 | -- | -27.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -66.57 | -- | 110.61 | -- |
存货的减少 | -999.23 | -- | 7.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24,905.09 | -- | -23,724.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,771.59 | -- | 10,423.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 5,199.95 | -- | -11,589.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 130,451.28 | -- | 47,672.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | 6.18 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98,773.16 | -- | 76,075.40 | -- |
现金的期初余额 | 174,536.64 | -- | 174,536.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -75,763.48 | -- | -98,461.24 | -- |