旺能环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旺能环境(002034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,405.89101,062.8844,725.51148,896.54109,751.00
收到的税费返还8,630.985,009.872,329.168,789.427,035.80
收到的其他与经营活动有关的现金8,358.194,089.901,754.6010,300.547,936.77
经营活动现金流入小计187,395.07110,162.6648,809.27167,986.49124,723.57
购买商品、接受劳务支付的现金50,602.3331,819.5815,082.3128,792.6029,567.33
支付给职工以及为职工支付的现金17,196.8611,685.546,566.9515,857.0911,529.17
支付的各项税费19,570.3013,769.725,512.1720,225.7017,373.21
支付的其他与经营活动有关的现金9,314.925,215.722,603.466,939.586,855.69
经营活动现金流出小计96,684.4162,490.5629,764.8971,814.9665,325.41
经营活动产生的现金流量净额90,710.6747,672.0919,044.3796,171.5359,398.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.664.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金85,903.8426,788.041,480.52724.35713.56
投资活动现金流入小计85,903.8426,788.041,480.52745.01717.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,965.4485,434.1960,741.89166,936.29124,291.04
投资所支付的现金1,268.331,268.33--203.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,146.5410,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金86,785.7043,300.00--7,383.773,328.00
投资活动现金流出小计204,019.48130,002.5260,741.89181,669.59137,919.04
投资活动产生的现金流量净额-118,115.64-103,214.48-59,261.37-180,924.58-137,201.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金155.00147.00--519.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金155.00147.00------
取得借款收到的现金14,456.539,106.656,564.8385,481.7067,569.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------154,808.19--
筹资活动现金流入小计14,611.539,253.656,564.83240,809.4967,569.49
偿还债务支付的现金21,201.8217,042.453,402.8331,823.3713,702.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,696.8431,330.895,030.4624,153.3119,094.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------42.90--
支付其他与筹资活动有关的现金2,795.693,799.172,351.856,691.472,985.58
筹资活动现金流出小计60,694.3552,172.5110,785.1462,668.1535,781.95
筹资活动产生的现金流量净额-46,082.82-42,918.85-4,220.31178,141.3431,787.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-73,487.80-98,461.24-44,437.3093,388.29-46,015.78
加:期初现金及现金等价物余额174,536.64174,536.64174,412.7081,148.3580,777.23
六、期末现金及现金等价物余额101,048.8576,075.40129,975.39174,536.6434,761.45
附注
净利润--33,056.38--52,055.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,409.18--1,240.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,045.50--22,493.99--
无形资产摊销--11,575.12--19,499.68--
长期待摊费用摊销--15.80--31.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.74--6.77--
固定资产报废损失------8.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,296.29--17,574.15--
投资损失---13.09---129.75--
递延所得税资产减少---27.15---91.00--
递延所得税负债增加--110.61--420.37--
存货的减少--7.87--4,422.94--
经营性应收项目的减少---23,724.39---27,416.06--
经营性应付项目的增加--10,423.43--1,983.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11,589.53--4,070.84--
经营活动产生现金流量净额--47,672.09--96,171.53--
债务转为资本--6.18------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,075.40--174,536.64--
现金的期初余额--174,536.64--81,148.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,461.24--93,388.29--
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