旺能环境

- 002034

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
旺能环境(002034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,424.42235,595.71170,405.89101,062.8844,725.51
收到的税费返还2,000.5910,999.788,630.985,009.872,329.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,328.099,441.908,358.194,089.901,754.60
经营活动现金流入小计60,753.10256,037.39187,395.07110,162.6648,809.27
购买商品、接受劳务支付的现金25,242.6969,934.5550,602.3331,819.5815,082.31
支付给职工以及为职工支付的现金10,745.8624,472.9417,196.8611,685.546,566.95
支付的各项税费9,212.9322,405.2619,570.3013,769.725,512.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,604.968,773.359,314.925,215.722,603.46
经营活动现金流出小计48,806.43125,586.1196,684.4162,490.5629,764.89
经营活动产生的现金流量净额11,946.67130,451.2890,710.6747,672.0919,044.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--104,000.00------
取得投资收益所收到的现金--668.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.66------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.002,329.7185,903.8426,788.041,480.52
投资活动现金流入小计30.00107,002.0785,903.8426,788.041,480.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,940.91145,190.47115,965.4485,434.1960,741.89
投资所支付的现金--106,763.251,268.331,268.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--300.00------
支付的其他与投资活动有关的现金6,013.934,530.0086,785.7043,300.00--
投资活动现金流出小计50,954.83256,783.72204,019.48130,002.5260,741.89
投资活动产生的现金流量净额-50,924.83-149,781.65-118,115.64-103,214.48-59,261.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18.00147.00155.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18.00147.00155.00147.00--
取得借款收到的现金27,314.7530,276.2214,456.539,106.656,564.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,332.7530,423.2214,611.539,253.656,564.83
偿还债务支付的现金3,742.1338,464.3921,201.8217,042.453,402.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,159.9341,837.2336,696.8431,330.895,030.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--42.60------
支付其他与筹资活动有关的现金6,377.016,554.722,795.693,799.172,351.85
筹资活动现金流出小计15,279.0786,856.3460,694.3552,172.5110,785.14
筹资活动产生的现金流量净额12,053.67-56,433.12-46,082.82-42,918.85-4,220.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,924.49-75,763.48-73,487.80-98,461.24-44,437.30
加:期初现金及现金等价物余额98,773.16174,536.64174,536.64174,536.64174,412.70
六、期末现金及现金等价物余额71,848.6798,773.16101,048.8576,075.40129,975.39
附注
净利润--64,705.61--33,056.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,071.80--1,409.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,191.33--13,045.50--
无形资产摊销--24,503.37--11,575.12--
长期待摊费用摊销--48.40--15.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------44.74--
固定资产报废损失--45.63------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,847.17--12,296.29--
投资损失---390.45---13.09--
递延所得税资产减少---1,141.46---27.15--
递延所得税负债增加---66.57--110.61--
存货的减少---999.23--7.87--
经营性应收项目的减少---24,905.09---23,724.39--
经营性应付项目的增加--5,771.59--10,423.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,199.95---11,589.53--
经营活动产生现金流量净额--130,451.28--47,672.09--
债务转为资本------6.18--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,773.16--76,075.40--
现金的期初余额--174,536.64--174,536.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,763.48---98,461.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶