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| 旺能环境(002034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,354.20 | 303,211.34 | 193,343.14 | 117,103.78 | 55,424.42 |
| 收到的税费返还 | 3,250.45 | 13,558.03 | 9,132.17 | 4,853.37 | 2,000.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.70 | 13,598.34 | 10,321.13 | 5,431.75 | 3,328.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,050.35 | 330,367.71 | 212,796.44 | 127,388.89 | 60,753.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,674.26 | 110,034.63 | 80,700.53 | 49,575.48 | 25,242.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,726.76 | 31,197.97 | 26,314.54 | 17,140.85 | 10,745.86 |
| 支付的各项税费 | 9,559.77 | 29,752.13 | 31,949.44 | 18,724.34 | 9,212.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 516.59 | 8,743.99 | 9,350.29 | 5,728.11 | 3,604.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,477.38 | 179,728.72 | 148,314.78 | 91,168.78 | 48,806.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,572.97 | 150,638.99 | 64,481.65 | 36,220.11 | 11,946.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,970.01 | 23,184.00 | 2,243.91 | 6,740.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.37 | 140.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,122.47 | 2,590.00 | 1,480.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.25 | 1,465.00 | 15,085.89 | 530.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,102.63 | 27,912.12 | 19,919.80 | 8,750.00 | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,711.69 | 162,201.50 | 113,917.42 | 77,581.79 | 44,940.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,240.00 | 2,000.00 | 7,747.65 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,254.47 | -- | 2,700.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,100.65 | 5,415.44 | 29,983.96 | 1,006.28 | 6,013.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,812.34 | 216,111.41 | 145,901.37 | 89,035.71 | 50,954.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,709.71 | -188,199.28 | -125,981.57 | -80,285.71 | -50,924.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 340.00 | 572.00 | 3,202.00 | 78.00 | 18.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | 572.00 | 3,202.00 | 78.00 | 18.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,059.79 | 115,415.57 | 101,807.80 | 72,557.80 | 27,314.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.63 | -- | 5.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,760.42 | 115,987.57 | 105,015.77 | 72,635.80 | 27,332.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,293.55 | 49,735.66 | 38,018.86 | 27,785.76 | 3,742.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,081.10 | 34,969.26 | 28,640.28 | 23,695.23 | 5,159.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,275.79 | 8,299.03 | 9,329.62 | 3,457.51 | 6,377.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,650.45 | 93,003.94 | 75,988.76 | 54,938.50 | 15,279.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,890.02 | 22,983.63 | 29,027.01 | 17,697.30 | 12,053.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.05 | -67.98 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,038.81 | -14,644.65 | -32,472.91 | -26,368.30 | -26,924.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,128.51 | 98,773.16 | 98,773.16 | 98,773.16 | 98,773.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,089.70 | 84,128.51 | 66,300.25 | 72,404.86 | 71,848.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,734.05 | -- | 34,055.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,569.51 | -- | 1,568.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,784.16 | -- | 13,996.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,072.29 | -- | 13,612.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.01 | -- | 24.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,431.66 | -- | -1,523.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,763.21 | -- | 13,590.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -127.70 | -- | 156.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.95 | -- | 16.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.39 | -- | -2.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,448.98 | -- | -6,479.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,961.00 | -- | -26,709.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,227.08 | -- | -15,909.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,292.09 | -- | 8,540.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 150,638.99 | -- | 36,220.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,128.51 | -- | 72,404.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,773.16 | -- | 98,773.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,644.65 | -- | -26,368.30 | -- |
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