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| 旺能环境(002034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,167.27 | 66,588.65 | 289,539.81 | 201,045.68 | 128,751.73 |
| 收到的税费返还 | 8,413.76 | 3,171.33 | 16,667.20 | 12,434.89 | 8,550.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.98 | 1,043.49 | 9,858.49 | 9,183.04 | 4,570.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,345.00 | 70,803.47 | 316,065.50 | 222,663.62 | 141,873.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,990.71 | 19,493.24 | 112,184.07 | 77,163.27 | 51,884.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,945.27 | 14,213.96 | 35,704.52 | 27,527.91 | 19,960.64 |
| 支付的各项税费 | 21,890.38 | 9,810.68 | 30,986.77 | 26,693.72 | 19,893.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,112.87 | 2,310.89 | 11,107.63 | 9,342.28 | 3,210.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,939.23 | 45,828.77 | 189,982.98 | 140,727.18 | 94,949.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,405.77 | 24,974.70 | 126,082.51 | 81,936.43 | 46,924.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,951.89 | 7,242.55 | 8,834.15 | 8,819.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 957.85 | 82.85 | 10.16 | 5.37 | 5.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,962.89 | 4,962.89 | 2,762.68 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,951.89 | -- | 0.24 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.88 | -- | 2,670.20 | 1,547.51 | 1,631.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,933.51 | 9,997.63 | 12,685.83 | 10,387.02 | 10,456.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,196.76 | 27,869.46 | 100,438.55 | 74,929.15 | 45,092.58 |
| 投资所支付的现金 | 6,038.97 | 5,140.34 | 7,007.15 | -- | 12,428.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,844.29 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 460.00 | 300.00 | 1,000.00 | 16,900.12 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,695.73 | 33,309.81 | 112,289.99 | 91,829.27 | 58,520.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,762.21 | -23,312.17 | -99,604.17 | -81,442.24 | -48,064.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,019.06 | 19.00 | 702.80 | 685.00 | 540.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19.00 | 702.80 | 685.00 | 540.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,242.93 | 14,442.93 | 110,489.41 | 102,525.14 | 64,971.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.07 | 691.49 | -- | 5,518.46 | 2,360.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,082.05 | 15,153.42 | 111,192.21 | 108,728.60 | 67,871.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,937.83 | 16,728.31 | 122,024.23 | 96,706.20 | 56,938.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,746.22 | 3,921.65 | 50,960.52 | 36,939.98 | 32,216.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 684.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,176.22 | 745.99 | 10,786.88 | 4,226.90 | 4,813.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,860.28 | 21,395.95 | 183,771.63 | 137,873.08 | 93,968.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,778.22 | -6,242.54 | -72,579.42 | -29,144.47 | -26,096.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.92 | 0.26 | 3.95 | -9.68 | -12.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,892.26 | -4,579.75 | -46,097.13 | -28,659.97 | -27,249.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,031.38 | 38,031.38 | 84,128.51 | 84,128.51 | 84,128.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,923.64 | 33,451.63 | 38,031.38 | 55,468.54 | 56,878.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,527.65 | -- | 56,091.44 | -- | 34,902.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 204.29 | -- | 13,091.71 | -- | 611.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,396.83 | -- | 38,545.80 | -- | 19,088.93 |
| 无形资产摊销 | 14,589.19 | -- | 28,448.99 | -- | 12,636.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.25 | -- | 28.51 | -- | 17.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 585.39 | -- | 164.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.90 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,985.31 | -- | 25,995.39 | -- | 13,331.17 |
| 投资损失 | -855.28 | -- | -287.71 | -- | -312.55 |
| 递延所得税资产减少 | -333.28 | -- | -2,054.34 | -- | 188.10 |
| 递延所得税负债增加 | -260.29 | -- | -524.51 | -- | -166.24 |
| 存货的减少 | 5,232.01 | -- | -2,681.01 | -- | -3,048.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,007.67 | -- | -43,502.71 | -- | -12,616.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,660.80 | -- | 8,581.62 | -- | -17,073.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,227.69 | -- | 2,234.32 | -- | -1,798.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,405.77 | -- | 126,082.51 | -- | 46,924.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,923.64 | -- | 38,031.38 | -- | 56,878.74 |
| 现金的期初余额 | 38,031.38 | -- | 84,128.51 | -- | 84,128.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,892.26 | -- | -46,097.13 | -- | -27,249.77 |
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