旺能环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
旺能环境(002034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,343.14117,103.7855,424.42235,595.71170,405.89
收到的税费返还9,132.174,853.372,000.5910,999.788,630.98
收到的其他与经营活动有关的现金10,321.135,431.753,328.099,441.908,358.19
经营活动现金流入小计212,796.44127,388.8960,753.10256,037.39187,395.07
购买商品、接受劳务支付的现金80,700.5349,575.4825,242.6969,934.5550,602.33
支付给职工以及为职工支付的现金26,314.5417,140.8510,745.8624,472.9417,196.86
支付的各项税费31,949.4418,724.349,212.9322,405.2619,570.30
支付的其他与经营活动有关的现金9,350.295,728.113,604.968,773.359,314.92
经营活动现金流出小计148,314.7891,168.7848,806.43125,586.1196,684.41
经营活动产生的现金流量净额64,481.6536,220.1111,946.67130,451.2890,710.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,243.916,740.00--104,000.00--
取得投资收益所收到的现金------668.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,590.001,480.00--3.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,085.89530.0030.002,329.7185,903.84
投资活动现金流入小计19,919.808,750.0030.00107,002.0785,903.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,917.4277,581.7944,940.91145,190.47115,965.44
投资所支付的现金2,000.007,747.65--106,763.251,268.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,700.00--300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金29,983.961,006.286,013.934,530.0086,785.70
投资活动现金流出小计145,901.3789,035.7150,954.83256,783.72204,019.48
投资活动产生的现金流量净额-125,981.57-80,285.71-50,924.83-149,781.65-118,115.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,202.0078.0018.00147.00155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,202.0078.0018.00147.00155.00
取得借款收到的现金101,807.8072,557.8027,314.7530,276.2214,456.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.97--------
筹资活动现金流入小计105,015.7772,635.8027,332.7530,423.2214,611.53
偿还债务支付的现金38,018.8627,785.763,742.1338,464.3921,201.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,640.2823,695.235,159.9341,837.2336,696.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------42.60--
支付其他与筹资活动有关的现金9,329.623,457.516,377.016,554.722,795.69
筹资活动现金流出小计75,988.7654,938.5015,279.0786,856.3460,694.35
筹资活动产生的现金流量净额29,027.0117,697.3012,053.67-56,433.12-46,082.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,472.91-26,368.30-26,924.49-75,763.48-73,487.80
加:期初现金及现金等价物余额98,773.1698,773.1698,773.16174,536.64174,536.64
六、期末现金及现金等价物余额66,300.2572,404.8671,848.6798,773.16101,048.85
附注
净利润--34,055.06--64,705.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,568.79--2,071.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,996.81--27,191.33--
无形资产摊销--13,612.61--24,503.37--
长期待摊费用摊销--24.20--48.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,523.97------
固定资产报废损失------45.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,590.58--25,847.17--
投资损失--156.70---390.45--
递延所得税资产减少--16.53---1,141.46--
递延所得税负债增加---2.98---66.57--
存货的减少---6,479.71---999.23--
经营性应收项目的减少---26,709.70---24,905.09--
经营性应付项目的增加---15,909.74--5,771.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,540.34--5,199.95--
经营活动产生现金流量净额--36,220.11--130,451.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,404.86--98,773.16--
现金的期初余额--98,773.16--174,536.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,368.30---75,763.48--
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