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旺能环境(002034) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,515.36 | 66,605.45 | 60,319.44 | 17,536.38 | |
收到的税费返还 | 2,592.85 | 2,135.67 | 826.88 | 406.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,328.40 | 13,545.54 | 14,177.35 | 1,455.53 | |
经营活动现金流入小计 | 143,436.61 | 82,286.66 | 75,323.66 | 19,398.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,642.60 | 53,157.38 | 52,683.31 | 13,488.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,805.22 | 7,776.45 | 5,209.82 | 2,794.56 | |
支付的各项税费 | 3,080.23 | 2,922.17 | 929.23 | 208.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,439.58 | 11,978.88 | 6,699.51 | 2,837.57 | |
经营活动现金流出小计 | 127,967.63 | 75,834.88 | 65,521.87 | 19,329.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,468.97 | 6,451.78 | 9,801.79 | 68.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 11.31 | 2.78 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 74.80 | 17.21 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,442.92 | 824.07 | 178.61 | 617.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,589.06 | 4,900.00 | 2,655.30 | 3,141.28 | |
投资活动现金流入小计 | 27,106.78 | 5,752.59 | 2,836.68 | 3,758.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,241.80 | 2,658.03 | 2,287.67 | 931.29 | |
投资所支付的现金 | 58.43 | 58.43 | 4,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,561.57 | 4,900.00 | 1,300.00 | 6,997.50 | |
投资活动现金流出小计 | 29,861.81 | 7,616.47 | 8,487.67 | 7,928.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,755.03 | -1,863.87 | -5,650.99 | -4,169.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,188.74 | 24,188.74 | 19,188.74 | 12,164.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,039.50 | 5,577.32 | 5,607.79 | 940.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 35,228.24 | 29,766.06 | 24,796.53 | 13,105.10 | |
偿还债务支付的现金 | 30,887.92 | 26,131.18 | 18,386.52 | 10,551.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,678.37 | 7,243.72 | 4,265.55 | 316.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,251.99 | 5,896.32 | 9,829.39 | 2,661.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 46,818.27 | 39,271.23 | 32,481.47 | 13,529.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,590.03 | -9,505.17 | -7,684.94 | -424.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.45 | -8.85 | 162.18 | 26.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,301.36 | -4,926.12 | -3,371.96 | -4,499.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,759.80 | 9,759.80 | 9,759.80 | 9,759.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,061.16 | 4,833.68 | 6,387.84 | 5,260.11 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,547.88 | -- | 215.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,516.85 | -- | 850.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,694.10 | -- | 2,492.22 | -- | |
无形资产摊销 | 332.30 | -- | 166.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 23.14 | -- | 6.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -459.24 | -- | -4.02 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 104.12 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,550.76 | -- | 584.94 | -- | |
投资损失 | -111.13 | -- | -149.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 782.28 | -- | -67.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.70 | -- | -1.70 | -- | |
存货的减少 | 5,140.95 | -- | 774.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,547.13 | -- | 879.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,102.73 | -- | 3,944.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 110.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,468.97 | -- | 9,801.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,061.16 | -- | 51.86 | -- | |
现金的期初余额 | 9,759.80 | -- | 12.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,335.98 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 9,747.46 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,301.36 | -- | -3,371.96 | -- |
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