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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,854.78 | 151,596.11 | 98,667.63 | 57,978.38 | |
| 收到的税费返还 | 26.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,347.43 | 7,153.61 | 5,460.16 | 5,240.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,229.07 | 158,749.72 | 104,127.79 | 63,218.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,846.40 | 136,978.25 | 84,641.96 | 43,749.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,265.02 | 20,611.72 | 12,749.45 | 8,334.34 | |
| 支付的各项税费 | 21,623.22 | 14,666.89 | 10,119.56 | 5,215.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,024.59 | 15,254.95 | 7,669.94 | 9,223.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,759.22 | 187,511.82 | 115,180.92 | 66,522.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,530.15 | -28,762.10 | -11,053.13 | -3,304.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.34 | 188.67 | 188.67 | 148.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.43 | 4.89 | 2.51 | 2.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 877.35 | 193.55 | 191.18 | 150.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,243.81 | 6,615.56 | 4,351.65 | 1,880.07 | |
| 投资所支付的现金 | 11,317.60 | 1,240.00 | 240.00 | 255.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,491.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,053.21 | 7,855.56 | 4,591.65 | 2,135.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,175.86 | -7,662.01 | -4,400.47 | -1,984.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,653.09 | 61,394.39 | 60,804.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,363.93 | 590.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,400.00 | 62,000.00 | 33,100.00 | 12,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,600.00 | 19,300.00 | 13,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,653.09 | 142,694.39 | 107,204.39 | 12,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,126.00 | 58,500.00 | 31,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,630.79 | 8,885.42 | 7,390.36 | 2,033.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,087.77 | 1,310.65 | 2,149.28 | 1,243.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,904.76 | 22,344.26 | 13,003.16 | 10,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,661.55 | 89,729.68 | 51,393.52 | 24,533.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,991.55 | 52,964.71 | 55,810.87 | -11,933.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,285.53 | 16,540.61 | 40,357.27 | -17,221.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,137.41 | 44,137.41 | 44,137.41 | 44,137.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,422.94 | 60,678.02 | 84,494.69 | 26,915.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,425.99 | -- | 10,139.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,480.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,017.06 | -- | 2,362.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 750.61 | -- | 226.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.57 | -- | 54.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,140.86 | -- | 2,111.58 | -- | |
| 投资损失 | -552.15 | -- | -103.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.76 | -- | 27.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,891.55 | -- | -1,483.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,880.06 | -- | -37,338.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,446.59 | -- | 12,950.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,530.15 | -- | -11,053.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,422.94 | -- | 84,494.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,137.41 | -- | 44,137.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,285.53 | -- | 40,357.27 | -- | |
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