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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
保利联合(002037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 153,798.16 | 161,658.26 | 132,827.83 | 171,825.14 | 166,298.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 656,868.35 | 650,649.59 | 630,927.40 | 644,006.10 | 652,539.42 |
应收票据 | 22,907.99 | 17,018.53 | 15,829.75 | 20,733.12 | 12,993.40 |
应收账款 | 633,960.36 | 633,631.06 | 615,097.66 | 623,272.98 | 639,546.02 |
应收款项融资 | 827.22 | 1,561.62 | -- | 1,853.52 | -- |
预付款项 | 47,921.09 | 47,259.32 | 46,795.82 | 38,660.86 | 28,597.28 |
其他应收款(合计) | 160,056.63 | 164,412.60 | 185,931.12 | 177,139.28 | 186,233.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 646.82 | 646.82 | 646.82 | 646.82 | 713.98 |
其他应收款 | -- | 163,765.78 | -- | 176,492.45 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42,948.13 | 41,800.61 | 46,330.92 | 37,517.85 | 40,571.52 |
划分为持有待售的资产 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,952.39 | 4,834.07 | 4,219.82 | 4,256.96 | 7,398.72 |
流动资产合计 | 1,108,089.10 | 1,115,491.42 | 1,091,570.06 | 1,119,912.44 | 1,135,626.09 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8,093.60 | 7,706.89 | 7,894.75 | 8,610.19 | 9,002.77 |
投资性房地产 | 6,943.35 | 6,960.00 | 7,012.67 | 7,059.88 | -- |
在建工程(合计) | 8,708.54 | 7,824.89 | 9,332.41 | 8,256.42 | 169,224.46 |
在建工程 | -- | 7,824.89 | -- | 8,256.42 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 181,075.96 | 181,220.55 | 181,772.81 | 174,062.03 | 182,883.84 |
固定资产净额 | -- | 181,182.09 | -- | 174,015.28 | -- |
固定资产清理 | -- | 38.45 | -- | 46.74 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,733.52 | 2,850.60 | 2,700.70 | 2,858.06 | 3,913.63 |
无形资产 | 88,528.11 | 88,994.74 | 88,224.00 | 49,199.06 | 49,377.85 |
开发支出 | 2,493.53 | 2,204.26 | 1,061.72 | 897.31 | 132.86 |
商誉 | 22,714.90 | 22,714.90 | 22,714.90 | 13,579.30 | 13,579.30 |
长期待摊费用 | 9,281.69 | 9,258.14 | 8,819.93 | 8,699.84 | 7,769.21 |
递延所得税资产 | 15,841.72 | 15,841.77 | 15,842.56 | 15,437.64 | 14,594.77 |
其他非流动资产 | 213,568.84 | 212,062.17 | 223,154.06 | 202,159.90 | -- |
非流动资产合计 | 571,799.10 | 569,454.25 | 580,421.46 | 502,710.61 | 462,145.42 |
资产总计 | 1,679,888.20 | 1,684,945.67 | 1,671,991.52 | 1,622,623.05 | 1,597,771.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 310,101.13 | 312,751.13 | 269,293.33 | 232,577.38 | 203,420.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 323,061.74 | 322,367.39 | 330,120.05 | 364,829.24 | 381,133.68 |
应付票据 | 62,533.98 | 56,499.27 | 59,376.67 | 72,112.68 | 68,061.75 |
应付账款 | 260,527.75 | 265,868.12 | 270,743.38 | 292,716.56 | 313,071.93 |
预收款项 | 396.96 | 303.21 | 323.59 | 325.24 | 288.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,904.27 | 10,141.17 | 10,338.75 | 4,337.78 | 4,513.41 |
应交税费 | 16,525.20 | 17,451.27 | 13,884.66 | 15,773.47 | 11,847.16 |
其他应付款(合计) | 128,519.19 | 97,292.76 | 105,745.57 | 77,912.21 | 77,277.04 |
应付利息 | -- | 1,010.48 | -- | 332.51 | -- |
应付股利 | 4,436.82 | 5,016.48 | 2,630.17 | 1,519.65 | 2,180.68 |
其他应付款 | -- | 91,265.79 | -- | 76,060.04 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65,102.88 | 53,813.28 | 97,486.11 | 113,954.76 | 53,710.49 |
其他流动负债 | 53,857.77 | 85,435.06 | 70,315.57 | 72,748.81 | 127,804.27 |
流动负债合计 | 921,084.99 | 911,935.74 | 912,851.22 | 895,551.51 | 875,227.87 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 205,918.75 | 205,399.25 | 197,246.75 | 191,327.39 | 164,262.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 61,927.33 |
租赁负债 | 1,991.49 | 2,005.83 | 2,017.33 | 1,576.11 | 2,998.58 |
长期应付职工薪酬 | 30,416.84 | 30,926.15 | 31,175.11 | 31,551.00 | 30,343.45 |
长期应付款(合计) | 379.24 | 378.86 | 252.09 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 378.86 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 48.79 | 55.50 | 61.22 | -- | -- |
递延所得税负债 | 8,374.12 | 8,058.92 | 8,299.19 | 1,154.75 | 1,114.07 |
长期递延收益 | 5,265.45 | 5,126.75 | 5,189.67 | 5,214.20 | 5,078.71 |
其他非流动负债 | 15,416.67 | 16,958.33 | 18,512.41 | -- | -- |
非流动负债合计 | 267,811.36 | 268,909.59 | 262,753.77 | 230,823.45 | 265,724.25 |
负债合计 | 1,188,896.34 | 1,180,845.33 | 1,175,604.99 | 1,126,374.96 | 1,140,952.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,762.53 | 48,762.53 | 48,762.53 |
资本公积 | 133,197.63 | 133,197.63 | 132,823.45 | 132,823.45 | 127,126.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,558.24 | 1,594.07 | 1,692.00 | 1,713.69 | 4,017.37 |
专项储备 | 4,792.72 | 4,083.21 | 3,138.56 | 2,887.41 | 4,082.19 |
盈余公积 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,649.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 144,698.67 | 156,873.64 | 152,990.37 | 158,747.83 | 149,801.72 |
归属于母公司股东权益合计 | 350,500.41 | 362,001.69 | 357,271.71 | 362,799.71 | 351,440.32 |
少数股东权益 | 140,491.45 | 142,098.64 | 139,114.82 | 133,448.38 | 105,379.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 490,991.86 | 504,100.33 | 496,386.53 | 496,248.09 | 456,819.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,679,888.20 | 1,684,945.67 | 1,671,991.52 | 1,622,623.05 | 1,597,771.50 |
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