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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,902.56 | 56,840.63 | 54,437.07 | 48,596.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,809.06 | 4,246.86 | 4,198.28 | 4,536.24 | |
| 应收账款 | 213,254.82 | 270,852.82 | 232,245.18 | 214,435.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,097.17 | 10,316.01 | 9,380.37 | 15,207.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 280.68 | 327.86 | 189.34 | 277.37 | |
| 其他应收款 | 74,510.88 | 80,360.23 | 90,507.93 | 88,785.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,425.89 | 23,956.95 | 26,126.23 | 26,854.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 775.81 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 428,056.86 | 446,901.35 | 417,084.38 | 398,692.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,057.80 | 11,117.80 | 11,117.80 | 11,117.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 228,038.91 | 230,944.50 | 244,305.49 | 212,134.50 | |
| 长期股权投资 | 3,928.35 | 4,304.63 | 4,319.63 | 4,304.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,526.27 | 10,823.77 | 9,715.58 | 9,240.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 117,635.10 | 109,879.72 | 110,488.74 | 111,978.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,716.67 | 25,330.22 | 25,079.69 | 24,887.36 | |
| 开发支出 | 90.34 | 676.94 | 963.78 | 958.56 | |
| 商誉 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,623.72 | 2,125.43 | 1,733.23 | 1,838.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,688.95 | 2,210.12 | 2,210.12 | 2,209.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 403,265.14 | 401,372.16 | 413,893.10 | 382,629.62 | |
| 资产总计 | 831,322.00 | 848,273.51 | 830,977.48 | 781,322.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,968.79 | 133,375.99 | 115,825.99 | 113,225.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,040.88 | 4,636.07 | 3,532.39 | 8,008.68 | |
| 应付账款 | 144,644.94 | 149,901.76 | 167,040.98 | 132,184.30 | |
| 预收款项 | 7,622.93 | 6,677.51 | 6,990.54 | 6,064.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,144.22 | 713.27 | 1,138.09 | 67.53 | |
| 应交税费 | 17,706.16 | 15,500.91 | 14,306.09 | 13,710.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,558.27 | 6,280.28 | 3,027.92 | 7,403.80 | |
| 应付股利 | 2,571.74 | 3,188.38 | 7,222.09 | 1,755.06 | |
| 其他应付款 | 107,720.67 | 138,011.29 | 109,309.46 | 103,287.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,277.33 | 59,040.00 | 45,040.00 | 53,640.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 504,255.92 | 517,325.47 | 473,433.55 | 439,348.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,382.67 | 35,480.00 | 64,480.00 | 50,600.00 | |
| 应付债券 | 59,659.42 | 59,631.60 | 59,603.78 | 59,575.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 83.74 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,220.24 | 2,721.79 | 2,587.77 | 2,468.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,346.07 | 97,833.39 | 126,671.55 | 112,644.73 | |
| 负债合计 | 599,601.99 | 615,158.85 | 600,105.11 | 551,992.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | |
| 资本公积 | 62,003.60 | 61,632.51 | 61,632.51 | 61,632.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,244.75 | 6,577.48 | 5,975.85 | 5,312.84 | |
| 盈余公积 | 16,253.47 | 14,096.48 | 14,096.48 | 14,096.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,971.77 | 84,899.73 | 85,169.49 | 83,519.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,210.41 | 199,943.01 | 199,611.15 | 197,298.03 | |
| 少数股东权益 | 34,509.60 | 33,171.65 | 31,261.23 | 32,031.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,720.01 | 233,114.66 | 230,872.38 | 229,329.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 831,322.00 | 848,273.51 | 830,977.48 | 781,322.21 | |
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