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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,853.51 | 70,804.04 | 74,406.68 | 78,631.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 524,778.16 | 457,366.67 | 426,558.16 | 402,549.01 | |
| 应收票据 | 14,729.53 | 3,971.18 | 5,493.33 | 7,828.30 | |
| 应收账款 | 510,048.63 | 453,395.48 | 421,064.83 | 394,720.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,078.41 | 11,193.60 | 10,690.76 | 17,567.83 | |
| 其他应收款(合计) | 144,760.93 | 136,820.10 | 89,186.23 | 68,653.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 266.31 | -- | 251.99 | 359.13 | |
| 其他应收款 | 144,494.62 | 136,820.10 | 88,934.24 | 68,293.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,532.01 | 32,567.55 | 32,857.89 | 33,608.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,650.99 | 867.55 | 905.91 | 416.05 | |
| 流动资产合计 | 817,654.00 | 709,619.52 | 634,605.62 | 601,426.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,742.80 | 10,692.80 | 10,692.80 | 10,692.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,144.33 | 4,461.13 | 4,461.13 | 4,571.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,481.69 | 4,355.56 | 3,965.97 | 3,359.67 | |
| 在建工程 | 5,481.69 | 4,355.56 | 3,965.97 | 3,359.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,839.30 | 114,193.01 | 115,425.80 | 117,884.81 | |
| 固定资产净额 | 184,839.30 | 114,193.01 | 115,425.80 | 117,884.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,924.91 | 26,107.63 | 26,240.45 | 26,531.98 | |
| 开发支出 | 10.60 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | |
| 商誉 | 12,459.90 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,125.61 | 844.12 | 822.25 | 909.54 | |
| 递延所得税资产 | 11,323.32 | 3,558.87 | 3,555.46 | 3,597.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 287,052.47 | 168,217.68 | 169,168.43 | 171,552.63 | |
| 资产总计 | 1,104,706.47 | 877,837.20 | 803,774.05 | 772,979.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,358.90 | 137,958.90 | 92,958.90 | 69,558.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 263,712.15 | 226,164.88 | 199,554.96 | 188,649.97 | |
| 应付票据 | 47,890.32 | -- | 36,165.93 | 22,031.27 | |
| 应付账款 | 215,821.83 | -- | 163,389.02 | 166,618.70 | |
| 预收款项 | 12,937.29 | 10,027.91 | 9,845.11 | 11,496.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,193.89 | 2,372.93 | 1,731.88 | 1,216.52 | |
| 应交税费 | 7,829.51 | 7,421.34 | 16,658.29 | 16,591.81 | |
| 其他应付款(合计) | 119,679.17 | 130,863.22 | 132,804.56 | 138,594.78 | |
| 应付利息 | 3,747.83 | -- | 2,391.34 | 4,409.34 | |
| 应付股利 | 1,813.98 | -- | 1,405.63 | 1,110.22 | |
| 其他应付款 | 114,117.36 | 130,863.22 | 129,007.59 | 133,075.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500.00 | 12,000.00 | 12,666.67 | 16,484.00 | |
| 其他流动负债 | 12,417.13 | 8,141.46 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 597,628.03 | 534,950.64 | 466,220.37 | 442,592.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,930.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 26,650.00 | |
| 应付债券 | 43,662.11 | 43,634.86 | 43,607.61 | 59,997.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 36,156.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 62.11 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | |
| 长期递延收益 | 4,148.56 | 1,980.25 | 1,928.55 | 2,040.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 144,958.78 | 92,230.87 | 92,151.92 | 88,704.11 | |
| 负债合计 | 742,586.81 | 627,181.51 | 558,372.29 | 531,296.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,762.53 | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | |
| 资本公积 | 129,966.19 | 62,000.45 | 62,000.45 | 62,000.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 764.35 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,198.21 | 4,003.64 | 3,023.10 | 2,781.33 | |
| 盈余公积 | 17,066.95 | 16,785.08 | 16,785.08 | 16,785.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,514.26 | 98,255.64 | 95,272.65 | 92,870.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,272.49 | 213,781.62 | 209,818.10 | 207,174.11 | |
| 少数股东权益 | 34,847.18 | 36,874.06 | 35,583.66 | 34,508.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,119.67 | 250,655.69 | 245,401.76 | 241,682.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,104,706.47 | 877,837.20 | 803,774.05 | 772,979.40 | |
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