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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | ||||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,476.41 | ||||
| 交易性金融资产 | -- | ||||
| 衍生金融资产 | -- | ||||
| 应收票据及应收账款 | 548,394.31 | ||||
| 应收票据 | 33,439.24 | ||||
| 应收账款 | 514,955.08 | ||||
| 应收款项融资 | 7,273.96 | ||||
| 预付款项 | 28,404.23 | ||||
| 其他应收款(合计) | 112,896.02 | ||||
| 应收利息 | -- | ||||
| 应收股利 | 646.82 | ||||
| 其他应收款 | -- | ||||
| 买入返售金融资产 | -- | ||||
| 存货 | 42,178.64 | ||||
| 划分为持有待售的资产 | 6,886.92 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
| 待摊费用 | -- | ||||
| 待处理流动资产损益 | -- | ||||
| 其他流动资产 | 6,476.53 | ||||
| 流动资产合计 | 932,878.67 | ||||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | ||||
| 可供出售金融资产 | -- | ||||
| 持有至到期投资 | -- | ||||
| 长期应收款 | -- | ||||
| 长期股权投资 | 7,196.99 | ||||
| 投资性房地产 | 7,574.79 | ||||
| 在建工程(合计) | 28,360.84 | ||||
| 在建工程 | -- | ||||
| 工程物资 | -- | ||||
| 固定资产及清理(合计) | 172,525.81 | ||||
| 固定资产净额 | -- | ||||
| 固定资产清理 | -- | ||||
| 生产性生物资产 | -- | ||||
| 公益性生物资产 | -- | ||||
| 油气资产 | -- | ||||
| 使用权资产 | 3,025.83 | ||||
| 无形资产 | 171,286.34 | ||||
| 开发支出 | 78.29 | ||||
| 商誉 | 23,400.50 | ||||
| 长期待摊费用 | 11,540.75 | ||||
| 递延所得税资产 | 37,282.02 | ||||
| 其他非流动资产 | 249,137.48 | ||||
| 非流动资产合计 | 723,321.35 | ||||
| 资产总计 | 1,656,200.02 | ||||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280,236.08 | ||||
| 交易性金融负债 | -- | ||||
| 应付票据及应付账款 | 343,250.68 | ||||
| 应付票据 | 93,431.44 | ||||
| 应付账款 | 249,819.24 | ||||
| 预收款项 | 285.70 | ||||
| 应付手续费及佣金 | -- | ||||
| 应付职工薪酬 | 10,610.57 | ||||
| 应交税费 | 7,565.80 | ||||
| 其他应付款(合计) | 209,194.96 | ||||
| 应付利息 | -- | ||||
| 应付股利 | 3,425.64 | ||||
| 其他应付款 | -- | ||||
| 预提费用 | -- | ||||
| 一年内的递延收益 | -- | ||||
| 应付短期债券 | -- | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,206.01 | ||||
| 其他流动负债 | 46,902.62 | ||||
| 流动负债合计 | 1,006,651.80 | ||||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 275,369.40 | ||||
| 应付债券 | -- | ||||
| 租赁负债 | 2,365.96 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | 30,430.57 | ||||
| 长期应付款(合计) | 41,120.19 | ||||
| 长期应付款 | -- | ||||
| 专项应付款 | -- | ||||
| 预计非流动负债 | 2,466.75 | ||||
| 递延所得税负债 | 8,063.78 | ||||
| 长期递延收益 | 4,510.25 | ||||
| 其他非流动负债 | -- | ||||
| 非流动负债合计 | 364,326.89 | ||||
| 负债合计 | 1,370,978.70 | ||||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,388.36 | ||||
| 资本公积 | 135,110.20 | ||||
| 减：库存股 | -- | ||||
| 其他综合收益 | 632.66 | ||||
| 专项储备 | 6,320.98 | ||||
| 盈余公积 | 17,864.79 | ||||
| 一般风险准备 | -- | ||||
| 未分配利润 | -18,952.58 | ||||
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,364.41 | ||||
| 少数股东权益 | 95,856.91 | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,221.32 | ||||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,656,200.02 | ||||
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