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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,865.72 | 85,336.81 | 54,828.91 | 49,864.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 187,557.92 | -- | |
| 应收票据 | 3,708.11 | 3,408.77 | 5,522.39 | 7,601.87 | |
| 应收账款 | 208,730.41 | 199,840.24 | 182,035.53 | 162,967.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,848.42 | 8,445.71 | 8,014.24 | 15,803.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 93,903.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 277.37 | 245.94 | 332.60 | 251.62 | |
| 其他应收款 | 80,109.58 | 94,319.62 | 93,570.83 | 96,716.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,022.82 | 21,041.90 | 20,887.68 | 19,304.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 395,562.42 | 412,638.99 | 365,192.18 | 352,509.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,117.80 | 10,801.05 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 212,123.95 | 177,025.13 | 172,769.00 | 132,292.00 | |
| 长期股权投资 | 4,304.63 | 4,870.93 | 14,957.98 | 14,898.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 33,830.63 | -- | |
| 在建工程 | 7,424.97 | 35,397.17 | 33,181.68 | 29,694.89 | |
| 工程物资 | -- | 312.64 | 648.94 | 1,303.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 71,270.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 112,902.67 | 71,268.46 | 71,270.70 | 72,633.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,269.72 | 20,346.90 | 20,414.23 | 20,500.95 | |
| 开发支出 | 909.19 | 1,179.48 | 1,101.88 | 951.53 | |
| 商誉 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,994.46 | 1,716.35 | 1,763.57 | 1,636.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,237.84 | 1,421.88 | 1,468.59 | 1,560.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 382,244.27 | 328,299.02 | 321,535.59 | 279,431.62 | |
| 资产总计 | 777,806.70 | 740,938.00 | 686,727.77 | 631,941.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,525.99 | 104,625.99 | 110,615.99 | 95,515.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 108,503.54 | -- | |
| 应付票据 | 8,213.60 | 6,164.26 | 990.00 | 2,816.82 | |
| 应付账款 | 141,501.24 | 89,627.27 | 107,513.54 | 86,982.71 | |
| 预收款项 | 7,969.65 | 5,075.80 | 3,705.14 | 6,665.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 959.38 | 1,291.67 | 848.52 | 153.32 | |
| 应交税费 | 18,063.54 | 11,779.37 | 12,330.77 | 11,944.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 72,452.32 | -- | |
| 应付利息 | 5,612.13 | 1,455.51 | 585.51 | 3,195.51 | |
| 应付股利 | 1,463.84 | 1,635.68 | 1,310.59 | 83.05 | |
| 其他应付款 | 82,075.96 | 114,075.09 | 70,556.22 | 44,322.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,040.00 | 44,040.00 | 44,040.00 | 28,740.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 429,425.33 | 379,770.64 | 352,496.27 | 280,420.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,600.00 | 82,000.00 | 61,000.00 | 82,300.00 | |
| 应付债券 | 59,548.14 | 59,520.32 | 59,492.50 | 59,464.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | |
| 长期递延收益 | 2,493.02 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,157.20 | 3,214.56 | 3,282.12 | |
| 非流动负债合计 | 121,656.92 | 144,693.27 | 123,722.81 | 145,062.56 | |
| 负债合计 | 551,082.25 | 524,463.91 | 476,219.08 | 425,483.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | |
| 资本公积 | 61,632.51 | 61,632.51 | 61,632.51 | 61,632.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,558.63 | 4,461.83 | 4,871.98 | 4,303.87 | |
| 盈余公积 | 14,096.48 | 12,090.39 | 12,090.39 | 12,090.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,918.87 | 73,810.22 | 70,959.24 | 68,091.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,943.31 | 184,731.76 | 182,290.94 | 178,854.61 | |
| 少数股东权益 | 32,781.13 | 31,742.33 | 28,217.75 | 27,603.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,724.44 | 216,474.09 | 210,508.69 | 206,457.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 777,806.70 | 740,938.00 | 686,727.77 | 631,941.08 | |
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