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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,733.14 | 146,350.44 | 149,047.00 | 161,924.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 655,215.58 | 600,658.45 | 594,573.25 | 548,316.80 | |
| 应收票据 | 24,278.33 | 22,920.09 | 20,919.38 | 11,919.75 | |
| 应收账款 | 630,937.25 | 577,738.36 | 573,653.86 | 536,397.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,219.11 | 26,229.97 | 22,950.17 | 18,712.28 | |
| 其他应收款(合计) | 180,789.25 | 171,353.27 | 163,128.15 | 171,149.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 646.82 | 977.25 | 686.54 | 184.16 | |
| 其他应收款 | 180,142.43 | -- | 162,441.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,663.86 | 29,952.89 | 30,182.99 | 48,711.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,831.84 | 5,142.53 | 4,546.15 | 1,487.18 | |
| 流动资产合计 | 1,083,294.28 | 1,005,692.97 | 987,120.33 | 957,188.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,008.79 | 7,371.38 | 7,213.62 | 7,409.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 145,283.33 | 129,836.89 | 86,851.88 | 24,117.13 | |
| 在建工程 | 145,283.33 | -- | 86,851.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,459.85 | 179,288.43 | 181,637.82 | 183,865.04 | |
| 固定资产净额 | 188,421.69 | -- | 181,637.82 | -- | |
| 固定资产清理 | 38.16 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,560.49 | 49,911.09 | 49,987.34 | 49,936.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,579.30 | 13,579.30 | 13,579.30 | 13,579.30 | |
| 长期待摊费用 | 7,248.07 | 2,121.84 | 2,046.43 | 1,269.43 | |
| 递延所得税资产 | 14,628.82 | 12,534.40 | 12,534.66 | 12,870.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 436,748.46 | 405,623.14 | 364,830.85 | 304,027.62 | |
| 资产总计 | 1,520,042.73 | 1,411,316.11 | 1,351,951.18 | 1,261,216.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,983.58 | 156,527.16 | 143,100.00 | 154,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 375,044.10 | 355,665.08 | 332,934.72 | 313,049.35 | |
| 应付票据 | 54,138.89 | 65,147.20 | 68,169.36 | 75,928.74 | |
| 应付账款 | 320,905.22 | 290,517.88 | 264,765.37 | 237,120.61 | |
| 预收款项 | 359.31 | 27.46 | 14.19 | 11.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,357.00 | 4,465.67 | 4,684.37 | 2,845.67 | |
| 应交税费 | 20,437.48 | 10,958.90 | 8,388.51 | 7,909.42 | |
| 其他应付款(合计) | 94,189.56 | 78,759.48 | 123,106.20 | 73,141.49 | |
| 应付利息 | -- | 2,353.22 | 4,190.93 | 7,277.56 | |
| 应付股利 | 1,000.35 | 1,987.80 | 4,205.15 | 622.31 | |
| 其他应付款 | 93,189.21 | -- | 114,710.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,590.00 | 41,474.16 | 24,058.42 | 93,225.22 | |
| 其他流动负债 | 104,571.65 | 32,478.98 | 33,649.84 | 31,545.90 | |
| 流动负债合计 | 832,314.97 | 688,471.91 | 679,059.96 | 685,853.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,614.60 | 151,070.00 | 150,330.00 | 71,440.00 | |
| 应付债券 | 61,367.33 | 100,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,449.00 | 33,325.72 | 33,052.35 | 33,178.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,114.07 | 1,165.99 | 1,165.99 | 1,165.99 | |
| 长期递延收益 | 4,915.17 | 5,311.66 | 5,314.98 | 5,195.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 247,460.18 | 290,873.37 | 249,863.32 | 170,979.81 | |
| 负债合计 | 1,079,775.16 | 979,345.28 | 928,923.28 | 856,833.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,762.53 | 48,762.53 | 48,762.53 | 48,762.53 | |
| 资本公积 | 127,126.68 | 126,662.85 | 126,662.85 | 126,662.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,054.60 | 2,804.47 | 2,801.09 | 2,779.73 | |
| 专项储备 | 2,891.60 | 5,798.09 | 4,975.03 | 4,356.84 | |
| 盈余公积 | 17,649.83 | 17,598.17 | 17,598.17 | 17,598.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,638.23 | 140,781.75 | 134,279.16 | 127,581.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,123.46 | 342,407.86 | 335,078.83 | 327,742.02 | |
| 少数股东权益 | 94,144.12 | 89,562.97 | 87,949.08 | 76,640.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,267.58 | 431,970.83 | 423,027.91 | 404,382.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,520,042.73 | 1,411,316.11 | 1,351,951.18 | 1,261,216.31 | |
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