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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,009.09 | 153,798.16 | 161,658.26 | 132,827.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 594,811.57 | 656,868.35 | 650,649.59 | 630,927.40 | |
| 应收票据 | 44,564.94 | 22,907.99 | 17,018.53 | 15,829.75 | |
| 应收账款 | 550,246.64 | 633,960.36 | 633,631.06 | 615,097.66 | |
| 应收款项融资 | 7,226.28 | 827.22 | 1,561.62 | -- | |
| 预付款项 | 40,591.95 | 47,921.09 | 47,259.32 | 46,795.82 | |
| 其他应收款(合计) | 135,139.84 | 160,056.63 | 164,412.60 | 185,931.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 646.82 | 646.82 | 646.82 | 646.82 | |
| 其他应收款 | 134,493.02 | -- | 163,765.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,526.28 | 42,948.13 | 41,800.61 | 46,330.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | 6,886.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,239.65 | 2,952.39 | 4,834.07 | 4,219.82 | |
| 流动资产合计 | 1,014,418.19 | 1,108,089.10 | 1,115,491.42 | 1,091,570.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,514.73 | 8,093.60 | 7,706.89 | 7,894.75 | |
| 投资性房地产 | 7,327.94 | 6,943.35 | 6,960.00 | 7,012.67 | |
| 在建工程(合计) | 12,550.82 | 8,708.54 | 7,824.89 | 9,332.41 | |
| 在建工程 | 12,550.82 | -- | 7,824.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 179,502.25 | 181,075.96 | 181,220.55 | 181,772.81 | |
| 固定资产净额 | 179,461.19 | -- | 181,182.09 | -- | |
| 固定资产清理 | 41.06 | -- | 38.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,583.36 | 2,733.52 | 2,850.60 | 2,700.70 | |
| 无形资产 | 88,517.49 | 88,528.11 | 88,994.74 | 88,224.00 | |
| 开发支出 | -- | 2,493.53 | 2,204.26 | 1,061.72 | |
| 商誉 | 23,400.50 | 22,714.90 | 22,714.90 | 22,714.90 | |
| 长期待摊费用 | 10,368.56 | 9,281.69 | 9,258.14 | 8,819.93 | |
| 递延所得税资产 | 28,510.77 | 15,841.72 | 15,841.77 | 15,842.56 | |
| 其他非流动资产 | 241,214.02 | 213,568.84 | 212,062.17 | 223,154.06 | |
| 非流动资产合计 | 613,225.70 | 571,799.10 | 569,454.25 | 580,421.46 | |
| 资产总计 | 1,627,643.89 | 1,679,888.20 | 1,684,945.67 | 1,671,991.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300,027.39 | 310,101.13 | 312,751.13 | 269,293.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 334,228.79 | 323,061.74 | 322,367.39 | 330,120.05 | |
| 应付票据 | 59,382.96 | 62,533.98 | 56,499.27 | 59,376.67 | |
| 应付账款 | 274,845.82 | 260,527.75 | 265,868.12 | 270,743.38 | |
| 预收款项 | 165.05 | 396.96 | 303.21 | 323.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,547.69 | 10,904.27 | 10,141.17 | 10,338.75 | |
| 应交税费 | 17,241.36 | 16,525.20 | 17,451.27 | 13,884.66 | |
| 其他应付款(合计) | 153,193.41 | 128,519.19 | 97,292.76 | 105,745.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | 1,010.48 | -- | |
| 应付股利 | 3,769.53 | 4,436.82 | 5,016.48 | 2,630.17 | |
| 其他应付款 | 149,423.89 | -- | 91,265.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,661.59 | 65,102.88 | 53,813.28 | 97,486.11 | |
| 其他流动负债 | 78,239.27 | 53,857.77 | 85,435.06 | 70,315.57 | |
| 流动负债合计 | 985,751.22 | 921,084.99 | 911,935.74 | 912,851.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 180,135.69 | 205,918.75 | 205,399.25 | 197,246.75 | |
| 应付债券 | 30,249.50 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,862.18 | 1,991.49 | 2,005.83 | 2,017.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,035.00 | 30,416.84 | 30,926.15 | 31,175.11 | |
| 长期应付款(合计) | 7,547.81 | 379.24 | 378.86 | 252.09 | |
| 长期应付款 | 7,547.81 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 378.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | 171.45 | 48.79 | 55.50 | 61.22 | |
| 递延所得税负债 | 8,239.59 | 8,374.12 | 8,058.92 | 8,299.19 | |
| 长期递延收益 | 5,430.17 | 5,265.45 | 5,126.75 | 5,189.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | 15,416.67 | 16,958.33 | 18,512.41 | |
| 非流动负债合计 | 264,671.38 | 267,811.36 | 268,909.59 | 262,753.77 | |
| 负债合计 | 1,250,422.60 | 1,188,896.34 | 1,180,845.33 | 1,175,604.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,388.36 | 48,762.53 | |
| 资本公积 | 133,732.80 | 133,197.63 | 133,197.63 | 132,823.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,526.74 | 1,558.24 | 1,594.07 | 1,692.00 | |
| 专项储备 | 3,305.90 | 4,792.72 | 4,083.21 | 3,138.56 | |
| 盈余公积 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | 17,864.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,379.02 | 144,698.67 | 156,873.64 | 152,990.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,197.61 | 350,500.41 | 362,001.69 | 357,271.71 | |
| 少数股东权益 | 119,023.68 | 140,491.45 | 142,098.64 | 139,114.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,221.29 | 490,991.86 | 504,100.33 | 496,386.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,627,643.89 | 1,679,888.20 | 1,684,945.67 | 1,671,991.52 | |
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