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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,120.92 | 60,688.01 | 81,011.20 | 86,619.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 225,158.45 | -- | 202,921.37 | 187,952.97 | |
| 应收票据 | 4,964.26 | 2,101.62 | 3,504.25 | 3,114.53 | |
| 应收账款 | 220,194.18 | 192,213.44 | 199,417.12 | 184,838.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,068.25 | 25,134.01 | 13,057.04 | 14,297.35 | |
| 其他应收款(合计) | 77,292.66 | -- | 80,357.70 | 84,303.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 341.59 | 270.78 | 244.94 | 934.25 | |
| 其他应收款 | 76,951.06 | 61,535.79 | 80,112.76 | 83,368.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,972.86 | 40,292.52 | 26,042.36 | 25,499.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,237.71 | 50.53 | 870.18 | 119.01 | |
| 流动资产合计 | 419,850.85 | 382,286.71 | 404,259.84 | 398,791.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,692.80 | 10,957.80 | 10,957.80 | 10,957.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 140,295.51 | 156,807.78 | 171,426.50 | 187,438.91 | |
| 长期股权投资 | 3,927.55 | 3,872.75 | 3,872.75 | 4,039.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,442.34 | -- | 9,826.36 | 9,345.01 | |
| 在建工程 | 5,442.34 | 10,978.71 | 9,826.36 | 9,345.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,891.75 | -- | 114,501.27 | 115,529.43 | |
| 固定资产净额 | 115,891.75 | 112,663.73 | 114,501.27 | 115,529.43 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.94 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,993.68 | 25,300.34 | 25,430.66 | 25,555.14 | |
| 开发支出 | 360.92 | 349.56 | 313.09 | 188.42 | |
| 商誉 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | 3,959.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,415.89 | 1,254.02 | 1,510.71 | 1,560.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,100.86 | 2,669.91 | 2,688.85 | 2,671.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 311,080.33 | 328,818.57 | 344,487.03 | 361,245.24 | |
| 资产总计 | 730,931.18 | 711,105.28 | 748,746.87 | 760,036.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,818.79 | 72,118.79 | 98,818.79 | 129,318.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,164.19 | -- | 130,575.62 | 123,835.27 | |
| 应付票据 | 4,659.54 | 2,319.72 | 5,768.42 | 6,073.12 | |
| 应付账款 | 137,504.65 | 139,362.82 | 124,807.20 | 117,762.16 | |
| 预收款项 | 9,506.27 | 11,495.09 | 8,488.55 | 6,614.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,068.12 | 1,311.00 | 1,674.93 | 372.72 | |
| 应交税费 | 14,025.91 | 6,638.51 | 7,005.89 | 14,437.36 | |
| 其他应付款(合计) | 158,420.32 | -- | 136,859.19 | 114,604.24 | |
| 应付利息 | 3,436.71 | 5,367.45 | 4,073.16 | 8,818.55 | |
| 应付股利 | 1,822.46 | 1,394.22 | 3,763.75 | 2,191.05 | |
| 其他应付款 | 153,161.14 | 137,800.25 | 129,022.28 | 103,594.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,469.33 | 19,333.33 | 44,577.33 | 41,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 410,472.93 | 397,141.19 | 428,000.31 | 430,682.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,869.33 | 18,282.67 | 28,372.00 | 39,626.67 | |
| 应付债券 | 59,799.39 | 59,742.88 | 59,715.06 | 59,687.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 83.74 | -- | 83.74 | 15.76 | |
| 长期递延收益 | 2,612.68 | 2,365.11 | 2,151.34 | 2,188.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,365.15 | 80,390.66 | 90,322.14 | 101,518.09 | |
| 负债合计 | 494,838.07 | 477,531.84 | 518,322.44 | 532,200.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | |
| 资本公积 | 62,000.45 | 62,003.60 | 62,003.60 | 62,003.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,999.97 | 4,634.14 | 4,709.25 | 4,577.77 | |
| 盈余公积 | 16,785.08 | 16,253.47 | 16,253.47 | 16,253.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,997.07 | 82,317.89 | 80,774.25 | 78,886.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,519.39 | 197,945.92 | 196,477.40 | 194,458.08 | |
| 少数股东权益 | 34,573.72 | 35,627.51 | 33,947.03 | 33,377.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,093.11 | 233,573.43 | 230,424.43 | 227,835.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,931.18 | 711,105.28 | 748,746.87 | 760,036.46 | |
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