保利联合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
保利联合(002037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,864.71481,109.02312,713.28209,840.9889,216.25
收到的税费返还1,044.881,714.501,206.90643.91142.17
收到的其他与经营活动有关的现金5,489.6540,724.8937,490.1714,129.1511,023.03
经营活动现金流入小计110,399.24523,548.40351,410.35224,614.05100,381.44
购买商品、接受劳务支付的现金71,542.08380,581.33249,418.16180,794.4596,647.43
支付给职工以及为职工支付的现金25,326.70108,388.3477,664.4851,041.4630,733.19
支付的各项税费8,826.8226,071.0420,771.8412,341.567,605.04
支付的其他与经营活动有关的现金14,505.4939,602.2434,334.6518,475.7515,277.89
经营活动现金流出小计120,201.09554,642.95382,189.14262,653.23150,263.55
经营活动产生的现金流量净额-9,801.85-31,094.55-30,778.79-38,039.18-49,882.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--484.27129.71----
取得投资收益所收到的现金84.33456.71383.50314.85135.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.5630.4028.7128.7114.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--117.45------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,060.931,061.79877.26939.26
投资活动现金流入小计191.892,149.761,603.721,220.811,089.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,450.3220,977.5714,143.258,112.493,873.79
投资所支付的现金--8,938.498,938.498,938.498,938.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额209.27--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,659.5929,916.0623,081.7417,050.9812,812.28
投资活动产生的现金流量净额-4,467.70-27,766.30-21,478.02-15,830.17-11,722.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00----
取得借款收到的现金167,218.00439,328.14297,728.14204,478.1481,944.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.0089,144.0054,500.0034,914.1025,913.23
筹资活动现金流入小计168,718.00528,672.14352,428.14239,592.23107,857.37
偿还债务支付的现金98,712.50404,780.45262,845.68149,544.0058,240.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,389.3834,031.6925,189.0817,113.707,612.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,791.941,262.411,173.45--
支付其他与筹资活动有关的现金41,867.4063,053.4530,508.0324,929.6710,178.50
筹资活动现金流出小计147,969.28501,865.59318,542.79191,587.3676,031.23
筹资活动产生的现金流量净额20,748.7226,806.5533,885.3548,004.8731,826.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.6884.25-76.70100.24-38.72
五、现金及现金等价物净增加额6,282.49-31,970.05-18,448.16-5,764.24-29,817.56
加:期初现金及现金等价物余额107,151.86139,121.91139,121.91139,121.91141,000.44
六、期末现金及现金等价物余额113,434.36107,151.86120,673.76133,357.67111,182.88
附注
净利润---90,690.79--2,748.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,022.25--126.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,891.67--8,264.65--
无形资产摊销--2,033.67--1,027.19--
长期待摊费用摊销--1,571.06--714.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.70---3.29--
固定资产报废损失--75.46---0.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,785.81--13,234.73--
投资损失--334.90---227.00--
递延所得税资产减少---7,798.44--3.47--
递延所得税负债增加--148.37---329.97--
存货的减少---3,640.11---4,282.77--
经营性应收项目的减少---63,143.14---36,779.58--
经营性应付项目的增加--5,905.29---23,648.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,094.55---38,039.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,151.86--133,357.67--
现金的期初余额--139,121.91--139,121.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,970.05---5,764.24--
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