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保利联合(002037) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,603.49 | 565,264.63 | 404,270.02 | 263,564.24 | 103,864.71 |
收到的税费返还 | 253.46 | 2,233.38 | 1,823.24 | 1,619.46 | 1,044.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,424.15 | 27,709.63 | 12,701.75 | 6,654.77 | 5,489.65 |
经营活动现金流入小计 | 111,281.10 | 595,207.64 | 418,795.00 | 271,838.47 | 110,399.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,869.13 | 414,286.56 | 284,018.13 | 182,159.59 | 71,542.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,382.36 | 107,594.83 | 72,950.40 | 48,025.13 | 25,326.70 |
支付的各项税费 | 7,271.02 | 33,633.33 | 27,019.15 | 18,031.66 | 8,826.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,632.90 | 61,546.76 | 48,079.33 | 24,734.91 | 14,505.49 |
经营活动现金流出小计 | 143,155.41 | 617,061.47 | 432,067.01 | 272,951.29 | 120,201.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,874.31 | -21,853.84 | -13,272.01 | -1,112.82 | -9,801.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 318.61 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 41.70 | 340.33 | 340.33 | 202.33 | 84.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.19 | 216.27 | 173.57 | 231.44 | 107.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 189.43 | 0.23 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 69.89 | 2,864.65 | 2,314.13 | 2,233.77 | 191.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,379.62 | 59,488.90 | 54,028.83 | 34,451.25 | 4,450.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 3,209.27 | 3,209.27 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 209.27 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,379.62 | 59,509.01 | 57,238.10 | 37,660.52 | 4,659.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,309.72 | -56,644.36 | -54,923.96 | -35,426.75 | -4,467.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22.00 | 2,490.00 | 2,150.00 | 2,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.00 | 2,490.00 | 2,150.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,945.97 | 508,169.43 | 412,546.90 | 278,335.43 | 167,218.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,140.04 | 86,059.41 | 31,756.80 | 87,290.80 | 1,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 160,108.00 | 596,718.83 | 446,453.70 | 367,626.23 | 168,718.00 |
偿还债务支付的现金 | 110,498.49 | 438,788.25 | 297,827.10 | 214,687.00 | 98,712.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,426.32 | 36,121.53 | 24,207.05 | 18,100.30 | 7,389.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,837.22 | 319.15 | 1,168.62 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,807.88 | 59,065.41 | 52,088.01 | 49,246.50 | 41,867.40 |
筹资活动现金流出小计 | 129,732.69 | 533,975.19 | 374,122.15 | 282,033.80 | 147,969.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,375.31 | 62,743.65 | 72,331.55 | 85,592.42 | 20,748.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.39 | -176.12 | -154.32 | -173.62 | -196.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,766.33 | -15,930.67 | 3,981.26 | 48,879.24 | 6,282.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,221.19 | 107,151.86 | 107,151.86 | 107,151.86 | 107,151.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,454.86 | 91,221.19 | 111,133.12 | 156,031.10 | 113,434.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -85,113.75 | -- | 10,884.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,316.10 | -- | -109.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,902.74 | -- | 7,987.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,062.16 | -- | 1,515.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,001.46 | -- | 641.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -710.92 | -- | 107.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -57.82 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,817.22 | -- | 12,232.96 | -- |
投资损失 | -- | -232.78 | -- | -184.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,225.52 | -- | 4.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -351.38 | -- | -149.77 | -- |
存货的减少 | -- | -2,444.86 | -- | -10,192.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,718.61 | -- | -50,894.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,700.86 | -- | 25,596.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,853.84 | -- | -1,112.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 91,221.19 | -- | 156,031.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 107,151.86 | -- | 107,151.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,930.67 | -- | 48,879.24 | -- |
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