保利联合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
保利联合(002037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,216.25531,320.88362,142.23216,063.48107,290.41
收到的税费返还142.17766.58602.55404.63110.54
收到的其他与经营活动有关的现金11,023.0345,141.3718,143.2010,589.7215,582.23
经营活动现金流入小计100,381.44577,228.83380,887.98227,057.83122,983.18
购买商品、接受劳务支付的现金96,647.43374,169.80225,688.02133,268.1682,346.97
支付给职工以及为职工支付的现金30,733.1994,937.8468,396.3746,332.0626,244.08
支付的各项税费7,605.0432,038.0825,070.6718,759.539,964.13
支付的其他与经营活动有关的现金15,277.8979,792.1838,067.5321,944.6921,746.31
经营活动现金流出小计150,263.55580,937.90357,222.58220,304.43140,301.49
经营活动产生的现金流量净额-49,882.10-3,709.0723,665.406,753.40-17,318.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21.00------
取得投资收益所收到的现金135.85592.48803.76506.32327.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.29523.75232.90227.090.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金939.26724.95622.81622.81622.81
投资活动现金流入小计1,089.401,862.191,659.461,356.22951.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,873.7913,071.7045,970.9424,467.8921,911.07
投资所支付的现金8,938.4914,617.731,539.60399.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------800.00
投资活动现金流出小计12,812.2827,689.4347,510.5424,867.4922,711.07
投资活动产生的现金流量净额-11,722.87-25,827.24-45,851.07-23,511.27-21,760.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30,750.00750.00750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,750.00750.00750.00--
取得借款收到的现金81,944.14365,422.14245,686.50101,210.5049,244.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,913.2335,791.9648,261.5717,461.5710,090.00
筹资活动现金流入小计107,857.37431,964.10294,698.07119,422.0759,334.00
偿还债务支付的现金58,240.50272,796.50204,240.0079,430.0032,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,612.2330,307.9215,971.4310,196.864,383.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,992.882,026.48367.58--
支付其他与筹资活动有关的现金10,178.5081,314.7039,175.6634,918.449,217.08
筹资活动现金流出小计76,031.23384,419.11259,387.08124,545.2946,210.28
筹资活动产生的现金流量净额31,826.1447,544.9835,310.98-5,123.2313,123.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.7271.97134.46105.67249.11
五、现金及现金等价物净增加额-29,817.5618,080.6413,259.77-21,775.43-25,705.52
加:期初现金及现金等价物余额141,000.44121,041.27121,041.27121,041.28121,042.29
六、期末现金及现金等价物余额111,182.88139,121.91134,301.0499,265.8695,336.77
附注
净利润--16,089.35--5,221.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--317.88---629.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,266.32--12,695.82--
无形资产摊销--1,676.19--2,334.65--
长期待摊费用摊销--1,598.39--534.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.40--12.68--
固定资产报废损失---303.53--13.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,959.80--9,243.25--
投资损失--25.34---247.00--
递延所得税资产减少---478.89---491.11--
递延所得税负债增加--40.67------
存货的减少---9,005.99---11,163.01--
经营性应收项目的减少---58,946.03---32,752.32--
经营性应付项目的增加---15,420.07--21,668.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,709.07--6,753.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,121.91--99,265.86--
现金的期初余额--121,041.27--121,041.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,080.64---21,775.43--
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