- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
保利联合(002037) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,270.02 | 263,564.24 | 103,864.71 | 481,109.02 | 312,713.28 |
收到的税费返还 | 1,823.24 | 1,619.46 | 1,044.88 | 1,714.50 | 1,206.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,701.75 | 6,654.77 | 5,489.65 | 40,724.89 | 37,490.17 |
经营活动现金流入小计 | 418,795.00 | 271,838.47 | 110,399.24 | 523,548.40 | 351,410.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,018.13 | 182,159.59 | 71,542.08 | 380,581.33 | 249,418.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,950.40 | 48,025.13 | 25,326.70 | 108,388.34 | 77,664.48 |
支付的各项税费 | 27,019.15 | 18,031.66 | 8,826.82 | 26,071.04 | 20,771.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,079.33 | 24,734.91 | 14,505.49 | 39,602.24 | 34,334.65 |
经营活动现金流出小计 | 432,067.01 | 272,951.29 | 120,201.09 | 554,642.95 | 382,189.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,272.01 | -1,112.82 | -9,801.85 | -31,094.55 | -30,778.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 484.27 | 129.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 340.33 | 202.33 | 84.33 | 456.71 | 383.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.57 | 231.44 | 107.56 | 30.40 | 28.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.23 | -- | -- | 117.45 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 1,060.93 | 1,061.79 |
投资活动现金流入小计 | 2,314.13 | 2,233.77 | 191.89 | 2,149.76 | 1,603.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,028.83 | 34,451.25 | 4,450.32 | 20,977.57 | 14,143.25 |
投资所支付的现金 | 3,209.27 | 3,209.27 | -- | 8,938.49 | 8,938.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 209.27 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,238.10 | 37,660.52 | 4,659.59 | 29,916.06 | 23,081.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,923.96 | -35,426.75 | -4,467.70 | -27,766.30 | -21,478.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,150.00 | 2,000.00 | -- | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,150.00 | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 412,546.90 | 278,335.43 | 167,218.00 | 439,328.14 | 297,728.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,756.80 | 87,290.80 | 1,500.00 | 89,144.00 | 54,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 446,453.70 | 367,626.23 | 168,718.00 | 528,672.14 | 352,428.14 |
偿还债务支付的现金 | 297,827.10 | 214,687.00 | 98,712.50 | 404,780.45 | 262,845.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,207.05 | 18,100.30 | 7,389.38 | 34,031.69 | 25,189.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 319.15 | 1,168.62 | -- | 1,791.94 | 1,262.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,088.01 | 49,246.50 | 41,867.40 | 63,053.45 | 30,508.03 |
筹资活动现金流出小计 | 374,122.15 | 282,033.80 | 147,969.28 | 501,865.59 | 318,542.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,331.55 | 85,592.42 | 20,748.72 | 26,806.55 | 33,885.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.32 | -173.62 | -196.68 | 84.25 | -76.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,981.26 | 48,879.24 | 6,282.49 | -31,970.05 | -18,448.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,151.86 | 107,151.86 | 107,151.86 | 139,121.91 | 139,121.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,133.12 | 156,031.10 | 113,434.36 | 107,151.86 | 120,673.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,884.57 | -- | -90,690.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -109.07 | -- | 6,022.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,987.92 | -- | 16,891.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,515.48 | -- | 2,033.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 641.54 | -- | 1,571.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107.13 | -- | -0.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 75.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,232.96 | -- | 32,785.81 | -- |
投资损失 | -- | -184.00 | -- | 334.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.37 | -- | -7,798.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -149.77 | -- | 148.37 | -- |
存货的减少 | -- | -10,192.74 | -- | -3,640.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,894.43 | -- | -63,143.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,596.08 | -- | 5,905.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,112.82 | -- | -31,094.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 156,031.10 | -- | 107,151.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 107,151.86 | -- | 139,121.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,879.24 | -- | -31,970.05 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |