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| 保利联合(002037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,918.10 | 241,240.51 | 158,859.32 | 72,511.24 | |
| 收到的税费返还 | 813.73 | 591.65 | 324.48 | 161.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,040.62 | 22,078.47 | 19,541.06 | 9,537.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,772.46 | 263,910.63 | 178,724.86 | 82,210.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,291.85 | 189,939.25 | 139,963.68 | 77,723.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,011.34 | 36,269.26 | 24,759.67 | 12,468.45 | |
| 支付的各项税费 | 35,600.40 | 16,109.43 | 11,184.30 | 4,839.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,890.00 | 96,437.73 | 34,077.05 | 12,267.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,793.59 | 338,755.66 | 209,984.70 | 107,299.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,021.13 | -74,845.03 | -31,259.85 | -25,088.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 359.18 | 362.46 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 919.17 | 107.32 | 107.32 | 110.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,215.75 | 259.37 | 128.86 | 173.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 335.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,829.38 | 729.16 | 236.18 | 283.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,342.00 | 2,508.06 | 1,466.84 | 847.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,359.74 | 2,508.06 | 1,466.84 | 847.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,530.36 | -1,778.90 | -1,230.65 | -563.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,138.90 | 134,858.90 | 79,658.90 | 16,258.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 29,752.04 | 29,752.04 | 4,520.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,138.90 | 164,610.94 | 109,410.94 | 20,778.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,014.69 | 63,268.80 | 52,402.14 | 12,133.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,436.39 | 11,069.56 | 8,501.61 | 1,584.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,822.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,000.00 | 51,269.13 | 51,038.30 | 11,488.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,451.08 | 125,607.49 | 111,942.05 | 25,206.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 687.82 | 39,003.45 | -2,531.11 | -4,427.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,863.67 | -37,620.49 | -35,021.61 | -30,079.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,206.39 | 105,839.78 | 105,839.78 | 105,839.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,342.72 | 68,219.30 | 70,818.17 | 75,760.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,076.53 | -- | 5,572.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,091.51 | -- | 1,131.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,258.05 | -- | 5,168.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,595.00 | -- | 447.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 720.83 | -- | 167.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,007.85 | -- | 186.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,991.83 | -- | 7,285.39 | -- | |
| 投资损失 | -798.07 | -- | -29.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,197.20 | -- | -29.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,782.41 | -- | -8,147.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,136.95 | -- | -34,226.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,180.10 | -- | -8,786.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,021.13 | -- | -31,259.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,342.72 | -- | 70,818.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,206.39 | -- | 105,839.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,863.67 | -- | -35,021.61 | -- | |
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